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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.07%1.1億 | 48.86%1.6億 | 163.34%4,937.2万 | 45.67%8.69億 | 2.00%5.99億 | 47.98%2.4億 | 454.50%1.08億 | 54.76%-7,795.2万 | -28.42%5.96億 | 161.04%5.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.60%9,059.7万 | 138.77%7,376万 | 139.75%7,851.4万 | 47.59%3.4億 | 22.82%2.27億 | 189.27%4,855.1万 | 158.19%3,089.2万 | 102.47%3,274.8万 | -43.71%2.3億 | 52.26%1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 161.13%3,827.4万 | --0 | --1,363万 | --0 | 68.14%2,464.4万 | -90.61%1,465.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.96%8,747万 | 18.50%8,665.9万 | 16.21%8,196.5万 | 13.56%3.07億 | 27.49%8,731.5万 | 12.50%7,608.7万 | 7.60%7,313.3万 | 6.37%7,052.9万 | 8.50%2.7億 | 3.57%6,849万 |
| 繰延税金 | -32.31%626.3万 | 121.41%731.1万 | -21.63%1,152万 | 181.25%2,066.3万 | 49.66%-659.1万 | 187.83%925.3万 | 152.41%330.2万 | 226.94%1,469.9万 | -148.95%-2,543.1万 | -350.47%-1,309.2万 |
| その他の非現金項目 | -174.52%-132.8万 | 103.43%7.4万 | -292.88%-368.6万 | -81.43%509.4万 | -61.63%355.8万 | -59.84%178.2万 | -239.25%-215.7万 | -84.29%191.1万 | -43.28%2,742.6万 | -35.27%927.3万 |
| 運転資金の増減額 | -249.35%-1.02億 | -49.35%-3,214.8万 | 39.07%-1.46億 | 799.86%6,767.6万 | -17.73%2.61億 | 22.07%6,860.7万 | 72.17%-2,152.5万 | 21.38%-2.4億 | 93.44%-967万 | 1,138.95%3.17億 |
| -売上債権増減額 | 74.01%-281.6万 | 103.95%9.3万 | -255.85%-2,639.7万 | 65.69%-446.4万 | 17.10%1,614.7万 | -9.54%-1,083.7万 | -134.64%-235.6万 | 68.71%-741.8万 | -227.74%-1,301.2万 | -63.14%1,378.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -30.06%-2.18億 | -217.74%-8,191.4万 | -7.84%-5,295.8万 | 158.48%9,414.1万 | -8.29%2.41億 | 6.05%-1.68億 | 825.37%6,957万 | 79.20%-4,911万 | 42.55%-1.61億 | 579.14%2.63億 |
| -前払費用増減額 | -42.86%-893万 | -78.09%-2,130万 | -101.88%-1,021.5万 | -134.50%-8,447.3万 | -1,091.61%-6,120.2万 | -294.61%-625.1万 | -116.17%-1,196万 | -103.13%-506万 | 534.42%2.45億 | -88.73%617.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.35%8,772.7万 | 272.93%1.01億 | 79.87%-2,521.1万 | 82.44%-2,195.3万 | -120.53%-170.4万 | 8.61%1.64億 | 64.43%-5,853.4万 | -5.00%-1.25億 | -158.20%-1.25億 | 108.93%829.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.14%3,948.5万 | -65.18%-3,120.3万 | 42.82%-3,084.6万 | 80.18%8,077.4万 | 157.74%6,357.7万 | -1.68%9,003万 | -208.10%-1,889万 | 39.31%-5,394.3万 | 235.32%4,483万 | 138.30%2,466.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.78%5.3万 | 47.91%95.4万 | -187.28%-63.1万 | 1,114.17%365.1万 | 227.48%253.8万 | 69.93%-25.5万 | 146.04%64.5万 | -35.10%72.3万 | 87.06%-36万 | 118.84%77.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.07%1.1億 | 48.86%1.6億 | 163.34%4,937.2万 | 45.67%8.69億 | 2.00%5.99億 | 47.98%2.4億 | 454.50%1.08億 | 54.76%-7,795.2万 | -28.42%5.96億 | 161.04%5.