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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130.41%-1.14億 | 524.66%14.75億 | 502.44%9.01億 | -2,913.40%-3.41億 | 326.87%5.38億 | 238.40%3.76億 | 25.26%-3.47億 | 246.36%1.5億 | 114.87%1,210.8万 | -57.84%-2.37億 |
| 繰延税金 | 174.34%31万 | -50.83%775.4万 | -152.12%-307.4万 | -15.20%613.6万 | 248.74%457.9万 | -91.47%11.3万 | 52.45%1,577.1万 | 31.53%589.8万 | 175.97%723.6万 | -38.21%131.3万 |
| その他の非現金項目 | -119.39%-1,475.4万 | 6.44%4,867.5万 | 127.19%4,339.8万 | -92.22%845万 | -80.51%355.2万 | -108.56%-672.5万 | -57.30%4,573万 | -1,901.98%-1.6億 | 241.21%1.09億 | -56.07%1,822.7万 |
| 運転資金の増減額 | 150.72%3.54億 | -942.39%-15.51億 | -397.30%-5.05億 | 2.61%-9,718.4万 | -354.50%-2.51億 | -747.14%-6.98億 | 68.30%-1.49億 | 18.94%-1.02億 | -297.22%-9,979.1万 | 78.42%-5,517.7万 |
| -売掛金増減額 | 521.56%11.22億 | -910.33%-13.45億 | -3,285.59%-6.54億 | 165.83%8,849.7万 | -172.92%-5.14億 | -257.36%-2.66億 | 63.46%-1.33億 | 113.63%2,052.1万 | -3,292.25%-1.34億 | 5.59%-1.88億 |
| -在庫増減額 | 51.23%-1.39億 | -36.44%-5.99億 | 128.16%9,234.1万 | -218.03%-2.32億 | -304.92%-1.75億 | -130.96%-2.85億 | -1,169.78%-4.39億 | -547.68%-3.28億 | -163.77%-7,280.5万 | 174.30%8,516.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -327.27%-6.25億 | -12.91%3.69億 | -84.61%3,165万 | -58.02%4,510.6万 | 812.32%4.38億 | -335.02%-1.46億 | 389.99%4.23億 | 527.69%2.06億 | 280.27%1.07億 | -17.81%4,803.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302.72%4.35億 | 408.61%11.19億 | 169.23%5.85億 | 149.99%3.06億 | 408.16%4.42億 | -1,002.23%-2.15億 | 161.38%2.2億 | 295.23%2.17億 | -5.96%1.22億 | 44.29%-1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 137.16%1,153万 | 60.55%-1.43億 | 207.44%7,112.3万 | 42.46%-3,025.7万 | -64.81%-1.52億 | 79.32%-3,102.6万 | 25.23%-3.61億 | 62.38%-6,619.7万 | 61.27%-5,258万 | -2.45%-9,244.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 96.85%-667.8万 | 18.18%-8.35億 | 57.65%-3.15億 | -16.36%-1.43億 | -3,544.22%-1.65億 | -42.58%-2.12億 | -77.35%-10.2億 | -52.14%-7.44億 | -176.70%-1.23億 | 83.31%-452.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---18.32億 | --387.6万 | --0 | ---18.35億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -282.98%-10.5億 | 269.60%18.63億 | -56.90%9,655.1万 | -80.42%7,286.8万 | 1,224.42%11.2億 | 7,370.77%5.74億 | 127.72%5.04億 | 126.18%2.24億 | 9,827.96%3.72億 | -1,471.34%-9,962.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.81%-10.45億 | -7.77%-9.46億 | 75.50%-1.44億 | -150.97%-1億 | -425.16%-10.32億 | 213.74%3.31億 | 69.50%-8.77億 | 61.43%-5.87億 | 211.53%1.97億 | -78.58%-1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.95%-47.1万 | -237.54%-8.66億 | -100.20%-46.9万 | -100.58%-46.2万 | -33.38%1.6億 | -1,388.95%-10.24億 | -4.33%6.29億 | 13.74%2.31億 | -46.72%7,947.2万 | -21.79%2.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 5,770.73%16.78億 | 312.59%2,405.8万 | --0 | 89.07%-92.1万 | 256,536.43%16.55億 | -99.03%2,859万 | -99.66%583.1万 | -45.46%3,054.2万 | -205.69%-842.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.84%-1,072.7万 | 15.73%7.36億 | -94.28%1,321.5万 | -111.07%-1,155.1万 | -33.45%1.5億 | 674.98%5.84億 | -82.02%6.36億 | -87.73%2.31億 | -47.92%1.04億 | -27.07%2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156.73%14.77億 | -2.77%5.75億 | 43.63%10.32億 | 186.04%8.32億 | 216.85%12.72億 | -2.77%5.75億 | 107.30%5.92億 | 110.24%7.19億 | 56.43%2.91億 | 63.27%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.59%-6.21億 | 4,323.83%9.09億 | 428.91%4.55億 | -54.15%1.94億 | -282.92%-4.4億 | 465.34%7億 | -107.16%-2,153.2万 | -155.69%-1.38億 | 174.87%4.23億 | -94.92%-1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 198.69%408万 | -249.38%-764.7万 | -101.06%-989.4万 | 41.18%622.3万 | -96.38%15.8万 | -425.51%-413.4万 | -10.18%511.9万 | -401.53%-492.1万 | 135.72%440.8万 | 547.84%436.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.31%8.61億 | 156.73%14.77億 | 156.73%14.77億 | 43.63%10.32億 | 186.04%8.32億 | 216.85%12.72億 | -2.77%5.75億 | -2.77%5.75億 | 110.24%7.19億 | 56.43%2.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 193.66%4.29億 | 112.21%1.42億 | 157.89%3.41億 | 350.75%1.33億 | 152.05%1.25億 | -64.36%-4.58億 | 18.03%-11.62億 | 24.09%-5.9億 | -5.99%-5,297.8万 | 35.86%-2.41億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
