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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.68%3,062.9万 | 73.46%9,546.6万 | -30.08%4,388.1万 | -14.34%6,530.4万 | -14.34%6,530.4万 | -0.21%4,836.9万 | -23.05%5,503.5万 | -41.96%6,276万 | -66.10%7,623.8万 | -66.10%7,623.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.68%3,062.9万 | 73.46%9,546.6万 | -30.08%4,388.1万 | -14.34%6,530.4万 | -14.34%6,530.4万 | -0.21%4,836.9万 | -23.05%5,503.5万 | -41.96%6,276万 | -66.10%7,623.8万 | -66.10%7,623.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.64%2.71億 | -40.05%2.4億 | -30.32%2.62億 | -14.22%2.7億 | -14.22%2.7億 | 0.99%3.21億 | 29.46%4億 | 22.66%3.76億 | 27.65%3.15億 | 27.65%3.15億 |
| -売掛金 | -7.23%1.43億 | -29.10%1.25億 | -28.41%1.24億 | -9.06%1.44億 | -9.06%1.44億 | 5.20%1.54億 | 19.53%1.76億 | 1.94%1.74億 | 19.91%1.58億 | 19.91%1.58億 |
| -その他の売掛金 | -23.40%1.28億 | -48.69%1.15億 | -31.96%1.37億 | -19.43%1.26億 | -19.43%1.26億 | -2.61%1.67億 | 38.53%2.23億 | 48.68%2.02億 | 36.57%1.57億 | 36.57%1.57億 |
| 棚卸資産 | 2.73%1.17億 | -7.00%1.1億 | 2.43%1.12億 | 10.96%1.14億 | 10.96%1.14億 | 16.02%1.14億 | 19.67%1.19億 | 21.39%1.1億 | 29.06%1.03億 | 29.06%1.03億 |
| 制限付き現金 | 874.05%6,336.2万 | 310.80%7,533.2万 | 145.04%1,693.5万 | -62.59%573.7万 | -62.59%573.7万 | -32.45%650.5万 | 111.66%1,833.8万 | -21.76%691.1万 | 732.97%1,533.5万 | 732.97%1,533.5万 |
| その他の流動資産 | -4.69%2,177.2万 | -6.26%2,495.8万 | -24.47%2,297.5万 | -11.42%2,391.8万 | -11.42%2,391.8万 | -7.16%2,284.3万 | -3.42%2,662.4万 | 11.25%3,041.8万 | -8.14%2,700.2万 | -8.14%2,700.2万 |
| 流動資産合計 | -2.23%5.3億 | -7.06%5.75億 | -17.64%4.82億 | -10.76%4.98億 | -10.76%4.98億 | 8.77%5.42億 | 19.91%6.18億 | 8.23%5.85億 | -4.26%5.58億 | -4.26%5.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.31%1.03億 | -5.31%1.06億 | -4.81%1.07億 | -5.91%1.07億 | -5.91%1.07億 | -0.63%1.11億 | 1.13%1.12億 | 4.57%1.13億 | -2.19%1.13億 | -2.19%1.13億 |
| -有形固定資産総額 | -6.36%2.49億 | -0.53%2.65億 | 0.79%2.65億 | 1.17%2.63億 | 1.17%2.63億 | 5.12%2.66億 | 4.85%2.66億 | 5.80%2.63億 | 2.05%2.6億 | 2.05%2.6億 |
| -減価償却累計额 | 5.69%-1.46億 | -2.93%-1.59億 | -4.98%-1.58億 | -6.64%-1.56億 | -6.64%-1.56億 | -9.70%-1.54億 | -7.71%-1.54億 | -6.74%-1.51億 | -5.60%-1.46億 | -5.60%-1.46億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.96%1.08億 | -46.80%1.14億 | -33.61%1.43億 | -2.91%1.48億 | -2.91%1.48億 | -31.88%1.46億 | -5.86%2.15億 | -9.90%2.16億 | -5.15%1.52億 | -5.15%1.52億 |
| -のれん | -15.74%8,458.1万 | -46.99%8,384.2万 | -35.99%1.01億 | 1.51%1.02億 | 1.51%1.02億 | -35.33%1億 | -4.02%1.58億 | -9.81%1.57億 | -13.76%1億 | -13.76%1億 |
| -その他の無形資産 | -48.23%2,386.1万 | -46.27%3,051.8万 | -27.22%4,281.6万 | -11.51%4,562.7万 | -11.51%4,562.7万 | -22.93%4,608.6万 | -10.63%5,680.3万 | -10.12%5,883万 | 17.74%5,156.4万 | 17.74%5,156.4万 |
