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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.17%-117.76万 | 52.06%-222.88万 | 48.32%-209.34万 | -71.50%-1,754.02万 | -45.62%-428.1万 | -78.27%-455.94万 | -64.46%-464.92万 | -112.83%-405.06万 | -484.74%-1,022.77万 | -169.58%-293.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.92%-437.75万 | -107.76%-1,268.74万 | -19.57%-570.07万 | 29.85%-2,070.64万 | 75.55%-474.69万 | -29.62%-508.53万 | -56.76%-610.67万 | -108.39%-476.75万 | -265.92%-2,951.72万 | -179.13%-1,941.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 595.63%82.82万 | 2,662.10%856.29万 | 99.34%-3,311 | ---176.65万 | ---76.39万 | ---16.71万 | ---33.42万 | ---50.13万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 42.61%20.67万 | 34.12%13.26万 | 103.70%25.69万 | 12.30%50.59万 | 94.28%13.59万 | 61.50%14.5万 | -36.45%9.89万 | -6.69%12.61万 | --45.05万 | --7万 |
| その他の非現金項目 | --83.13万 | --91.22万 | --102.64万 | --52.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 613.99%88.61万 | 16.09%40.02万 | 230.40%168.51万 | -57.42%57.34万 | -121.93%-10.9万 | -114.08%-17.24万 | 168.51%34.48万 | 295.56%51万 | -64.77%134.66万 | -88.97%49.7万 |
| -売上債権増減額 | -89.45%1.87万 | 147.79%5.93万 | 278.79%34.97万 | -49.22%-15.51万 | -102.97%-1.24万 | 129.87%17.7万 | -96.38%-12.42万 | -244.33%-19.56万 | ---10.39万 | --41.65万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.99%-68 | -92.33%1.51万 | 38.92%-21.85万 | -709.20%-161.38万 | -460.22%-65.59万 | -458.46%-79.72万 | 144.77%19.71万 | -118.59%-35.78万 | ---19.94万 | --18.21万 |
| -前払費用増減額 | 112.82%36.76万 | -469.53%-83.57万 | 110.91%9.73万 | -1,248.95%-26.81万 | 514.48%22.44万 | 231.29%17.27万 | 331.04%22.62万 | -2,837.12%-89.14万 | -85.77%2.33万 | -82.44%3.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.43%49.28万 | 2,299.14%113.74万 | -25.15%147.3万 | 72.18%282.74万 | 1,206.56%57.92万 | -85.51%23.31万 | 207.51%4.74万 | 1,415.48%196.78万 | -55.12%164.21万 | -101.46%-5.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.46%9.67万 | 23.33%9.52万 | 23.21%9.36万 | 9.04%31.94万 | 17.51%8.8万 | 6.18%7.83万 | 6.14%7.71万 | 6.09%7.6万 | --29.29万 | --7.49万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.78%-8.96万 | -3.39%-8.81万 | -3.01%-8.65万 | -23.57%-38.81万 | -65.47%-13.26万 | -9.21%-8.63万 | -9.21%-8.52万 | -9.21%-8.4万 | ---31.41万 | ---8.02万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 168.77%1.7万 | -368.00%-2.34万 | -2,702.63%-14.84万 | -148.12%-19.97万 | 181.53%5万 | --6,325 | ---5,000 | --5,700 | ---8.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.17%-117.76万 | 52.06%-222.88万 | 48.32%-209.34万 | -71.50%-1,754.02万 | -45.62%-428.1万 | -78.27%-455.94万 | -64.46%-464.92万 | -112.83%-405.06万 | -484.74%-1,022.77万 | -169.58%-293.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -117.85%-116.78万 | 90.21%-2.48万 | -227.51%-31.7万 | -478.97%-48.11万 | -236.78%-34.48万 | -53.6万 | -211.61%-25.38万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -117.85%-116.78万 | 90.21%-2.48万 | -227.51%-31.7万 | -478.97%-48.11万 | -236.78%-34.48万 | ---53.6万 | ---25.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -117.85%-116.78万 | 90.21%-2.48万 | -227.51%-31.7万 | -478.97%-48.11万 | -236.78%-34.48万 | ---53.6万 | -211.61%-25.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162.95%129.25万 | -79.34%211.41万 | -94.19%17.66万 | 135.40%1,797.64万 | 138.28%482.78万 | -102.33%-12.16万 | 168,577.81%1,023.2万 | 665.76%303.82万 | 45,020.28%763.64万 | 8,269.88%202.61万 |
| 借入金純額 | --74.3万 | --0 | --0 | 141.78%1,765万 | 150.00%500万 | --0 | --922.5万 | 3,325.00%342.5万 | --730万 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --20万 | --210万 | --0 | --0 | --210万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -97.35%5,000 | --0 | --0 | --0 | -97.35%5,000 | --18.89万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -95.26%6,999 | --0 | --0 | ---- | ---- | --14.76万 | 435.01%2.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 551.91%54.95万 | 292.19%211.41万 | 94.03%-2.34万 | ---178.56万 | ---17.22万 | ---12.16万 | ---110万 | ---39.18万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162.95%129.25万 | -79.34%211.41万 | -94.19%17.66万 | 135.40%1,797.64万 | 138.28%482.78万 | -102.33%-12.16万 | 168,577.81%1,023.2万 | 665.76%303.82万 | 45,020.28%763.64万 | 8,269.88%202.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.23%11.72万 | -84.77%23.19万 | -25.40%214.87万 | -52.06%288.03万 | -59.81%162.67万 | 343.23%662.47万 | -65.38%152.3万 | -52.06%288.03万 | 167.50%600.76万 | 83.92%404.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.30%11.49万 | -102.25%-11.47万 | -41.23%-191.68万 | 76.61%-73.16万 | 144.71%52.2万 | -295.76%-499.8万 | 275.67%510.17万 | 15.64%-135.72万 | -77.07%-312.73万 | -126.37%-116.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.73%23.21万 | -98.23%11.72万 | -84.77%23.19万 | -25.40%214.87万 | -25.40%214.87万 | -59.81%162.67万 | 343.23%662.47万 | -65.38%152.3万 | 500.44%288.03万 | 500.44%288.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.85%-117.76万 | 56.56%-222.88万 | 52.37%-209.34万 | -73.80%-1,870.79万 | -34.82%-430.58万 | -83.71%-487.64万 | -76.29%-513.03万 | -119.16%-439.54万 | -515.39%-1,076.38万 | -170.34%-319.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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