(FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.98%125.73万 | 299.21万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -383.60%-72.89万 | --25.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 97,802.58%277.06万 | --2,830 |
投資証券未実現損益 | -407.42%-133.29万 | --43.36万 |
その他の非現金項目 | -85.28%33.85万 | --230.05万 |
運転資金の増減額 | 11,635.00%20.99万 | ---1,820 |
-売上債権増減額 | -8,727.92%-10.1万 | --1,171 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 10,496.86%31.1万 | ---2,991 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュフロー | -57.98%125.73万 | --299.21万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.57%-62.45万 | -338.9万 |
株式発行/消却(ネット) | 81.57%-62.45万 | ---338.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.57%-62.45万 | ---338.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -75.73%12.72万 | --52.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 259.46%63.28万 | ---39.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 497.61%76万 | --12.72万 |
フリーキャッシュ・フロー | -57.98%125.73万 | --299.21万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし