(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 114.11%6.83億 | -33.54%3.19億 | 68.42%4.8億 | -37.91%2.85億 | 5.03%4.59億 | -2.67%4.37億 | -26.17%1.1億 | 26.53%1.24億 | 8.41%1.16億 | -8.42%8,700万 |
その他の非現金項目 | 44.14%-9.15億 | -89.36%-16.38億 | -39.07%-8.65億 | 31.72%-6.22億 | -52.34%-9.11億 | 39.41%-5.98億 | 50.66%-1.87億 | 36.27%-1.3億 | 30.96%-1.36億 | 29.95%-1.45億 |
運転資金の増減額 | 120.83%7,500万 | 2.96%-3.6億 | -152.11%-3.71億 | 149.14%7.12億 | 18.60%-14.49億 | -1,856.04%-17.8億 | -90.91%8,100万 | 299.33%8.91億 | -1,802.04%-9.32億 | -274.49%-18.2億 |
-その他流動資産の変動 | 675.00%6,200万 | 108.89%800万 | 1.10%-9,000万 | -18.18%-9,100万 | -870.00%-7,700万 | 190.91%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 27.63%-5,500万 | -272.73%-7,600万 | 450.00%4,400万 | 110.81%800万 | 76.13%-7,400万 | -856.10%-3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 460.46%12.58億 | -211.86%-3.49億 | -78.66%3.12億 | 260.31%14.62億 | 13.31%-9.12億 | -542.02%-10.52億 | -65.48%3億 | 389.92%10.64億 | -755.75%-7.41億 | -344.30%-16.75億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | -31.18%-4.46億 | -125.76%-3.4億 | 161.11%13.2億 | -226.46%-21.6億 | 39.77%17.08億 | 131.88%12.22億 | -27.47%6,600万 | -415.79%-8.4億 | 821.62%3.41億 | 1,144.36%16.55億 |
固定資産取引の純額 | 35.29%-2,200万 | -118.78%-3,400万 | 3,520.00%1.81億 | 114.71%500万 | 43.33%-3,400万 | 9.09%-6,000万 | 45.83%-1,300万 | 0.00%-1,700万 | -7.69%-1,400万 | -33.33%-1,600万 |
事業取引の純額 | -1,300.00%-5,600万 | 98.72%-400万 | -2,736.36%-3.12億 | 92.25%-1,100万 | -14,300.00%-1.42億 | 100.21%100万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.62%-5.24億 | -131.82%-3.78億 | 154.85%11.88億 | -241.38%-21.66億 | 31.73%15.32億 | 5,638.10%11.63億 | 112.53%5,200万 | -444.18%-8.57億 | 1,270.83%3.29億 | 1,254.55%16.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---2,500万 | --0 | -101.94%-300万 | -59.74%1.55億 | 195.06%3.85億 | -8,000.00%-4.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 46.15%-1.75億 | ---3.25億 | --0 | ---- | -735.42%-4.01億 | ---4,800万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -14.23%-3.05億 | 41.96%-2.67億 | ---4.6億 | ---- | -272.41%-2.16億 | -11.54%-5,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.00%-2,400万 | 0.00%-2,500万 | -115.63%-2,500万 | 1,700.00%1.6億 | -103.46%-1,000万 | --2.89億 | --3.86億 | ---3.95億 | 3,440.00%3.34億 | -800.00%-3,600万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.45%-5.6億 | -26.12%-6.47億 | -278.13%-5.13億 | 208.68%2.88億 | -19.37%-2.65億 | -289.47%-2.22億 | -477.78%-3,400万 | -655.77%-3.93億 | 2,510.00%2.41億 | -800.00%-3,600万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.54%5.2億 | 108.82%18.94億 | -31.44%9.07億 | 23.76%13.23億 | -9.41%10.69億 | 15.69%11.8億 | 4.74%7.51億 | 5.64%9.37億 | 45.79%11.08億 | 15.69%11.8億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 112.66%1.74億 | -239.21%-13.74億 | 337.26%9.87億 | -217.18%-4.16億 | 419.82%3.55億 | -169.38%-1.11億 | -31.32%3.18億 | -9.41%-1.86億 | -234.65%-1.71億 | 72.31%-7,200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33.46%6.94億 | -72.54%5.2億 | 108.82%18.94億 | -36.31%9.07億 | 33.21%14.24億 | -9.41%10.69億 | -9.41%10.69億 | 4.74%7.51億 | 5.64%9.37億 | 45.79%11.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | 401.97%12.26億 | -250.37%-4.06億 | -81.26%2.7億 | 247.34%14.41億 | 12.21%-9.78億 | -747.67%-11.14億 | -65.92%2.88億 | 372.66%10.47億 | -858.00%-7.58億 | -334.70%-16.91億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし