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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.80%-50.64万 | 95.78%-1.19万 | 17.84%-24.98万 | 24.05%-91.44万 | 63.56%-17.52万 | -168.96%-15.45万 | 21.68%-28.07万 | 1.04%-30.4万 | -49.13%-120.39万 | -122.90%-48.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.32%-40.68万 | 60.13%-21.05万 | 0.07%-41.89万 | -26.71%-184.22万 | 31.29%-50.15万 | -53.26%-39.37万 | -195.91%-52.79万 | -45.15%-41.91万 | -32.87%-145.39万 | -24.98%-72.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.74%9.9万 | -6.30%9.05万 | 6.38%10.28万 | 115.00%38.62万 | -21.15%10.27万 | 104.44%9.02万 | 3,635.65%9.66万 | 3,634.21%9.66万 | 1,212.45%17.96万 | 1,833.04%13.03万 |
| 株式ベースの報酬 | -87.13%1.58万 | -83.83%3.24万 | --3.58万 | --32.95万 | --6,103 | --12.27万 | --20.07万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 549.85%1.62万 | 168.19%1.36万 | -30.75%1.54万 | 168.42%7.45万 | 386.71%7.56万 | -136.41%-3,595 | -1,790.22%-1.99万 | 1,840.12%2.23万 | 430.51%2.77万 | --1.55万 |
| 運転資金の増減額 | -872.98%-23.07万 | 305.36%6.21万 | 500.45%1.51万 | 222.97%13.76万 | 37.49%14.18万 | -79.48%2.98万 | 83.55%-3.02万 | 82.99%-3,773 | 138.30%4.26万 | 893.60%10.31万 |
| -売掛金増減額 | -364.19%-1.72万 | -174.23%-5,778 | -82.19%9,912 | 186.89%4.78万 | 75.58%-1.23万 | 606.83%6,517 | -30.14%-2,107 | 1,524.29%5.56万 | -397.46%-5.5万 | -691.70%-5.04万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 11.97%-1.6万 | 1,906.40%4.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,012.25%-21.28万 | 379.16%6.92万 | 108.75%5,197 | -20.87%8.99万 | 36.35%15.08万 | -18.53%2.33万 | -236.72%-2.48万 | -225.21%-5.94万 | 238.40%11.36万 | 1,360.36%11.06万 |
| -その他運転資金の変動 | ---674 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.80%-50.64万 | 95.78%-1.19万 | 17.84%-24.98万 | 24.05%-91.44万 | 63.56%-17.52万 | -168.96%-15.45万 | 21.68%-28.07万 | 1.04%-30.4万 | -49.13%-120.39万 | -122.90%-48.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.37%-2,201 | -95,800.00%-957 | 0 | 91.05%-5,299 | -1 | 98.72%-758 | 1 | -4,541 | -1,750.03%-5.92万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -190.37%-2,201 | -95,800.00%-957 | --0 | 91.05%-5,299 | ---1 | 98.72%-758 | --1 | ---4,541 | ---5.92万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.37%-2,201 | -95,800.00%-957 | --0 | 91.05%-5,299 | ---1 | 98.72%-758 | --1 | ---4,541 | -1,750.03%-5.92万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 410.54%65.32万 | -92.18%6,017 | 21.38%35.3万 | -20.71%60.9万 | -83.43%11.34万 | 253.74%12.79万 | 37.45%7.69万 | 161.74%29.08万 | -28.63%76.82万 | -7.02%68.43万 |
| 借入金純額 | -27.39%-10.11万 | 59.00%-23.48万 | -119.86%-10.17万 | -86.58%-30万 | -349.98%-16.01万 | 63.85%-7.94万 | -21,408.90%-57.26万 | 19,589.95%51.2万 | -282.68%-16.08万 | 2,026.32%6.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --154.19万 | ---- | ---- | --60.32万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -84.04%3.75万 | --0 | --0 | --0 | -84.04%3.75万 | -74.21%23.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -479.92%-78.76万 | 420.01%24.08万 | 275.74%45.46万 | -61.33%26.83万 | -55.92%27.34万 | 52.09%20.73万 | -21.03%4.63万 | -113.32%-25.87万 | 797.86%69.39万 | 702.51%62.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410.54%65.32万 | -92.18%6,017 | 21.38%35.3万 | -20.71%60.9万 | -83.43%11.34万 | 253.74%12.79万 | 37.45%7.69万 | 161.74%29.08万 | -28.63%76.82万 | -7.02%68.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.49%16.84万 | -51.98%17.52万 | -81.18%7.2万 | -56.40%38.27万 | -25.32%13.39万 | -57.48%16.12万 | -46.45%36.5万 | -56.40%38.27万 | 43.46%87.77万 | -49.84%17.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 629.49%14.46万 | 96.67%-6,792 | 681.24%10.32万 | 37.23%-31.07万 | -130.41%-6.19万 | 86.34%-2.73万 | 32.63%-20.37万 | 90.95%-1.78万 | -286.17%-49.5万 | -60.90%20.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.78%31.3万 | 4.49%16.84万 | -51.98%17.52万 | -81.18%7.2万 | -81.18%7.2万 | -25.32%13.39万 | -57.48%16.12万 | -46.45%36.5万 | -56.40%38.27万 | -56.40%38.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -227.61%-50.86万 | 95.44%-1.28万 | 19.05%-24.98万 | 27.19%-91.97万 | 63.56%-17.52万 | -33.10%-15.53万 | 21.68%-28.07万 | -0.44%-30.86万 | -56.46%-126.31万 | -122.90%-48.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
