| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.09%3.56億 | 260.61%4.76億 | -184.08%-1.32億 | 18.39%13.97億 | 41.24%8.87億 | 0.45%2.21億 | -38.89%1.32億 | 35.34%1.57億 | -2.48%11.8億 | 40.81%6.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.76%2.57億 | 131.76%3.43億 | -23.30%2.14億 | -2.23%7.02億 | -13.27%1.7億 | 56.72%1.05億 | -35.93%1.48億 | 24.55%2.79億 | 61.35%7.18億 | 590.00%1.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.29%-1,300万 | ---- | ---- | 238.89%1.22億 | 136.62%1.68億 | -355.56%-4,100万 | ---- | ---- | -90.60%3,600万 | -80.06%7,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.37%1.85億 | 12.68%1.6億 | 5.63%1.5億 | 5.43%5.82億 | 10.71%1.55億 | 204.26%1.43億 | -23.24%1.42億 | -21.11%1.42億 | -3.83%5.52億 | 1,372.73%1.4億 |
| 繰延税金 | -168.12%-4,700万 | 52.08%-2,300万 | -350.00%-900万 | 42.11%-4,400万 | -1.61%-6,300万 | 475.00%6,900万 | -166.67%-4,800万 | 75.00%-200万 | 20.83%-7,600万 | -1,340.00%-6,200万 |
| その他の非現金項目 | 6.67%-1,400万 | -76.19%2,000万 | 104.55%400万 | 525.00%5,000万 | 330.00%6,900万 | -148.39%-1,500万 | 740.00%8,400万 | -2,833.33%-8,800万 | -78.95%800万 | 28.57%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 77.50%-2,700万 | 71.95%-4,600万 | -66.78%-4.97億 | 38.82%-9,300万 | 73.40%4.89億 | -284.62%-1.2億 | 16.75%-1.64億 | 1.32%-2.98億 | 17.39%-1.52億 | -44.38%2.82億 |
| -売上債権増減額 | --0 | 148.67%1.46億 | -44.03%-2.29億 | -17.85%-4.82億 | 111.11%2.85億 | -61.26%-3.08億 | -322.54%-3億 | 43.62%-1.59億 | -643.64%-4.09億 | 1,450.00%1.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 40.00%-900万 | 85.29%-500万 | 48.05%-4,000万 | 54.43%-7,200万 | 86.21%5,400万 | -314.29%-1,500万 | 51.43%-3,400万 | 37.90%-7,700万 | 11.73%-1.58億 | -85.71%2,900万 |
| -前払費用増減額 | 42.86%-400万 | -300.00%-1,200万 | -50.00%-900万 | -117.65%-300万 | 116.67%1,300万 | -216.67%-700万 | ---300万 | ---600万 | 21.43%1,700万 | -71.43%600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.51%-3,800万 | -134.32%-5,800万 | -148.24%-2.11億 | -13.39%3.75億 | -53.46%7,400万 | -3.13%2.17億 | 386.44%1.69億 | -177.98%-8,500万 | 809.84%4.33億 | -6.47%1.59億 |
| -その他運転資金の変動 | 442.86%2,400万 | -3,025.00%-1.17億 | -127.59%-800万 | 354.29%8,900万 | 234.04%6,300万 | -136.84%-700万 | 300.00%400万 | 680.00%2,900万 | -136.08%-3,500万 | -138.21%-4,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.09%3.56億 | 100.87%4.62億 | -300.00%-1.18億 | 18.39%13.97億 | 41.24%8.87億 | 0.45%2.21億 | 6.48%2.3億 | -49.14%5,900万 | -2.48%11.8億 | 40.81%6.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.12%-1.47億 | 28.13%-1.38億 | 28.28%-1.75億 | 55.08%-5.93億 | 92.29%-5,500万 | 53.42%-1.02億 | -43.28%-1.92億 | 3.94%-2.44億 | -5.68%-13.2億 | -6,381.82%-7.13億 |
| 資本支出 | 16.22%-1.55億 | 17.50%-1.65億 | 20.50%-1.9億 | -33.76%-8.32億 | -6.67%-2.08億 | -92.71%-1.85億 | -29.87%-2億 | -35.03%-2.39億 | -20.54%-6.22億 | -875.00%-1.95億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 145.45%500万 | 115.79%300万 | 64.91%-1億 | -213.64%-6,900万 | 99.24%-100万 | ---1,100万 | 85.61%-1,900万 | 61.33%-2.85億 | -200.00%-2,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -89.86%700万 | 233.33%2,000万 | -7.69%1,200万 | 171.36%3.09億 | 144.20%2.21億 | 666.67%6,900万 | -62.50%600万 | -69.05%1,300万 | -4,711.11%-4.33億 | -3,233.33%-5億 |