| 非流動繰延資産 | 36.14%634.4万 | --209.4万 | --209.4万 | 5.14%210.5万 | 5.14%210.5万 | --466万 | ---- | ---- | --200.2万 | --200.2万 |
| その他の非流動資産 | 73.76%5,633.8万 | 24.62%5,230.6万 | 11.62%6,058万 | -81.29%2,185.6万 | -81.29%2,185.6万 | -41.91%3,242.3万 | -29.54%4,197.4万 | -18.08%5,427.5万 | 113.24%1.17億 | 113.24%1.17億 |
| 非流動資産合計 | -6.97%2.74億 | -25.52%2.75億 | -18.18%3.13億 | -27.59%2.78億 | -27.59%2.78億 | -22.98%2.95億 | -7.46%3.69億 | -7.44%3.83億 | 16.09%3.84億 | 16.09%3.84億 |
| 資産合計 | -3.90%8.05億 | -13.96%8.49億 | -17.85%7.96億 | -17.63%7.76億 | -17.63%7.76億 | -5.02%8.37億 | 7.98%9.87億 | 1.44%9.68億 | 3.11%9.42億 | 3.11%9.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.23%1.22億 | -18.31%1.47億 | -23.42%1.3億 | -2.84%1.27億 | -2.84%1.27億 | 18.23%1.44億 | 64.69%1.8億 | 72.89%1.69億 | 52.71%1.31億 | 52.71%1.31億 |
| -買掛金 | -15.23%1.22億 | -18.31%1.47億 | -23.42%1.3億 | -2.84%1.27億 | -2.84%1.27億 | 18.23%1.44億 | 64.69%1.8億 | 72.89%1.69億 | 52.71%1.31億 | 52.71%1.31億 |
| 当期の未払費用 | -25.80%5,996.7万 | -26.85%6,038.5万 | -12.11%7,242.8万 | 19.06%7,572.4万 | 19.06%7,572.4万 | 0.83%8,082.1万 | 10.14%8,254.7万 | -6.16%8,241.1万 | -5.51%6,360.3万 | -5.51%6,360.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.90%825.9万 | -11.34%844.1万 | 3.77%967.7万 | 34.90%1,147.3万 | 34.90%1,147.3万 | 40.92%1,018.4万 | 3.86%952.1万 | -52.14%932.5万 | -54.70%850.5万 | -54.70%850.5万 |
| -短期借入金 | -43.51%297.5万 | -21.79%347.5万 | 4.68%447.3万 | 61.33%617.4万 | 61.33%617.4万 | 128.86%526.6万 | 17.51%444.3万 | -68.19%427.3万 | -69.09%382.7万 | -69.09%382.7万 |
| -資本リース債務 | 7.44%528.4万 | -2.21%496.6万 | 3.01%520.4万 | 13.27%529.9万 | 13.27%529.9万 | -0.16%491.8万 | -5.72%507.8万 | -16.51%505.2万 | -26.85%467.8万 | -26.85%467.8万 |
| 流動性繰延負債 | -38.40%5,875万 | -54.93%6,325.5万 | -45.45%7,486.1万 | -38.07%8,109.8万 | -38.07%8,109.8万 | -2.64%9,537.9万 | 46.63%1.4億 | 37.35%1.37億 | 91.50%1.31億 | 91.50%1.31億 |
| その他の流動負債 | -27.05%3,694.6万 | --4,260.9万 | --3,517.9万 | 76.21%4,361.4万 | 76.21%4,361.4万 | --5,064.6万 | ---- | ---- | --2,475.1万 | --2,475.1万 |
| 流動負債合計 | -24.30%2.98億 | -21.56%3.34億 | -18.87%3.33億 | -5.74%3.5億 | -5.74%3.5億 | 23.16%3.94億 | 40.69%4.26億 | 29.33%4.1億 | 46.63%3.72億 | 46.63%3.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 23.86%5.25億 | 28.99%5.24億 | 22.17%4.89億 | 5.75%4.25億 | 5.75%4.25億 | 8.97%4.24億 | 5.24%4.06億 | 3.56%4億 | 4.64%4.02億 | 4.64%4.02億 |
| -長期借入金 | 26.89%4.72億 | 33.79%4.73億 | 25.83%4.37億 | 7.06%3.73億 | 7.06%3.73億 | 11.46%3.72億 | 7.03%3.54億 | 5.16%3.47億 | 6.34%3.49億 | 6.34%3.49億 |
| -リース債務 | 2.12%5,283.3万 | -3.35%5,079.6万 | -1.90%5,182.9万 | -2.85%5,155.6万 | -2.85%5,155.6万 | -6.11%5,173.8万 | -5.41%5,255.4万 | -5.87%5,283.3万 | -5.32%5,307万 | -5.32%5,307万 |
