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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 178.71万 | -70.62%12.66万 | 43.08万 | |
| お客様からの領収書 | --178.71万 | ---- | -79.21%7.66万 | --36.83万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -20.00%5万 | --6.25万 |
| 現金支払カテゴリ | -196.73%-457.81万 | -22.87%-154.29万 | 50.38%-125.57万 | -253.06万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -73.37%-156.27万 | -2.35%-90.14万 | 26.58%-88.07万 | ---119.95万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -370.07%-301.54万 | -71.07%-64.15万 | 71.83%-37.5万 | ---133.11万 |
| 直接支払利息 | -12.86%-7,434 | -160.15%-6,587 | ---2,532 | ---- |
| 直接受取利息 | 1,142.97%2.12万 | -93.09%1,706 | -43.89%2.47万 | --4.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.44%-277.72万 | -39.82%-154.78万 | 46.15%-110.7万 | ---205.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,562.69%127.11万 | -3.67万 | 123.71万 | |
| 固定資産取引の純額 | 3,562.69%127.11万 | ---3.67万 | ---- | --123.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,562.69%127.11万 | ---3.67万 | ---- | --123.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.06%355.13万 | 88.11万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | 303.06%355.13万 | --88.11万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.06%355.13万 | --88.11万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.29%197.23万 | -29.26%267.57万 | -17.79%378.27万 | --460.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 390.76%204.52万 | 36.46%-70.34万 | -35.21%-110.7万 | ---81.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.69%401.75万 | -26.29%197.23万 | -29.26%267.57万 | --378.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.06%-285.62万 | -46.55%-162.22万 | 46.19%-110.7万 | ---205.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