| その他の投資活動純額 | -93.33%100万 | ---- | ---- | 50.00%3,000万 | -75.00%100万 | 1,600.00%1,500万 | 225.00%1,300万 | -92.31%100万 | 53.85%2,000万 | 100.00%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.12%-1.47億 | 28.13%-1.38億 | 28.28%-1.75億 | 55.08%-5.93億 | 92.29%-5,500万 | 53.42%-1.02億 | -43.28%-1.92億 | 3.94%-2.44億 | -5.68%-13.2億 | -6,381.82%-7.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 802.86%4.92億 | 50.00%-5,900万 | -103.33%-1.83億 | 7.62%-5.21億 | -228.38%-2.43億 | 50.70%-7,000万 | 22.88%-1.18億 | 53.85%-9,000万 | -291.84%-5.64億 | -32.14%-7,400万 |
| 借入金純額 | 292.64%8.38億 | 0.00%-100万 | -1,100.00%-1,200万 | -5,312.50%-4.33億 | 500.00%400万 | -14,400.00%-4.35億 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -101.36%-800万 | -105.00%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.01億 | --0 | ---1億 | 26.25%-1.77億 | ---1.77億 | --0 | --0 | --0 | ---2.4億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 7.69%-2,400万 | 37.50%-2,500万 | 35.90%-2,500万 | 19.25%-1.3億 | 37.50%-2,500万 | 33.33%-2,600万 | 2.44%-4,000万 | 4.88%-3,900万 | 0.62%-1.61億 | 0.00%-4,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 8.00%-2,300万 | -38.89%-2,500万 | --0 | --0 | --0 | -47.06%-2,500万 | -20.00%-1,800万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.37%-2,100万 | 57.14%-3,300万 | 8.00%-2,300万 | 278.10%2.44億 | -36.36%-4,500万 | 39,000.00%3.91億 | -670.00%-7,700万 | 73.68%-2,500万 | -18.10%-1.37億 | 5.71%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802.86%4.92億 | 50.00%-5,900万 | -103.33%-1.83億 | 7.62%-5.21億 | -228.38%-2.43億 | 50.70%-7,000万 | 22.88%-1.18億 | 53.85%-9,000万 | -291.84%-5.64億 | -32.14%-7,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.89%12.88億 | 9.16%10.37億 | 14.65%15.34億 | -27.44%13.38億 | -23.53%9.49億 | -38.99%8.48億 | -36.84%9.5億 | -27.44%13.38億 | 11.76%18.44億 | -17.81%12.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34,500.00%6.92億 | 3,112.50%2.57億 | -26.56%-4.86億 | 147.12%1.96億 | 578.57%5.7億 | 102.08%200万 | 111.27%800万 | -15.32%-3.84億 | -311.17%-4.16億 | -73.83%8,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.86%2,000万 | 76.00%-600万 | -175.00%-1,100万 | --0 | 15.38%1,500万 | 126.42%1,400万 | 41.86%-2,500万 | 42.86%-400万 | -2,900.00%-9,000万 | 0.00%1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.75%20億 | 51.89%12.88億 | 9.16%10.37億 | 14.65%15.34億 | 14.65%15.34億 | -23.53%9.49億 | -38.99%8.48億 | -36.84%9.5億 | -27.44%13.38億 | -27.44%13.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 458.33%2.01億 | 890.00%2.97億 | -71.11%-3.08億 | 1.25%5.65億 | 56.81%6.79億 | -70.97%3,600万 | -51.61%3,000万 | -195.08%-1.8億 | -19.60%5.58億 | 1.64%4.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
