Sidea Semiconductor Equipment
301629
Jiangyin Electrical Alloy
300697
Nanjing Wondux Environmental Protection Technology Corp., Ltd.
688178
4
Zhang Xiaoquan Inc.
301055
5
Dook Media
301025
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.52%3,879.5万 | 86.25%1,932.2万 | 224.06%1,031.6万 | 40.45%1,516.2万 | -228.89%-600.5万 | 253.53%1,751.3万 | 59.23%1,037.4万 | -5,362.66%-831.5万 | 267.30%1,079.5万 | 465.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.83%-4,383.3万 | 95.85%-31.8万 | 38.33%-542.1万 | -578.76%-3,211.2万 | 94.02%-598.2万 | 16.21%-1.21億 | 64.35%-765.6万 | 91.30%-879.1万 | 38.83%-473.1万 | ---1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.22%3.3万 | -64.22%16.6万 | -130.41%-66.9万 | -80.87%15.9万 | -49.53%37.7万 | 184.62%424.2万 | 189.06%46.4万 | 267.17%220万 | 18.04%83.1万 | --74.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.61%4,955.5万 | -0.48%1,240.5万 | -11.22%1,227.5万 | -10.34%1,309万 | -28.46%1,178.5万 | 3.55%5,736.5万 | -26.43%1,246.5万 | 1.72%1,382.7万 | 17.89%1,460万 | --1,647.3万 |
| 繰延税金 | -126.92%-539.4万 | 176.44%321.5万 | ---51.1万 | -833.68%-817.9万 | 103.04%8.1万 | 94.91%-237.7万 | 109.88%116.3万 | --0 | 91.80%-87.6万 | ---266.4万 |
| その他の非現金項目 | 74.48%423.3万 | 167.79%159.6万 | 559.15%108.1万 | -41.13%68万 | 71.43%87.6万 | 62.82%242.6万 | 18.25%59.6万 | 355.56%16.4万 | 141.63%115.5万 | --51.1万 |
| 運転資金の増減額 | -270.32%-1,178万 | -206.73%-210.8万 | 97.18%-45.8万 | 85.57%554.3万 | -282.86%-1,475.7万 | 89.30%-318.1万 | -74.69%197.5万 | 53.20%-1,621.3万 | 64.30%298.7万 | --807万 |
| -売上債権増減額 | -206.08%-1,066.6万 | 36.99%-579.2万 | 115.45%1,705.9万 | -989.74%-1,997.5万 | -114.88%-195.8万 | 156.90%1,005.5万 | -90.23%-919.2万 | -4.80%791.8万 | 92.83%-183.3万 | --1,316.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -174.33%-1,643.5万 | -168.38%-556.1万 | -139.75%-251.5万 | 44.87%-428.9万 | 23.12%-407万 | 67.82%-599.1万 | 181.34%813.2万 | 82.54%-104.9万 | -164.63%-778万 | ---529.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 438.31%1,784.6万 | 186.98%1,662.2万 | 17.44%-2,132.8万 | 140.34%2,988.4万 | -414.54%-733.2万 | -70.22%-527.5万 | -59.53%579.2万 | 26.52%-2,583.2万 | -51.55%1,243.4万 | --233.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.17%-252.5万 | -167.57%-737.7万 | 130.04%632.6万 | -146.39%-7.7万 | 34.38%-139.7万 | -120.40%-197万 | -133.13%-275.7万 | 253.12%275万 | -96.44%16.6万 | ---212.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.83%-216.9万 | 0 | 0 | 0 | -216.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.83%3,879.5万 | 86.25%1,932.2万 | 224.06%1,031.6万 | 40.45%1,516.2万 | -341.16%-600.5万 | 213.35%1,534.4万 | 97.83%1,037.4万 | -1,086.16%-831.5万 | 267.30%1,079.5万 | --249万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.93%2,296.3万 | 4,178.51%2,410.4万 | 96.86%-6.4万 | -100.23%-7.7万 | 71.91%-100万 | 335.56%2,731.3万 | 82.63%-59.1万 | -104.20%-203.6万 | 164.39%3,350万 | -356万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.34%-100.6万 | -55.56%-57.4万 | 96.86%-6.4万 | 94.49%-7.7万 | 91.83%-29.1万 | -398.11%-736.2万 | -107.15%-36.9万 | -23.47%-203.6万 | 31.18%-139.7万 | ---356万 |
