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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.35%4,757.8万 | -3.35%4,598.5万 | -3.35%4,598.5万 | -11.00%4,416.4万 | -17.17%4,343.9万 | -18.91%4,432.2万 | -17.03%4,758.1万 | -17.03%4,758.1万 | -10.32%4,962.3万 | -6.13%5,244.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.89%1,238.2万 | -77.89%1,052万 | -77.89%1,052万 | -11.06%4,389.3万 | -17.26%4,316.8万 | 212.31%4,405.1万 | 181.19%4,758.1万 | 181.19%4,758.1万 | 229.39%4,935.2万 | 234.53%5,217.4万 |
| -短期投資 | 12,887.45%3,519.6万 | --3,546.5万 | --3,546.5万 | 0.00%27.1万 | 0.00%27.1万 | -99.33%27.1万 | --0 | --0 | -99.33%27.1万 | -99.33%27.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.90%433.9万 | -21.97%378万 | -21.97%378万 | -38.94%341.8万 | -53.91%341.6万 | -16.24%535万 | -23.50%484.4万 | -23.50%484.4万 | -41.19%559.8万 | -17.99%741.2万 |
| -売掛金 | -18.90%433.9万 | -21.97%378万 | -21.97%378万 | -38.94%341.8万 | -53.91%341.6万 | -16.24%535万 | -23.50%484.4万 | -23.50%484.4万 | -23.28%559.8万 | 11.02%741.2万 |
| 棚卸資産 | -19.09%383.2万 | -3.13%371.7万 | -3.13%371.7万 | 8.32%350.4万 | 42.84%330.1万 | 207.93%473.6万 | 1,818.50%383.7万 | 1,818.50%383.7万 | --323.5万 | --231.1万 |
| 制限付き現金 | --27.1万 | 0.00%27.1万 | 0.00%27.1万 | ---- | ---- | ---- | --27.1万 | --27.1万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -21.00%137.3万 | 10.03%171.2万 | 10.03%171.2万 | -15.90%146万 | 22.93%191.4万 | 11.62%173.8万 | -0.64%155.6万 | -0.64%155.6万 | --173.6万 | --155.7万 |
| 流動資産合計 | 2.22%5,739.3万 | -4.52%5,546.5万 | -4.52%5,546.5万 | -12.70%5,254.6万 | -18.29%5,207万 | -12.46%5,614.6万 | -11.24%5,808.9万 | -11.24%5,808.9万 | -7.19%6,019.2万 | -1.82%6,372.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.79%587.4万 | 8.31%579万 | 8.31%579万 | -11.77%583.3万 | -15.27%596万 | -41.13%474.5万 | -42.71%534.6万 | -42.71%534.6万 | -26.97%661.1万 | -24.33%703.4万 |
| -有形固定資産総額 | 23.79%587.4万 | 11.45%1,208.5万 | 11.45%1,208.5万 | -11.77%583.3万 | -15.27%596万 | -41.13%474.5万 | -27.40%1,084.3万 | -27.40%1,084.3万 | -26.97%661.1万 | -24.33%703.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -14.52%-629.5万 | -14.52%-629.5万 | ---- | ---- | ---- | 1.91%-549.7万 | 1.91%-549.7万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | 200.00%82.8万 | 200.00%82.8万 | ---- | ---- | ---- | --27.6万 | --27.6万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 16.06%88.9万 | 16.06%88.9万 | ---- | ---- | ---- | --76.6万 | --76.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 76.32%187.6万 | ---- | ---- | 61.65%139.5万 | 21.82%121.7万 | 7.80%106.4万 | ---- | ---- | --86.3万 | --99.9万 |
| 非流動資産合計 | 33.41%775万 | 17.52%750.7万 | 17.52%750.7万 | -3.29%722.8万 | -10.66%717.7万 | -35.79%580.9万 | -37.89%638.8万 | -37.89%638.8万 | -19.00%747.4万 | -16.11%803.3万 |
| 資産合計 | 5.15%6,514.3万 | -2.33%6,297.2万 | -2.33%6,297.2万 | -11.66%5,977.4万 | -17.43%5,924.7万 | -15.35%6,195.5万 | -14.86%6,447.7万 | -14.86%6,447.7万 | -8.66%6,766.6万 | -3.66%7,175.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.82%630.7万 | 23.08%147.2万 | 23.08%147.2万 | -1.32%514.4万 | -13.50%457万 | 16.33%574.3万 | -11.80%119.6万 | -11.80%119.6万 | 6.43%521.3万 | 12.19%528.3万 |