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.93%-1.74億 | -115.01%-1.97億 | -92.13%-1.66億 | -19.05%-5.04億 | -85.00%-1.92億 | -0.69%-1.34億 | -15.21%-9,150.1万 | 19.46%-8,615.7万 | -22.87%-4.23億 | 6.37%-1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.93%-1.74億 | -115.01%-1.97億 | -92.13%-1.66億 | -19.05%-5.04億 | -85.00%-1.92億 | -0.69%-1.34億 | -15.10%-9,150.1万 | 19.40%-8,615.7万 | -22.87%-4.23億 | 6.37%-1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.93%-1.74億 | -115.01%-1.97億 | -92.13%-1.66億 | -19.05%-5.04億 | -85.00%-1.92億 | -0.69%-1.34億 | -15.21%-9,150.1万 | 19.46%-8,615.7万 | -22.87%-4.23億 | 6.37%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,302.43%2.61億 | -34.34%-4,611.6万 | 62.02%-6,686.7万 | 18.60%-3.19億 | -149.33%-9,658.2万 | 78.88%-1,185.5万 | 69.37%-3,432.8万 | 4.71%-1.76億 | 49.65%-3.92億 | 81.37%-3,873.7万 |
| 借入金純額 | 643.20%3.11億 | 2.75%-240.3万 | 98.23%-240.4万 | -12.76%-9,906.4万 | 0.17%-240.3万 | 1,841.68%4,187万 | -0.77%-247.1万 | -68.83%-1.36億 | 83.59%-8,785.4万 | 97.85%-240.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.70%-5,646.1万 | -79.20%-6,211.7万 | -41.63%-7,562.2万 | 23.26%-2.43億 | -99.23%-1.03億 | 0.37%-5,242.6万 | 67.89%-3,466.3万 | 49.03%-5,339.3万 | -18.85%-3.17億 | 48.53%-5,155.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 326.36%470.7万 | 918.06%1,539.3万 | -21.28%847.3万 | -8.78%1,878.3万 | -62.79%540.3万 | 812.40%110.4万 | 22.83%151.2万 | 128.00%1,076.4万 | -48.37%2,059.2万 | 75.41%1,451.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 169.66%167.4万 | 132.69%301.1万 | 2.60%268.6万 | 161.34%463.3万 | 344.38%312.4万 | -97.13%-240.3万 | 144.59%129.4万 | 163.31%261.8万 | 52.79%-755.3万 | 116.39%70.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,302.43%2.61億 | -34.34%-4,611.6万 | 62.02%-6,686.7万 | 18.60%-3.19億 | -149.33%-9,658.2万 | 78.88%-1,185.5万 | 69.37%-3,432.8万 | 4.71%-1.76億 | 49.65%-3.92億 | 81.37%-3,873.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.67%6.6億 | 37.72%7.42億 | 5.25%9.25億 | -19.90%8.79億 | 41.52%6.16億 | 12.87%5.21億 | -14.93%5.39億 | -19.90%8.79億 | -20.85%10.98億 | -63.49%4.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.55%1.98億 | -356.61%-8,242.2万 | 46.20%-1.83億 | 121.13%4,615.4万 | -30.30%3.09億 | 459.40%9,488.9万 | 89.51%-1,805.1万 | 26.69%-3.4億 | 24.45%-2.18億 | 570.92%4.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.28%8.58億 | 26.67%6.6億 | 37.72%7.42億 | 5.25%9.25億 | 5.25%9.25億 | 41.52%6.16億 | 12.87%5.21億 | -14.93%5.39億 | -19.90%8.79億 | -19.90%8.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.56%-6,369.3万 | -319.69%-3,630.6万 | 34.81%-1.16億 | 141.91%3.51億 | -15.06%4.06億 | 260.49%1.07億 | 119.82%1,652.6万 | 36.18%-1.78億 | -69.74%1.45億 | 331.68%4.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