| 事業取引の純額 | -28.83%2,467.8万 | 11,216.22%2,467.8万 | --0 | ---- | ---- | --3,467.5万 | ---22.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---70.9万 | --0 | --0 | --0 | ---70.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.27%2,296.3万 | 4,178.51%2,410.4万 | 96.86%-6.4万 | -100.23%-7.7万 | 93.36%-100万 | 113.58%1,580.7万 | 82.63%-59.1万 | 96.39%-203.6万 | 164.39%3,350万 | ---1,506.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.78%-5,458万 | -306,007.14%-4,285.5万 | -95.60%36.2万 | 87.40%-784.5万 | -115.49%-424.2万 | -142.94%-2,665.3万 | 99.74%-1.4万 | -83.75%822.9万 | -913.17%-6,224.8万 | 2,738万 |
| 借入金純額 | -156.12%-5,958.4万 | ---4,826.4万 | --0 | 86.29%-826.4万 | -110.54%-305.6万 | -139.02%-2,326.4万 | --0 | -84.05%800万 | -1,197.70%-6,026.4万 | --2,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 213.88%244.2万 | 598.10%110.3万 | 39.29%55.3万 | 338.13%60.9万 | 110.71%17.7万 | -86.64%77.8万 | -85.41%15.8万 | -17.63%39.7万 | -93.62%13.9万 | --8.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 161.48%256.2万 | 2,603.49%430.6万 | -13.69%-19.1万 | 91.05%-19万 | 20.01%-136.3万 | -23.76%-416.7万 | -1,463.64%-17.2万 | -863.64%-16.8万 | -17,591.67%-212.3万 | ---170.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.78%-5,458万 | -306,007.14%-4,285.5万 | -95.60%36.2万 | 87.40%-784.5万 | -115.49%-424.2万 | -142.94%-2,665.3万 | 99.74%-1.4万 | -83.75%822.9万 | -913.17%-6,224.8万 | --2,738万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.10%3,696.4万 | 60.56%4,307.4万 | 8.86%3,199.4万 | -46.56%2,517.3万 | 16.10%3,696.4万 | -67.91%3,183.7万 | -21.97%2,682.7万 | -28.32%2,938.9万 | -43.01%4,710.2万 | --3,183.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.58%717.8万 | -94.15%57.1万 | 600.19%1,061.4万 | 140.33%724万 | -175.97%-1,124.7万 | 106.62%449.8万 | 371.59%976.9万 | 66.75%-212.2万 | 56.67%-1,795.3万 | --1,480.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -507.00%-256万 | -660.60%-206.3万 | 205.91%46.6万 | -274.58%-41.9万 | -218.00%-54.4万 | 20.73%62.9万 | -65.02%36.8万 | -84.87%-44万 | 208.11%24万 | --46.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.49%4,158.2万 | 12.49%4,158.2万 | 60.56%4,307.4万 | 8.86%3,199.4万 | -46.56%2,517.3万 | 16.10%3,696.4万 | 16.10%3,696.4万 | -21.97%2,682.7万 | -28.32%2,938.9万 | --4,710.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 373.43%3,778.9万 | 87.39%1,874.8万 | 199.04%1,025.2万 | 60.51%1,508.5万 | -488.41%-629.6万 | 153.16%798.2万 | -3.84%1,000.5万 | -1,087.04%-1,035.1万 | 933.88%939.8万 | ---107万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
