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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.51%-2.14万 | 40.16%-1.79万 | 150.20%5,880 | -473.34%-1.06万 | 288.94%4,986 | -32.52%-1.81万 | 41.12%-2.99万 | 73.79%-1.17万 | -103.87%-1,857 | 79.77%-2,639 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.77%-582 | 57.70%-1.64万 | -20.64%-9,602 | 133.89%2,126 | 94.43%-890 | 6.24%-8,055 | 69.45%-3.88万 | 70.40%-7,959 | 92.21%-6,274 | -41.20%-1.6万 |
| 運転資金の増減額 | -107.87%-2.09万 | -116.14%-1,446 | 512.30%1.55万 | -389.18%-1.28万 | -55.99%5,876 | -98.36%-1万 | -9.06%8,958 | 78.92%-3,755 | -92.88%4,417 | 877.69%1.34万 |
| -売掛金増減額 | 54.96%-859 | -96.28%35 | 566.67%20 | -86.80%113 | 302.80%1,809 | -295.79%-1,907 | 225.47%941 | -99.80%3 | 158.99%856 | -130.88%-892 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -146.09%-2万 | -118.47%-1,481 | 511.44%1.55万 | -461.86%-1.29万 | -71.45%4,067 | -34.70%-8,124 | 74.74%8,017 | 80.58%-3,758 | 110.75%3,561 | -36.99%1.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.51%-2.14万 | 40.16%-1.79万 | 150.20%5,880 | -473.34%-1.06万 | 288.94%4,986 | -32.52%-1.81万 | 41.12%-2.99万 | 73.79%-1.17万 | -103.87%-1,857 | 79.77%-2,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.19%-3,315 | 0 | 85.89%-3,276 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | -1.19%-3,315 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,276 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -1.19%-3,315 | --0 | ---- | ---- | ---- | 85.89%-3,276 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.09%66.48万 | -4.61%68.59万 | -5.56%65.89万 | -4.26%67.28万 | -5.33%66.79万 | -4.61%68.59万 | 342.91%71.91万 | -9.50%69.77万 | 494.57%70.28万 | 534.62%70.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.51%-2.14万 | 36.07%-2.12万 | 150.20%5,880 | -172.00%-1.4万 | 288.94%4,986 | -32.52%-1.81万 | -105.95%-3.31万 | 77.40%-1.17万 | -100.79%-5,133 | -137.47%-2,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.67%64.33万 | -3.09%66.48万 | -3.09%66.48万 | -5.56%65.89万 | -4.26%67.28万 | -5.33%66.79万 | -4.61%68.59万 | -4.61%68.59万 | -9.50%69.77万 | 494.57%70.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.51%-2.14万 | 40.16%-1.79万 | 150.20%5,880 | -473.34%-1.06万 | 288.94%4,986 | -32.52%-1.81万 | 59.61%-2.99万 | 74.99%-1.17万 | -104.75%-1,857 | 82.36%-2,639 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
