| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.73%3.12億 | -16.38%2.13億 | 230.84%2.54億 | -44.49%7,681.3万 | 1.32%1.38億 | 49.59%1.37億 | -24.45%9,129.5万 | -5.59%1.21億 | 21.67%1.28億 | 75.15%1.05億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 199.35%6,541.1万 | -39.93%2,185.1万 | 15.48%3,637.4万 | 38.73%3,149.9万 | -32.95%2,270.6万 | 5.64%3,386.6万 | 13.37%3,205.7万 | 50.99%2,827.6万 |
| その他の非現金項目 | -131.02%-4,060万 | 3,268.72%1.31億 | -152.12%-413.1万 | 29.38%792.6万 | 0.36%612.6万 | -31.38%610.4万 | 59.21%889.5万 | 6.72%558.7万 | 19.88%523.5万 | 1.11%436.7万 |
| 運転資金の増減額 | -58.58%-3.87億 | -14,947.93%-2.44億 | -98.44%164.4万 | 61.62%1.05億 | 631.97%6,502.3万 | -122.40%-1,222.3万 | 183.91%5,455.7万 | -9.72%-6,502.2万 | -6.25%-5,926.1万 | 35.47%-5,577.7万 |
| -売上債権増減額 | 3.14%-8,330万 | -461.80%-8,600万 | -185.55%-1,530.8万 | 130.73%1,789.4万 | -569.55%-5,823.4万 | -6.27%1,240.2万 | 149.05%1,323.2万 | 118.95%531.3万 | -100.85%-2,803.1万 | -148.56%-1,395.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -241.82%-2.86億 | 33.38%-8,370万 | -174.52%-1.26億 | 46.37%1.69億 | 6,190.43%1.15億 | -101.55%-189.1万 | 193.46%1.22億 | 32.31%-1.31億 | -24.92%-1.93億 | -43.83%-1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.41%2,757.7万 | --994.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -201.69%-7,210万 | -73.36%7,090万 | 46.49%2.66億 | -16.05%1.82億 | 65.59%2.16億 | -16.31%1.31億 | 152.64%1.56億 | -19.63%6,180.5万 | 38.26%7,690.4万 | 351.14%5,562.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.00%-280万 | -3.49%-160万 | 41.26%-154.6万 | -365.84%-263.2万 | -659.41%-56.5万 | -99.15%10.1万 | 1,871.10%1,186.6万 | 125.41%60.2万 | -28.33%-236.9万 | 33.41%-184.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -1,290.83%-151.6万 | 97.06%-10.9万 | -205.52%-370.6万 | ---121.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7,770万 | --0 | -574.37%-3.95億 | -188.23%-5,851.1万 | -63,537.50%-2,030万 | -94.88%3.2万 | -17.22%62.5万 | 302.41%75.5万 | ---37.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -25.23%41.5万 | 250.82%55.5万 | -1,215.15%-36.8万 | --3.3万 | ---- | 128.00%7,000 | -106.30%-2.5万 | 159.17%39.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.02%5,250万 | -57.68%1,930万 | 111.88%4,560.8万 | -563.08%-3.84億 | -188.93%-5,788.4万 | -264.77%-2,003.4万 | 763.57%1,215.9万 | 218.62%140.8万 | 71.62%-118.7万 | -64.23%-418.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.74%-5,050万 | 364.27%3.96億 | -175.00%-1.5億 | 649.44%2億 | -425.24%-3,640.1万 | -55.60%1,119.2万 | 1,361.08%2,520.9万 | 95.55%-199.9万 | -362.95%-4,495.2万 | -30.69%1,709.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.58%-370万 | -7,971.40%-3,550万 | 112.89%45.1万 | -102.34%-350万 | 15,115.55%1.5億 | 162.60%98.4万 | -306.84%-157.2万 | 142.41%76万 | -467.21%-179.2万 | -52.06%48.8万 |
| 配当金支払総額 | 20.52%-1.1億 | -56.58%-1.39億 | ---8,870.9万 | ---- | 39.35%-7,864.5万 | -114.57%-1.3億 | -9.06%-6,043万 | -12.53%-5,541.2万 | -71.04%-4,924万 | -115.47%-2,878.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.14%-2.39億 | 173.98%1.88億 | -240.20%-2.54億 | 350.27%1.81億 | 134.25%4,023.7万 | -219.32%-1.17億 | 35.05%-3,679.3万 | 40.98%-5,665.1万 | -756.54%-9,598.4万 | -190.94%-1,120.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.75%6.77億 | 16.92%3.99億 | -5.79%3.41億 | 121.77%3.62億 | -4.03%1.63億 | 341.12%1.7億 | 20.51%3,855.2万 | -38.78%3,199万 | 334.57%5,225.7万 | -50.71%1,202.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.95%-2.59億 | 381.76%2.78億 | 375.23%5,772.6万 | -110.55%-2,097.4万 | 3,003.51%1.99億 | -105.20%-684.5万 | 1,904.11%1.32億 | 132.38%656.2万 | -150.38%-2,026.7万 | 425.21%4,023.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.19%4.18億 | 69.75%6.77億 | 16.93%3.99億 | -5.79%3.41億 | 121.77%3.62億 | -4.03%1.63億 | 341.12%1.7億 | 20.51%3,855.2万 | -38.78%3,199万 | 334.57%5,225.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -208.08%-7,490万 | -73.66%6,930万 | 47.02%2.63億 | -15.65%1.79億 | 66.25%2.12億 | -17.56%1.28億 | 157.88%1.55億 | -19.42%6,001.8万 | 39.12%7,448万 | 314.59%5,353.7万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
