(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -20.80%184.32万 | 41.65%232.73万 | -52.72%164.3万 | -31.64%347.55万 | 349.96%508.4万 | -30.49%112.99万 | 37.53%162.55万 | -59.88%118.19万 | -52.29%294.62万 | 45.23%617.5万 |
お客様からの領収書 | -20.80%184.32万 | 41.65%232.73万 | -52.72%164.3万 | -31.65%347.55万 | 345.81%508.52万 | -29.47%114.07万 | 37.29%161.72万 | -45.16%117.8万 | -38.96%214.8万 | 32.26%351.9万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.62%-1,230 | -230.45%-1.08万 | 110.79%8,286 | -99.51%3,931 | -69.95%79.82万 | 66.92%265.6万 |
現金支払カテゴリ | -18.74%-299.03万 | -16.58%-251.83万 | 13.01%-216.01万 | 31.51%-248.33万 | -141.91%-362.57万 | 25.17%-149.88万 | -6.35%-200.29万 | 31.01%-188.33万 | 18.20%-273万 | -5.41%-333.74万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.74%-299.03万 | -16.58%-251.83万 | 13.01%-216.01万 | 31.51%-248.33万 | -141.91%-362.57万 | 25.17%-149.88万 | -6.35%-200.29万 | 31.01%-188.33万 | 18.20%-273万 | -5.41%-333.74万 |
直接受取利息 | 55.57%2,749 | -3.81%1,767 | -92.88%1,837 | 690.08%2.58万 | -32.29%3,267 | -60.36%4,825 | -8.19%1.22万 | -50.42%1.33万 | 46.26%2.67万 | -16.07%1.83万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -504.90%-114.43万 | 63.28%-18.92万 | -150.61%-51.52万 | -30.35%101.8万 | 501.42%146.15万 | 0.31%-36.41万 | 46.93%-36.52万 | -383.19%-68.81万 | -91.49%24.3万 | 157.84%285.59万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.99%-81.46万 | 16.04%-53.6万 | 16.64%-63.84万 | 36.40%-76.58万 | -740.48%-120.41万 | 59.16%-14.33万 | -137.61%-35.08万 | 204.52%93.27万 | 68.18%-89.24万 | 33.54%-280.48万 |
資本支出 | 72.37%-21.86万 | -80.18%-79.11万 | 51.22%-43.91万 | 19.45%-90.01万 | -692.25%-111.75万 | 46.63%-14.11万 | 64.30%-26.43万 | 6.71%-74.03万 | 59.36%-79.36万 | 52.62%-195.28万 |
固定資産取引の純額 | ---1.03万 | ---- | -231.57%-4.93万 | 49.54%-1.49万 | -1,411.95%-2.95万 | 73.75%-1,950 | ---7,428 | ---- | 86.53%-12.58万 | -401.83%-93.36万 |
無形資産取引の純額 | -300.56%-57.06万 | --28.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,713.95%-1.5万 | ---258 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 48.43%-1.52万 | ---2.94万 | ---- | 12,231.54%14.92万 | ---1,230 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---4.09万 | ---- | -122.41%-7.91万 | 1,209.20%35.3万 | -66.97%2.7万 | -6.17%8.16万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.99%-81.46万 | 16.04%-53.6万 | 16.64%-63.84万 | 36.40%-76.58万 | -740.48%-120.41万 | 59.16%-14.33万 | -137.61%-35.08万 | 204.52%93.27万 | 68.18%-89.24万 | 33.54%-280.48万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.75%256.66万 | 142万 | 5.06万 | |||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | 80.75%256.66万 | --142万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.06万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 80.75%256.66万 | --142万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.06万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 124.25%316.29万 | 28.61%141.04万 | 34.74%109.66万 | 50.40%81.39万 | -47.18%54.11万 | -41.81%102.45万 | 16.71%176.07万 | -26.20%150.85万 | 3.11%204.42万 | -19.05%198.25万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -206.38%-195.9万 | 591.30%184.15万 | 5.62%26.64万 | -2.03%25.22万 | 150.74%25.74万 | 29.14%-50.73万 | -392.76%-71.6万 | 140.84%24.46万 | -1,270.72%-59.88万 | 109.46%5.11万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.04%3.38万 | -287.62%-8.9万 | 55.28%4.74万 | 99.33%3.05万 | -36.18%1.53万 | 218.88%2.4万 | -367.28%-2.02万 | -88.03%7,555 | 496.93%6.31万 | -85.79%1.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.87%123.78万 | 124.25%316.29万 | 28.61%141.04万 | 34.74%109.66万 | 50.40%81.39万 | -47.18%54.11万 | -41.81%102.45万 | 16.71%176.07万 | -26.20%150.85万 | 3.11%204.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | -99.12%-195.19万 | 2.33%-98.03万 | -1,074.57%-100.36万 | -67.26%10.3万 | 162.03%31.45万 | 20.38%-50.71万 | 55.41%-63.69万 | -111.20%-142.84万 | -2,118.27%-67.64万 | 99.05%-3.05万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし