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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -112.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---109.49万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---3.41万 |
| 直接受取利息 | --7.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---104.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -418.7万 |
| 資本支出 | ---397.41万 |
| 固定資産取引の純額 | ---15.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---418.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --626.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---523.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --103.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---517.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
