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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.20%4,260万 | -1.54%8,330万 | 188.51%2,620万 | 21.52%1.3億 | -1.46%4,060万 | 46.58%3,430万 | 30.76%8,460万 | -32.14%-2,960万 | -27.96%1.07億 | 174.67%4,120万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.88%2,350万 | 253.18%3,370万 | 13.23%-1,640万 | -155.00%-770万 | 7.19%1,640万 | 55.56%1,680万 | -3,242.86%-2,200万 | -47.66%-1,890万 | -69.76%1,400万 | -42.91%1,530万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.69%-240万 | -3,484.62%-4,660万 | 3.33%-290万 | -159.48%-690万 | --0 | -120.47%-260万 | -285.71%-130万 | -400.00%-300万 | 152.17%1,160万 | -71.43%-120万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.34%3,670万 | -9.38%3,480万 | -8.46%3,570万 | -0.47%1.5億 | -12.69%3,510万 | -4.37%3,720万 | 5.21%3,840万 | 12.07%3,900万 | 9.78%1.5億 | 16.86%4,020万 |
| 繰延税金 | 50.00%-290万 | 94.38%-50万 | 19.28%-670万 | -225.76%-2,150万 | -75.41%150万 | -163.64%-580万 | -81.63%-890万 | -48.21%-830万 | -122.84%-660万 | -71.23%610万 |
| その他の非現金項目 | -7,500.00%-740万 | -33.33%80万 | 73.33%260万 | -190.00%-180万 | -370.59%-460万 | 106.67%10万 | 20.00%120万 | 87.50%150万 | 600.00%200万 | 270.00%170万 |
| 運転資金の増減額 | 34.21%-1,000万 | -20.73%5,620万 | 119.34%880万 | 95.20%-400万 | 44.96%-1,420万 | 62.00%-1,520万 | 171.65%7,090万 | -4.12%-4,550万 | 4.90%-8,340万 | 63.14%-2,580万 |
| -売上債権増減額 | 26.04%-2,670万 | -162.50%-420万 | 234.62%2,100万 | -734.92%-5,260万 | -96.89%70万 | -272.16%-3,610万 | 89.19%-160万 | -262.79%-1,560万 | 84.96%-630万 | 287.50%2,250万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.73%1,990万 | 25.68%3,720万 | -26.99%-6,070万 | 161.81%3,690万 | 107.56%170万 | 3,241.18%5,340万 | 20.33%2,960万 | 20.47%-4,780万 | -810.71%-5,970万 | -2,600.00%-2,250万 |
| -その他流動資産の変動 | 385.00%1,710万 | -51.20%1,420万 | -70.69%-990万 | 262.86%1,710万 | 93.10%-20万 | -281.82%-600万 | 191.00%2,910万 | 72.25%-580万 | 63.03%-1,050万 | 92.64%-290万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.40%-2,030万 | -34.78%900万 | 146.41%5,840万 | 21.74%-540万 | 28.38%-1,640万 | 16.93%-2,650万 | 119.05%1,380万 | -43.03%2,370万 | 73.26%-690万 | -17.44%-2,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 24.20%4,260万 | -1.54%8,330万 | 188.51%2,620万 | 21.52%1.3億 | -1.46%4,060万 | 46.58%3,430万 | 30.76%8,460万 | -32.14%-2,960万 | -27.96%1.07億 | 174.67%4,120万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.07%-940万 | 343.45%4,090万 | 75.43%-860万 | 68.30%-6,140万 | 107.41%160万 | 57.58%-1,120万 | 85.00%-1,680万 | -3.86%-3,500万 | -22.05%-1.94億 | -37.58%-2,160万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.67%-1,180万 | 15.79%-1,120万 | 65.50%-890万 | 50.40%-4,970万 | 108.00%140万 | 43.13%-1,200万 | 61.00%-1,330万 | 6.18%-2,580万 | -93.81%-1億 | -20.69%-1,750万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 1,457.89%5,160万 | --0 | 85.18%-1,380万 | --0 | --0 | 95.15%-380万 | -66.67%-1,000万 | 13.56%-9,310万 | -146.67%-370万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%240万 | 66.67%50万 | -62.50%30万 | 625.00%210万 | --20万 | --80万 | -40.00%30万 | 500.00%80万 | -157.14%-40万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.07%-940万 | 343.45%4,090万 | 75.43%-860万 | 68.30%-6,140万 | 107.41%160万 | 57.58%-1,120万 | 85.00%-1,680万 | -3.86%-3,500万 | -22.05%-1.94億 | -37.58%-2,160万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.12%-9,460万 | 85.61%-1,140万 | -130.04%-2,010万 | -28.57%-2,160万 | 158.91%1,520万 | -51.23%-2,450万 | -98.00%-7,920万 | 2.61%6,690万 | 27.27%-1,680万 | -4,200.00%-2,580万 |
| 借入金純額 | 82.32%-8,410万 | -107.54%-750万 | 83.28%-1,700万 | -357.43%-10.41億 | -207.26%-5.63億 | -3,736.29%-4.76億 | 200.81%9,950万 | -252.25%-1.02億 | -310.09%-2.28億 | -417.80%-1.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%10万 | 0.00%40万 | -155.56%-230万 | 99.38%-100万 | -450.00%-70万 | 100.28%20万 | 100.45%40万 | 43.75%-90万 | -162,100.00%-1.62億 | 166.67%20万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --4.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.38%-170万 | 97.60%-430万 | -100.47%-80万 | 40.88%5.26億 | -46.54%8,410万 | 556.48%4.51億 | ---1.79億 | --1.7億 | 1,047.69%3.73億 | 348.15%1.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.12%-9,460万 | 85.61%-1,140万 | -130.04%-2,010万 | -28.57%-2,160万 | 158.91%1,520万 | -51.23%-2,450万 | -98.00%-7,920万 | 2.61%6,690万 | 27.27%-1,680万 | -4,200.00%-2,580万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511.82%1.77億 | 187.95%6,450万 | 233.33%6,700万 | -83.75%2,010万 | -63.50%960万 | -75.82%1,100万 | -83.13%2,240万 | -83.75%2,010万 | -21.26%1.24億 | -78.96%2,630万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,285.71%-6,140万 | 1,089.47%1.13億 | -208.70%-250万 | 145.27%4,690万 | 1,025.81%5,740万 | 92.71%-140万 | 86.94%-1,140万 | -74.73%230万 | -210.18%-1.04億 | -376.92%-620万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,107.29%1.16億 | 1,511.82%1.77億 | 187.95%6,450万 | 233.33%6,700万 | 233.33%6,700万 | -63.50%960万 | -75.82%1,100万 | -83.13%2,240万 | -83.75%2,010万 | -83.75%2,010万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.05%1,930万 | 2.32%7,070万 | 128.35%1,610万 | 14,750.00%5,860万 | 23.64%2,720万 | 3,920.00%1,910万 | 137.46%6,910万 | -11.37%-5,680万 | -100.46%-40万 | 1,566.67%2,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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