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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.86%-4,887 | -4.89%-9.04万 | 12.98%-1,442 | -131.26%-7,671 | 14.84%-5.92万 | -89.10%-2.21万 | 22.89%-8.62万 | 81.41%-1,657 | 86.92%-3,317 | -87.41%-6.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.25%-7,044 | -33.02%-7.86万 | 42.05%-2.3万 | -18.09%-1.69万 | -642.93%-2.39万 | -713.23%-1.48万 | 60.83%-5.91万 | 27.27%-3.97万 | 50.04%-1.43万 | 93.70%-3,217 |
| 運転資金の増減額 | 129.44%2,157 | 56.42%-1.18万 | -43.31%2.16万 | -15.96%9,266 | 46.74%-3.53万 | 25.71%-7,326 | -169.41%-2.71万 | -16.71%3.81万 | 228.64%1.1万 | -574.44%-6.63万 |
| -前払費用増減額 | -13.04%7,044 | 73.67%-1,749 | -52.51%6,145 | -13.00%9,266 | 1.81%-2.53万 | 279.64%8,100 | -186.21%-6,643 | 90.13%1.29万 | 56.52%1.07万 | -486.38%-2.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.32%-4,887 | 50.82%-1.01万 | -38.57%1.54万 | --0 | 75.20%-1.01万 | -188.23%-1.54万 | -149.47%-2.05万 | -35.40%2.51万 | 110.87%375 | -654.48%-4.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.86%-4,887 | -4.89%-9.04万 | 59.23%-1,491 | -478.74%-7,622 | 14.84%-5.92万 | -89.10%-2.21万 | 22.89%-8.62万 | 58.98%-3,657 | 94.81%-1,317 | -87.41%-6.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.31%10.92万 | -30.16%19.96万 | -45.56%11.07万 | -42.18%11.83万 | -35.24%17.75万 | -30.16%19.96万 | -28.12%28.58万 | -31.04%20.32万 | -36.09%20.46万 | -23.25%27.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.86%-4,887 | -4.89%-9.04万 | 59.20%-1,492 | -478.66%-7,621 | 14.84%-5.92万 | -89.10%-2.21万 | 22.89%-8.62万 | 58.98%-3,657 | 94.81%-1,317 | -87.41%-6.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.26%10.43万 | -45.31%10.92万 | -45.31%10.92万 | -45.56%11.07万 | -42.18%11.83万 | -35.24%17.75万 | -30.16%19.96万 | -30.16%19.96万 | -31.04%20.32万 | -36.09%20.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.86%-4,887 | -4.89%-9.04万 | 59.23%-1,491 | -478.74%-7,622 | 14.84%-5.92万 | -89.10%-2.21万 | 22.89%-8.62万 | 58.98%-3,657 | 94.81%-1,317 | -87.41%-6.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
