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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -91.29%70.2万 | 3.33%805.9万 | -73.48%779.9万 | 36.62%2,940.9万 | 44.57%2,152.6万 | 89.6万 | -27.23%564.1万 | -25.90%348.4万 | 7,628.80%2,442.3万 | 1.07%1,489万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,105.06%-1,068.9万 | -88.72%17.8万 | -60.85%157.8万 | -14.90%403.1万 | -52.99%473.7万 | ---92.9万 | -61.41%103.5万 | -34.71%209.7万 | 28.04%253.4万 | 542.75%1,007.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 43.69%1,050.2万 | -26.37%730.9万 | -43.32%992.6万 | 12.39%1,751.3万 | -0.08%1,558.3万 | --418.8万 | 12.49%380.9万 | 4.53%410.7万 | 12.05%347.7万 | 26.69%1,559.5万 |
| -減価償却 | -27.62%321.8万 | 1.51%444.6万 | -41.58%438万 | -32.52%749.8万 | 23.68%1,111.1万 | --251.3万 | 27.65%286.7万 | 42.44%299.7万 | 17.40%273.3万 | 6.29%898.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 99.47%113.7万 | 40.05%57万 | -95.14%40.7万 | 255.44%836.7万 | -57.52%235.4万 | --78.7万 | -87.57%14.6万 | -32.92%80.3万 | -3.28%61.9万 | 42.70%554.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 103.32%299.9万 | -66.63%147.5万 | 3,493.50%442万 | -40.58%12.3万 | 91.67%20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.8万 |
| -処分利益 | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---39.4万 | 306.12%19.9万 | 19,300.00%19.4万 | --0 | 103.00%2.6万 |
| -正味為替差損益 | 142.68%30.6万 | -9,062.50%-71.7万 | -97.71%8,000 | 427.10%35万 | -201.90%-10.7万 | --12.9万 | 167.16%18.2万 | -173.89%-30万 | -1.69%-12万 | 112.47%10.5万 |
| -株式ベースの報酬 | 163.69%177.2万 | 700.00%67.2万 | -73.91%8.4万 | 168.33%32.2万 | -69.54%12万 | --1.7万 | -27.59%6.3万 | -73.64%2.9万 | -88.46%1.2万 | -64.47%39.4万 |
| -その他の非現金項目 | 24.68%107.6万 | 37.64%86.3万 | -26.49%62.7万 | -55.06%85.3万 | 334.32%189.8万 | --92.9万 | 252.00%35.2万 | 245.95%38.4万 | 56.38%23.3万 | -23.87%43.7万 |
| 運転資金の増減額 | 55.42%88.9万 | 115.44%57.2万 | -147.11%-370.5万 | 552.16%786.5万 | 111.19%120.6万 | ---236.3万 | -52.67%79.7万 | -11.52%-272万 | 486.32%1,841.2万 | -329.45%-1,078.2万 |
| -売上債権増減額 | -76.46%265.5万 | 167.17%1,127.9万 | -198.39%-1,679.2万 | 1,214.87%1,706.7万 | 121.71%129.8万 | ---500.2万 | -43.64%159万 | 105.94%38.9万 | 245.68%432.1万 | 31.22%-597.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 164.22%346.7万 | -796.65%-539.9万 | 42.73%77.5万 | 115.58%54.3万 | -10.78%-348.5万 | ---41.7万 | -147.21%-97.4万 | 104.54%13万 | -226.67%-222.3万 | 39.85%-314.6万 |
| -前払費用増減額 | 566.21%513.3万 | -612.09%-110.1万 | -94.87%21.5万 | 183.07%418.9万 | -74.02%-504.3万 | --96.2万 | -907.89%-76.6万 | -18,400.00%-259万 | 35.81%-264.8万 | -12.94%-289.8万 |
| -未払金の変更 | -235.81%-1,048.6万 | -15.26%772.1万 | 262.61%911.1万 | -452.17%-560.3万 | -28.53%159.1万 | --334.4万 | -130.25%-73万 | -96.92%23.8万 | 390.17%1,165.6万 | -45.88%222.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---21.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 102.82%33.6万 | -499.46%-1,192.8万 | 135.84%298.6万 | -221.71%-833.1万 | 794.92%684.5万 | ---125万 | 154.45%167.7万 | -20.03%-88.7万 | 59.28%730.6万 | -105.77%-98.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -349.77%-213.3万 | 234.07%85.4万 | 66.99%-63.7万 | 38.00%-193万 | 19.21%-311.3万 | -14万 | 15.85%-82.3万 | -11.09%-200.3万 | -49.49%-14.8万 | -184.99%-385.