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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.28%-128.84万 | -12.22%-408.24万 | 34.06%-76.87万 | 42.04%-79.55万 | -39.33%-83.87万 | -237.52%-167.95万 | -83.54%-363.77万 | -116.57万 | -137.24万 | -121.27%-60.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.66%-91.3万 | 37.62%-442.8万 | 38.27%-111.12万 | 78.34%-85.97万 | -57.28%-99.24万 | -109.98%-146.47万 | -213.53%-709.85万 | ---180.01万 | ---396.99万 | -80.11%-63.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 107.07%381 | -47.30%869 | -4.82%316 | -57.99%184 | -57.95%185 | -58.09%184 | 62.30%1,649 | --332 | --438 | 73.23%440 |
| 株式ベースの報酬 | 307.95%9,440 | 45.15%5.5万 | 256.42%1.76万 | 156.73%3.49万 | -98.35%160 | -76.08%2,314 | -81.57%3.79万 | --4,943 | --1.36万 | -65.79%9,672 |
| その他の非現金項目 | 102.00%4.73万 | -94.11%15.9万 | 127.26%5.33万 | -98.01%5.26万 | 82.76%2.98万 | 45.21%2.34万 | 3,524.72%270.04万 | --2.34万 | --264.46万 | -16.72%1.63万 |
| 運転資金の増減額 | -79.67%-43.25万 | -84.65%11.07万 | -58.51%25.13万 | 61.56%-2.35万 | 4,576.69%12.36万 | -238.56%-24.07万 | 1,716.42%72.09万 | --60.57万 | ---6.11万 | -91.25%2,643 |
| -前払費用増減額 | -1,343.57%-39.4万 | 244.27%7.84万 | --0 | 114.44%1.5万 | 421.53%3.17万 | 170.43%3.17万 | -148.67%-5.43万 | --3.17万 | ---10.38万 | --6,075 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.88%-3.85万 | -95.83%3.23万 | -56.22%25.13万 | -190.29%-3.85万 | 2,778.38%9.19万 | -268.14%-27.24万 | 1,919.64%77.52万 | --57.4万 | --4.26万 | -111.36%-3,432 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.28%-128.84万 | -12.22%-408.24万 | 34.06%-76.87万 | 42.04%-79.55万 | -39.33%-83.87万 | -237.52%-167.95万 | -83.54%-363.77万 | ---116.57万 | ---137.24万 | -121.27%-60.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -2,359 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2,683 | ---2,359 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,683 | ---2,359 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.41%135.79万 | 16.97%404.33万 | 7.88%77.21万 | -56.73%75.72万 | 21.88%74.1万 | 362.94%177.3万 | 60.71%345.68万 | 71.57万 | 175.02万 | 212.18%60.8万 |
| 借入金純額 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -22.79%267.6万 | 3.09%71.1万 | --0 | ---- | ---- | 37.45%346.57万 | --68.97万 | --179.41万 | 4.15%82.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 47.83%5.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.59万 | --2.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.85%136.79万 | 3,032.99%131.43万 | 6,005.90%6.11万 | 1,385.06%70.42万 | -474.66%-122.4万 | 698.70%177.3万 | -302.74%-4.48万 | --1,000 | ---5.48万 | 63.50%-21.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.41%135.79万 | 16.97%404.33万 | 7.88%77.21万 | -56.73%75.72万 | 21.88%74.1万 | 362.94%177.3万 | 60.71%345.68万 | --71.57万 | --175.02万 | 212.18%60.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.53%7,018 | -78.86%4.85万 | -98.79%6,016 | -63.33%4.43万 | 23.66%14.2万 | -78.86%4.85万 | 265.54%22.95万 | --49.86万 | --12.09万 | 17.84%11.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.54%6.68万 | 77.07%-4.15万 | 100.22%1,002 | -110.14%-3.83万 | -1,726.09%-9.77万 | 181.61%9.35万 | -208.56%-18.1万 | ---45.01万 | --37.77万 | 107.77%6,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.01%7.39万 | -85.53%7,018 | -85.53%7,018 | -98.79%6,016 | -63.33%4.43万 | 23.66%14.2万 | -78.86%4.85万 | --4.85万 | --49.86万 | 499.04%12.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.13%-129.11万 | -12.29%-408.48万 | 33.86%-77.11万 | 42.04%-79.55万 | -39.33%-83.87万 | -237.52%-167.95万 | -83.33%-363.77万 | ---116.57万 | ---137.24万 | -121.27%-60.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
