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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -84.77%23.19万 | -25.40%214.87万 | -25.40%214.87万 | -59.81%162.67万 | 343.23%662.47万 | --152.3万 | 500.44%288.03万 | 500.44%288.03万 | --404.78万 | --149.46万 |
| -現金及び現金同等物 | -84.77%23.19万 | -25.40%214.87万 | -25.40%214.87万 | -59.81%162.67万 | 343.23%662.47万 | --152.3万 | 500.44%288.03万 | 500.44%288.03万 | --404.78万 | --149.46万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -74.63%13.26万 | 47.40%48.23万 | 47.40%48.23万 | -36.82%46.99万 | 328.42%64.69万 | --52.28万 | --32.72万 | --32.72万 | --74.37万 | --15.1万 |
| -売掛金 | -74.63%13.26万 | 47.40%48.23万 | 47.40%48.23万 | -36.82%46.99万 | 328.42%64.69万 | --52.28万 | --32.72万 | --32.72万 | --74.37万 | --15.1万 |
| 棚卸資産 | 29.17%161.31万 | 49.72%145.63万 | 49.72%145.63万 | -1.68%108.67万 | -23.68%56.79万 | --124.88万 | --97.27万 | --97.27万 | --110.53万 | --74.41万 |
| 前払費用 | -93.73%5.88万 | 347.12%15.6万 | 347.12%15.6万 | 579.81%56.6万 | 449.63%74.42万 | --93.82万 | --3.49万 | --3.49万 | --8.33万 | --13.54万 |
| 繰延資産 | --0 | -98.83%5万 | -98.83%5万 | -97.71%6.5万 | --0 | --0 | --425.85万 | --425.85万 | --283.48万 | --124.53万 |
| その他の流動資産 | -99.63%146 | -97.81%260 | -97.81%260 | --1.33万 | --7,813 | --4万 | -89.39%1.18万 | -89.39%1.18万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -52.34%203.66万 | -49.40%429.35万 | -49.40%429.35万 | -56.58%382.76万 | 127.87%859.16万 | --427.27万 | 1,334.89%848.54万 | 1,334.89%848.54万 | --881.48万 | --377.04万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.25%589.74万 | 35.52%623.71万 | 35.52%623.71万 | 14.68%523.29万 | 6.02%494.62万 | --470.86万 | --460.24万 | --460.24万 | --456.32万 | --466.52万 |
| -有形固定資産総額 | 27.85%901.89万 | 33.62%906.7万 | 33.62%906.7万 | 19.45%789.12万 | 13.49%745.82万 | --705.43万 | --678.55万 | --678.55万 | --660.66万 | --657.16万 |
| -減価償却累計额 | -33.08%-312.16万 | -29.63%-282.99万 | -29.63%-282.99万 | -30.09%-265.83万 | -31.77%-251.2万 | ---234.56万 | ---218.31万 | ---218.31万 | ---204.34万 | ---190.63万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.44万 | --3.44万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | --3.44万 | --3.44万 | --3.44万 | -99.99%3.44万 | -99.99%3.44万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 25.06%593.17万 | 35.26%627.15万 | 35.26%627.15万 | 14.57%526.73万 | 5.98%498.06万 | --474.3万 | -98.61%463.68万 | -98.61%463.68万 | --459.75万 | --469.96万 |
| 資産合計 | -11.62%796.83万 | -19.49%1,056.5万 | -19.49%1,056.5万 | -32.19%909.49万 | 60.24%1,357.22万 | --901.57万 | -96.08%1,312.22万 | -96.08%1,312.22万 | --1,341.23万 | --847万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.06%582.8万 | 5.89%483.4万 | 5.89%483.4万 | 8.84%425.13万 | 204.71%410.82万 | --441.32万 | 18.05%456.51万 | 18.05%456.51万 | --390.61万 | --134.83万 |
| -買掛金 | 34.18%571.18万 | 6.46%474.46万 | 6.46%474.46万 | 7.12%418.43万 | 201.24%406.15万 | --425.68万 | 15.24%445.66万 | 15.24%445.66万 | --390.61万 | --134.83万 |