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.06%-143.1万 | 24.45%891.3万 | -73.94%716.2万 | 49.24%2,747.9万 | 66.83%1,841.3万 | --75.6万 | -28.88%481.8万 | -48.91%148.1万 | 11,086.64%2,427.5万 | -17.52%1,103.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.61%-58.9万 | -227.88%-142.3万 | 68.57%-43.4万 | 49.82%-138.1万 | 12.55%-275.2万 | ---142.4万 | 51.39%-49.1万 | -9.57%-58.4万 | 61.10%-25.4万 | 42.88%-314.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -67.32%132.1万 | 185.05%404.2万 | 134.64%141.8万 | --148.4万 | ---51.7万 | ---501.6万 | --545.9万 | -346.03%-409.4万 |
| 受領利息 | 1,113.33%36.4万 | 150.00%3万 | -82.09%1.2万 | -63.98%6.7万 | -22.82%18.6万 | --4.4万 | -40.28%4.3万 | -18.33%4.9万 | 6.38%5万 | 47.85%24.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | 99.57%-4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.87%-22.5万 | -255.17%-139.5万 | -67.05%89.9万 | 337.63%272.8万 | 83.61%-114.8万 | --10.4万 | 73.36%-96.5万 | -188.21%-555.1万 | 968.48%526.3万 | 73.32%-700.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.41%83.6万 | 110.13%70.6万 | -257.32%-696.6万 | 19.32%442.8万 | 150.68%371.1万 | --51.6万 | 35.11%-113.5万 | -1,894.29%-209.4万 | 310.38%642.3万 | -282.00%-732.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --535.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 36.57%-193.4万 | -10.07%-304.9万 | -6.09%-277万 | -20.10%-261.1万 | -176.24%-217.4万 | ---81.6万 | ---46.4万 | ---41.4万 | ---48.1万 | ---78.7万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---320.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -61.25%-144万 | -39.75%-89.3万 | 42.33%-63.9万 | 25.99%-110.8万 | -120.80%-149.7万 | ---38.6万 | -129.65%-39.5万 | -153.22%-43.3万 | -44.39%-28.3万 | 8.01%-67.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 31.28%-1,118.2万 | -5,838.32%-1,627.1万 | --0 | ---- | ---- | -6,625.12%-2,918.7万 | -186.16%-27.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.04%-38.7万 | 68.81%-323.6万 | 1.22%-1,037.5万 | 35.29%-1,050.3万 | -79.13%-1,623.1万 | ---68.6万 | -16.27%-199.4万 | -650.26%-294.1万 | -538.83%-2,352.8万 | -498.46%-906.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.70%3,262.5万 | -5.70%2,947.2万 | 168.90%3,125.4万 | 8.90%1,162.3万 | -31.90%1,067.3万 | --1,160.2万 | -21.49%959.7万 | 43.78%1,668.6万 | -31.90%1,067.2万 | -40.32%1,567.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.71%-204.3万 | 285.05%428.2万 | -111.74%-231.4万 | 1,805.61%1,970.4万 | 120.56%103.4万 | --17.4万 | 29.46%185.9万 | -1,306.71%-701.1万 | 247.59%601万 | 52.56%-502.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.60%28.9万 | -312.22%-112.9万 | 828.77%53.2万 | 13.10%-7.3万 | -400.00%-8.4万 | ---15.4万 | 300.00%14.6万 | -313.51%-7.9万 | -50.00%3,000 | 211.11%2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.38%3,087.1万 | 10.70%3,262.5万 | -5.70%2,947.2万 | 168.90%3,125.4万 | 8.90%1,162.3万 | --1,162.3万 | -14.61%1,160.2万 | -21.49%959.6万 | 43.76%1,668.5万 | -31.90%1,067.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.12%-203.1万 | 11.30%748.8万 | -74.22%672.8万 | 67.94%2,609.8万 | 106.02%1,554万 | ---56.8万 | -25.35%420.6万 | -60.72%88.1万 | 4,730.17%2,393.8万 | -2.12%754.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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