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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.23%205.92万 | 178.71万 | -70.62%12.66万 | -38.21%43.08万 | 319.29%69.72万 | 619.73%16.63万 | -85.97%2.31万 | 2,312.92%16.47万 | -82.94%6,826 | |
| お客様からの領収書 | 15.23%205.92万 | --178.71万 | ---- | -79.21%7.66万 | -47.18%36.83万 | 319.29%69.72万 | 619.73%16.63万 | -85.97%2.31万 | 2,312.92%16.47万 | -82.94%6,826 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---4 | ---- | ---- | -20.00%5万 | --6.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -23.85%-567.01万 | -196.73%-457.81万 | -22.87%-154.29万 | 50.38%-125.57万 | 6.49%-253.06万 | 22.11%-270.62万 | -65.42%-347.45万 | 21.30%-210.04万 | -19.80%-266.9万 | 11.28%-222.78万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.65%-197.93万 | -73.37%-156.27万 | -2.35%-90.14万 | 26.58%-88.07万 | -5.87%-119.95万 | -33.84%-113.3万 | 6.53%-84.65万 | -23.41%-90.57万 | 37.29%-73.39万 | -28.52%-117.03万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -22.40%-369.09万 | -370.07%-301.54万 | -71.07%-64.15万 | 71.83%-37.5万 | 15.39%-133.11万 | 40.14%-157.32万 | -119.97%-262.8万 | 38.26%-119.47万 | -82.99%-193.51万 | 33.92%-105.75万 |
| 直接支払利息 | -566.65%-4.96万 | -12.86%-7,434 | -160.15%-6,587 | ---2,532 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 113.36%4.52万 | 1,142.97%2.12万 | -93.09%1,706 | -43.89%2.47万 | -24.70%4.4万 | 15.13%5.84万 | 249.34%5.07万 | -51.82%1.45万 | -27.03%3.01万 | -60.42%4.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.17%-361.52万 | -79.44%-277.72万 | -39.82%-154.78万 | 46.15%-110.7万 | -5.39%-205.58万 | 40.12%-195.06万 | -57.92%-325.75万 | 16.63%-206.28万 | -13.51%-247.41万 | 7.90%-217.96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.93%-2.46万 | 3,562.69%127.11万 | -3.67万 | 2,356.70%123.71万 | 57.90%-5.48万 | -108.36%-13.02万 | 155.66万 | 80.70%-1.1万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -101.93%-2.46万 | 3,562.69%127.11万 | ---3.67万 | ---- | 2,583.19%123.71万 | -2,164.50%-4.98万 | 96.92%-2,200 | ---7.14万 | ---- | 80.70%-1.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-12.8万 | --12.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.93%-2.46万 | 3,562.69%127.11万 | ---3.67万 | ---- | 2,356.70%123.71万 | 57.90%-5.48万 | -108.36%-13.02万 | --155.66万 | ---- | 80.70%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.95%238.12万 | 303.06%355.13万 | 88.11万 | 1,709.32%452.33万 | -94.26%25万 | 129.88%435.31万 | -33.83%189.37万 | 286.16万 | ||
| 借入金純額 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.84%245.62万 | 303.06%355.13万 | --88.11万 | ---- | ---- | --452.33万 | ---- | 129.88%435.31万 | -33.83%189.37万 | --286.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.95%238.12万 | 303.06%355.13万 | --88.11万 | ---- | ---- | 1,709.32%452.33万 | -94.26%25万 | 129.88%435.31万 | -33.83%189.37万 | --286.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.69%401.75万 | -26.29%197.23万 | -29.26%267.57万 | -17.79%378.27万 | 120.85%460.13万 | -60.10%208.34万 | 279.93%522.11万 | -29.70%137.42万 | 52.26%195.47万 | -65.37%128.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.54%-125.86万 | 390.76%204.52万 | 36.46%-70.34万 | -35.21%-110.7万 | -132.51%-81.87万 | 180.25%251.79万 | -181.56%-313.77万 | 762.73%384.69万 | -186.52%-58.05万 | 127.68%67.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.33%275.88万 | 103.69%401.75万 | -26.29%197.23万 | -29.26%267.57万 | -17.79%378.27万 | 120.85%460.13万 | -60.10%208.34万 | 279.93%522.11万 | -29.70%137.42万 | 52.26%195.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.44%-363.98万 | -76.06%-285.62万 | -46.55%-162.22万 | 46.19%-110.7万 | -2.57%-205.7万 | 38.48%-200.54万 | -52.73%-325.97万 | 13.74%-213.42万 | -12.94%-247.41万 | 9.62%-219.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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