(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | -53.68%-118.44万 | -160.15%-77.07万 | -29.63万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -53.68%-118.44万 | -160.15%-77.07万 | ---29.63万 |
直接受取利息 | 437.52%2.69万 | 9,349.06%5,008 | --53 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.17%-115.75万 | -158.51%-76.57万 | ---29.62万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.39%-171.09万 | -204.41%-99.24万 | -32.6万 |
資本支出 | -73.99%-170.71万 | -1,409.47%-98.12万 | ---6.5万 |
固定資産取引の純額 | 66.76%-3,749 | ---1.13万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---26.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.39%-171.09万 | -204.41%-99.24万 | ---32.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207.12%431.22万 | -105.70%-38.95万 | 683.26万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,207.12%431.22万 | -105.70%-38.95万 | --683.26万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207.12%431.22万 | -105.70%-38.95万 | --683.26万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.58%406.28万 | --621.04万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | 167.23%144.39万 | -134.58%-214.76万 | --621.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.54%550.67万 | -34.58%406.28万 | --621.04万 |
フリーキャッシュ・フロー | -63.15%-286.83万 | -386.75%-175.81万 | ---36.12万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし