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| (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---6.26万 |
| 運転資金の増減額 | --11.44万 |
| -売上債権増減額 | --15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.44万 |
| -その他流動資産の変動 | ---5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --5.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15万 |
| 固定資産取引の純額 | ---15万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 借入金純額 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --9.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---9.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --710 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9.82万 |
| 通貨単位 | ドル |
データなし
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