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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.14%-15.78万 | 44.61%-16.09万 | 91.77%-2.73万 | 17.22%-79.29万 | 88.02%-6.09万 | -12.04%-10.95万 | -315.52%-29.04万 | -17.69%-33.21万 | 29.01%-95.78万 | -52.73%-50.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.99%-14.7万 | 21.69%-19.8万 | 57.71%-16.36万 | 36.83%-90.23万 | 81.03%-10.45万 | 50.66%-15.8万 | 7.87%-25.29万 | -36.85%-38.69万 | 10.35%-142.83万 | -32.25%-55.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.29%-20 | 465.02%7,848 | -159.63%-7,860 | 157.13%8,008 | -593.93%-1万 | 150.42%6,994 | 31.46%-2,150 | 1,270.17%1.32万 | 13.94%-1.4万 | 253.52%2,028 |
| 資産減損費用 | --0 | --3.38万 | -89.36%1.59万 | 24.54%12.22万 | ---2.71万 | --0 | --0 | 52.11%14.93万 | -43.29%9.82万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.36%26.13万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -126.18%-1.09万 | 87.33%-4,485 | 219.15%12.82万 | -116.66%-2.08万 | 97.65%8.07万 | -43.49%4.15万 | -132.40%-3.54万 | -9.24%-10.76万 | 159.25%12.5万 | -51.32%4.08万 |
| -売掛金増減額 | 236.63%3,777 | 41.10%-642 | -1,300.00%-1,404 | 358.51%243 | -98.74%94 | 116.53%1,122 | -1,334.21%-1,090 | 116.32%117 | -111.63%-94 | 694.80%7,487 |
| -前払費用増減額 | -131.47%-7,291 | -641.96%-1.05万 | 168.63%6,354 | 158.34%9,981 | -234.82%-5,858 | 247.36%2.32万 | -78.89%1,933 | 37.80%-9,259 | -583.93%-1.71万 | 134.12%4,345 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.70%-7,353 | 118.30%6,633 | 225.19%12.33万 | -121.83%-3.11万 | 198.18%8.65万 | -82.05%1.72万 | -136.17%-3.62万 | -18.77%-9.85万 | 166.04%14.22万 | -69.69%2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.14%-15.78万 | 44.61%-16.09万 | 91.77%-2.73万 | 17.22%-79.29万 | 88.02%-6.09万 | -12.04%-10.95万 | -315.52%-29.04万 | -17.69%-33.21万 | 29.01%-95.78万 | -52.73%-50.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.80%-3.39万 | -3.38万 | 89.55%-1.87万 | -33.63%-21.22万 | 0 | -1.86%-3.37万 | 0 | -41.98%-17.86万 | -370.76%-15.88万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -0.80%-3.39万 | ---3.38万 | 89.55%-1.87万 | -34.80%-21.22万 | --0 | -6.29%-3.37万 | --0 | -41.98%-17.86万 | 3.13%-15.74万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.62%-1,380 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.80%-3.39万 | ---3.38万 | 89.55%-1.87万 | -33.63%-21.22万 | --0 | -1.86%-3.37万 | --0 | -41.98%-17.86万 | -370.76%-15.88万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 45.66万 | 10.7万 | -98.63%2.73万 | 0 | -98.40%2.73万 | 0 | 0 | 190.48%198.32万 | -190.35%-9.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -98.63%2.73万 | --0 | -98.40%2.73万 | ---- | ---- | 150.88%198.32万 | -27,238.40%-20.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --45.66万 | --10.7万 | -98.63%2.73万 | --0 | -98.40%2.73万 | --0 | --0 | 190.48%198.32万 | -190.35%-9.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.00%33.04万 | -85.14%6.9万 | -99.24%7,536 | 732.24%99.71万 | -96.67%5.34万 | 770.05%17.96万 | 410.39%46.47万 | 732.24%99.71万 | -83.17%11.98万 | 364.33%160.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.43%-19.18万 | 190.18%26.19万 | 111.95%6.1万 | -212.84%-97.79万 | 89.93%-6.09万 | -107.38%-11.59万 | -312.60%-29.04万 | -1,679.90%-51.06万 | 242.60%86.66万 | -168.86%-60.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -109.57%-509 | 102.34%509 | -209.72%-1.17万 | 993.98%1.5万 | -182.69%-1.03万 | 29,644.44%5,318 | -30,960.00%-2.17万 | -31.50%1.06万 | -163.58%-1,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.62%13.87万 | 84.00%33.04万 | -85.14%6.9万 | -99.24%7,536 | -99.24%7,536 | -96.67%5.34万 | 770.05%17.96万 | 410.39%46.47万 | 732.24%99.71万 | 732.24%99.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.95%-19.18万 | 32.97%-19.47万 | 90.99%-4.6万 | 9.87%-100.51万 | 88.02%-6.09万 | -10.63%-14.32万 | -315.52%-29.04万 | -25.18%-51.06万 | 26.23%-111.52万 | -52.73%-50.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