| -未払法人税 | -25.67%11.62万 | -17.67%8.93万 | -17.67%8.93万 | --6.7万 | --4.67万 | --15.64万 | --10.85万 | --10.85万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 47.40%313.26万 | 20.75%266.1万 | 20.75%266.1万 | 7.49%160.29万 | 80.76%153.79万 | --212.52万 | 1,921.65%220.36万 | 1,921.65%220.36万 | --149.13万 | --85.08万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 890.77%347.37万 | -67.25%250.34万 | -67.25%250.34万 | -93.51%36.6万 | 9.10%35.83万 | --35.06万 | --764.3万 | --764.3万 | --563.57万 | --32.84万 |
| -短期借入金 | --308.72万 | -70.58%214.8万 | -70.58%214.8万 | ---- | ---- | ---- | --730万 | --730万 | --530万 | ---- |
| -資本リース債務 | 10.24%38.65万 | 3.60%35.54万 | 3.60%35.54万 | 9.05%36.6万 | 9.10%35.83万 | --35.06万 | --34.3万 | --34.3万 | --33.57万 | --32.84万 |
| 流動性繰延負債 | -95.97%7,000 | -82.99%3.04万 | -82.99%3.04万 | -11.25%23.01万 | -43.82%18.01万 | --17.38万 | --17.88万 | --17.88万 | --25.92万 | --32.06万 |
| 流動負債合計 | 76.15%1,244.13万 | -31.27%1,002.87万 | -31.27%1,002.87万 | -42.88%645.03万 | 117.15%618.45万 | --706.27万 | 266.95%1,459.05万 | 266.95%1,459.05万 | --1,129.22万 | --284.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2,320.08%683.3万 | 1,758.91%695.06万 | 1,758.91%695.06万 | 1,375.52%680.87万 | 965.59%690.28万 | --28.23万 | --37.39万 | --37.39万 | --46.14万 | --64.78万 |
| -長期借入金 | --671.32万 | --671.32万 | --671.32万 | --671.32万 | 6,613.24%671.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| -リース債務 | -57.60%11.97万 | -36.52%23.74万 | -36.52%23.74万 | -79.32%9.54万 | -65.40%18.95万 | --28.23万 | --37.39万 | --37.39万 | --46.14万 | --54.78万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 167.52%223.52万 | --223.85万 | --223.85万 | --33.42万 | --50.13万 | --83.55万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 711.19%906.82万 | 2,357.60%918.91万 | 2,357.60%918.91万 | 1,447.94%714.29万 | 1,042.98%740.41万 | --111.79万 | -98.53%37.39万 | -98.53%37.39万 | --46.14万 | --64.78万 |
| 負債合計 | 162.93%2,150.95万 | 28.42%1,921.78万 | 28.42%1,921.78万 | 15.65%1,359.32万 | 288.71%1,358.86万 | --818.06万 | -49.11%1,496.44万 | -49.11%1,496.44万 | --1,175.37万 | --349.58万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.71%4,092 | -23.24%3,928 | -23.24%3,928 | -24.57%3,859 | -25.00%3,833 | --3,663 | -100.00%5,117 | -100.00%5,117 | --5,116 | --5,111 |
| -普通株式 | 14.71%3,853 | -23.24%3,928 | -23.24%3,928 | 230.39%3,555 | 229.51%3,529 | --3,359 | -100.00%5,117 | -100.00%5,117 | --1,076 | --1,071 |
| -優先株 | -21.38%239 | ---- | ---- | -92.48%304 | -92.48%304 | --304 | ---- | ---- | --4,040 | --4,040 |
| 利益剰余金 | -32.81%-8,759.93万 | -33.84%-8,189.87万 | -33.84%-8,189.87万 | -34.95%-7,715.18万 | -35.34%-7,206.65万 | ---6,595.98万 | -114.02%-6,119.23万 | -114.02%-6,119.23万 | ---5,716.98万 | ---5,324.66万 |
| 資本剰余金 | 10.87%7,405.4万 | 23.42%7,324.2万 | 23.42%7,324.2万 | 23.50%7,264.97万 | 23.76%7,204.63万 | --6,679.13万 | --5,934.5万 | --5,934.5万 | --5,882.33万 | --5,821.57万 |
| 株主資本 | -1,721.47%-1,354.12万 | -369.69%-865.28万 | -369.69%-865.28万 | -371.20%-449.83万 | -100.33%-1.64万 | --83.51万 | -100.60%-184.22万 | -100.60%-184.22万 | --165.87万 | --497.42万 |
| 資本合計 | -1,721.47%-1,354.12万 | -369.69%-865.28万 | -369.69%-865.28万 | -371.20%-449.83万 | -100.33%-1.64万 | --83.51万 | -100.60%-184.22万 | -100.60%-184.22万 | --165.87万 | --497.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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