| 繰延負債 | 24.04%1,068.6万 | 1.67%1,054.5万 | 33.01%1,299.1万 | 7.76%1,299.1万 | 7.76%1,299.1万 | --861.5万 | --1,037.2万 | --976.7万 | 761.76%1,205.6万 | 761.76%1,205.6万 |
| 従業員福利厚生費 | 21.80%1.64億 | 24.36%1.68億 | 26.93%1.72億 | 26.98%1.73億 | 26.98%1.73億 | -14.06%1.35億 | -18.66%1.35億 | -22.43%1.36億 | -25.48%1.36億 | -25.48%1.36億 |
| その他の非流動性負債 | -44.94%1,004.1万 | -51.41%1,092.4万 | -51.59%1,095.5万 | -9.12%1,508.2万 | -9.12%1,508.2万 | -45.57%1,823.7万 | -18.32%2,248.2万 | -29.53%2,263万 | -49.96%1,659.6万 | -49.96%1,659.6万 |
| 非流動負債合計 | 21.25%7.1億 | 24.26%7.14億 | 20.56%6.85億 | 9.37%6.26億 | 9.37%6.26億 | 1.08%5.85億 | -0.94%5.74億 | -4.25%5.68億 | -4.83%5.72億 | -4.83%5.72億 |
| 負債合計 | 2.94%10.08億 | 4.76%10.47億 | 4.02%10.18億 | 3.42%9.76億 | 3.42%9.76億 | 8.93%9.79億 | 13.34%10億 | 7.45%9.79億 | 10.43%9.44億 | 10.43%9.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.63%525.7万 | 0.67%525.1万 | 0.19%522.6万 | 0.19%522.5万 | 0.19%522.5万 | 0.19%522.4万 | 0.52%521.6万 | 0.54%521.6万 | 0.54%521.5万 | 0.54%521.5万 |
| -普通株式 | 0.64%518万 | 0.68%517.4万 | 0.19%514.9万 | 0.19%514.8万 | 0.19%514.8万 | 0.19%514.7万 | 0.53%513.9万 | 0.55%513.9万 | 0.55%513.8万 | 0.55%513.8万 |
| -優先株 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 |
| 利益剰余金 | -4.95%-15.79億 | -13.44%-15.7億 | -15.74%-15.91億 | -15.61%-15.71億 | -15.61%-15.71億 | -10.55%-15.04億 | -3.32%-13.84億 | -3.15%-13.75億 | -2.86%-13.59億 | -2.86%-13.59億 |
| 資本剰余金 | 0.47%15.52億 | 0.51%15.51億 | 0.43%15.48億 | 0.56%15.46億 | 0.56%15.46億 | 0.71%15.45億 | 1.40%15.43億 | 1.34%15.41億 | 1.23%15.38億 | 1.23%15.38億 |
| 自己株式 | 0.25%1.15億 | 1.20%1.15億 | 1.18%1.15億 | 1.24%1.15億 | 1.24%1.15億 | 1.23%1.15億 | 2.40%1.14億 | 2.39%1.14億 | 2.54%1.14億 | 2.54%1.14億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.33%-6,661.6万 | -9.13%-7,008.8万 | -1.89%-6,925.5万 | 8.83%-6,636.1万 | 8.83%-6,636.1万 | 11.91%-7,266.8万 | 7.39%-6,422.2万 | -8.73%-6,797.1万 | -23.74%-7,278.6万 | -23.74%-7,278.6万 |
| 株主資本 | -43.13%-2.04億 | -1,368.54%-1.99億 | -1,988.90%-2.23億 | -7,707.34%-2.01億 | -7,707.34%-2.01億 | -689.81%-1.42億 | -288.03%-1,354.6万 | -156.39%-1,067.6万 | -107.76%-257.4万 | -107.76%-257.4万 |
| 少数株主持分 | -7.99%57.6万 | 11.22%58.5万 | 15.74%54.4万 | 25.98%61.1万 | 25.98%61.1万 | -29.74%62.6万 | -97.85%52.6万 | -98.12%47万 | -98.10%48.5万 | -98.10%48.5万 |
| 資本合計 | -43.35%-2.03億 | -1,423.38%-1.98億 | -2,079.77%-2.22億 | -9,490.71%-2億 | -9,490.71%-2億 | -727.24%-1.42億 | -141.05%-1,302万 | -123.23%-1,020.6万 | -103.56%-208.9万 | -103.56%-208.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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