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| (Q3)2023/09/30 | (Q1)2009/03/30 | (FY)2008/12/31 | (Q4)2008/12/31 | (Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | (Q1)2008/03/30 | (FY)2007/12/31 | (Q4)2007/12/31 | (Q3)2007/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.18万 | -580.64%-1.27万 | 53.20%-13.98万 | 181.22%1.63万 | -112.67%-1.09万 | -66.78%-14.77万 | 101.43%2,640 | 70.94%-29.86万 | -0.69%-2万 | 83.88%-5,138 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---6.26万 | 71.23%-2.88万 | 73.69%-39.28万 | 76.20%-20.74万 | 38.75%-2.57万 | 53.85%-5.97万 | 77.80%-10万 | 20.62%-149.3万 | -686.02%-87.13万 | 82.73%-4.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 0.00%60 | -92.09%241 | --0 | -90.32%60 | -89.76%121 | -94.93%60 | -35.64%3,046 | -94.93%60 | -47.59%620 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -85.99%14.37万 | -84.32%12.51万 | --0 | ---- | ---- | -5.08%102.56万 | --79.8万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | --11.44万 | -84.38%1.6万 | -74.70%4.19万 | -40.93%3.14万 | -59.33%1.47万 | -370.49%-10.68万 | 178.86%10.26万 | 171.45%16.58万 | -40.70%5.32万 | -55.39%3.62万 |
| -売上債権増減額 | --15万 | -76.85%166 | 35.38%880 | 62.44%-166 | --0 | -99.45%329 | 101.20%717 | 33.20%650 | -119.12%-442 | -71.04%452 |
| -前払費用増減額 | ---- | 7,347.89%1.06万 | 60.56%228 | --86 | --0 | --0 | --142 | 105.51%142 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.44万 | -93.91%5,288 | -80.27%4.08万 | 43.28%5.85万 | -100.28%-258 | 9.58%-10.43万 | -54.47%8.69万 | 156.66%20.69万 | 190.20%4.08万 | 13.70%9.06万 |
| -その他流動資産の変動 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.89万 | ---2.68万 | 115.73%1.49万 | -131.02%-4.2万 | --1.29万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --5.18万 | -580.64%-1.27万 | 53.20%-13.98万 | 181.22%1.63万 | -112.67%-1.09万 | -66.78%-14.77万 | 101.43%2,640 | 70.94%-29.86万 | -0.69%-2万 | 83.88%-5,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15万 | 0 | 69.91%-3.56万 | -787 | 1,200.58%1.11万 | -275.96%-3.48万 | 89.88%-1.11万 | 15.41%-11.83万 | 0 | 855 |
| 固定資産取引の純額 | ---15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -274.34%-3.47万 | 89.88%-1.11万 | ---11.83万 | --0 | --855 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---150 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15万 | --0 | 69.91%-3.56万 | ---787 | 1,200.58%1.11万 | -275.96%-3.48万 | 89.88%-1.11万 | 15.41%-11.83万 | --0 | --855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -46.06%18.28万 | -189.15%-1.78万 | 0 | 608.91%19.97万 | -99.66%1,000 | -72.57%33.9万 | -75.76%2万 | -100.01%-1 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -200.00%-1.72万 | --0 | --0 | ---1.82万 | --1,000 | --1.72万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 1.88%20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.11%19.63万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --12.55万 | --2,836 | ---1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -46.06%18.28万 | -189.15%-1.78万 | --0 | 608.91%19.97万 | -99.66%1,000 | -72.57%33.9万 | -75.76%2万 | -100.01%-1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --9.89万 | 73.17%1.36万 | -90.82%7,876 | 123.46%1.77万 | 43.46%1.75万 | -99.52%396 | -90.82%7,876 | 392.06%8.58万 | -84.65%7,923 | -82.69%1.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---9.82万 | -69.64%-1.27万 | 109.62%7,495 | -4,973.91%-2,334 | 104.51%193 | 124.56%1.71万 | -91.45%-7,480 | -213.98%-7.79万 | -100.13%-46 | 77.30%-4,284 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --1,332 | ---1,732 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --710 | 476.26%2,282 | 73.17%1.36万 | 73.17%1.36万 | 123.46%1.77万 | 43.46%1.75万 | -99.52%396 | -90.82%7,876 | -90.82%7,876 | -84.65%7,923 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9.82万 | -49.63%-1.27万 | 57.98%-17.52万 | 4.44%-1.92万 | 913.59%3.48万 | -86.41%-18.24万 | 97.12%-8,480 | 59.43%-41.69万 | -0.69%-2万 | 86.56%-4,283 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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