| -買掛金 | 52.74%89.2万 | -32.08%75.8万 | -32.08%75.8万 | -61.66%49.3万 | -67.49%53.9万 | -2.83%58.4万 | 1.27%111.6万 | 1.27%111.6万 | 33.82%128.6万 | 126.50%165.8万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --50.4万 | --50.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | -28.75%5.7万 | -28.75%5.7万 | ---- | ---- | ---- | -66.10%8万 | -66.10%8万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 4.96%541.5万 | --15.3万 | --15.3万 | 18.44%465.1万 | 11.20%403.1万 | 18.98%515.9万 | ---- | ---- | -0.25%392.7万 | -8.85%362.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 7.41%248万 | 7.41%248万 | ---- | ---- | ---- | -20.35%230.9万 | -20.35%230.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -0.85%23.2万 | -0.85%23.2万 | ---- | ---- | ---- | -53.20%23.4万 | -53.20%23.4万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | -0.85%23.2万 | -0.85%23.2万 | ---- | ---- | ---- | -53.20%23.4万 | -53.20%23.4万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 142.16%548万 | 69.53%250.4万 | 69.53%250.4万 | -52.68%169.3万 | 0.61%198.4万 | 1.03%226.3万 | -32.71%147.7万 | -32.71%147.7万 | 119.78%357.8万 | 26.74%197.2万 |
| その他の流動負債 | -10.62%103.5万 | -4.64%100.8万 | -4.64%100.8万 | --142.6万 | -10.48%90.5万 | 21.64%115.8万 | 8.08%105.7万 | 8.08%105.7万 | ---- | 35.70%101.1万 |
| 流動負債合計 | 39.92%1,282.2万 | 19.90%976.1万 | 19.90%976.1万 | -6.01%826.3万 | -9.76%745.9万 | 12.73%916.4万 | -10.21%814.1万 | -10.21%814.1万 | 13.42%879.1万 | 17.92%826.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | -5.91%23.9万 | -5.91%23.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%25.4万 | 0.00%25.4万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | -5.91%23.9万 | -5.91%23.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%25.4万 | 0.00%25.4万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -5.94%448.3万 | 13.81%531.4万 | 13.81%531.4万 | -50.60%492.3万 | 25.11%485.8万 | 32.32%476.6万 | 47.89%466.9万 | 47.89%466.9万 | 311.44%996.5万 | 81.79%388.3万 |
| その他の非流動性負債 | 14.35%584.1万 | 1.01%607.7万 | 1.01%607.7万 | --537万 | -6.24%557.5万 | -11.18%510.8万 | 1.47%601.6万 | 1.47%601.6万 | ---- | 4.94%594.6万 |
| 非流動負債合計 | 4.56%1,032.4万 | 6.32%1,163万 | 6.32%1,163万 | 3.29%1,029.3万 | 6.15%1,043.3万 | 5.57%987.4万 | 17.12%1,093.9万 | 17.12%1,093.9万 | 23.42%996.5万 | 25.87%982.9万 |
| 負債合計 | 21.58%2,314.6万 | 12.11%2,139.1万 | 12.11%2,139.1万 | -1.07%1,855.6万 | -1.12%1,789.2万 | 8.90%1,903.8万 | 3.66%1,908万 | 3.66%1,908万 | 18.52%1,875.6万 | 22.11%1,809.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.82%36.7万 | 0.82%36.7万 | 0.82%36.7万 | 0.55%36.5万 | 0.55%36.5万 | 0.28%36.4万 | 0.28%36.4万 | 0.28%36.4万 | 4.91%36.3万 | 4.91%36.3万 |
| -普通株式 | 0.82%36.7万 | 0.82%36.7万 | 0.82%36.7万 | 0.55%36.5万 | 0.55%36.5万 | 0.28%36.4万 | 0.28%36.4万 | 0.28%36.4万 | 4.91%36.3万 | 4.91%36.3万 |
| 利益剰余金 | -1.66%-1.01億 | -4.32%-1.01億 | -4.32%-1.01億 | -8.79%-1.01億 | -14.74%-1.01億 | -16.08%-9,953.7万 | -15.94%-9,710.5万 | -15.94%-9,710.5万 | -13.14%-9,323.8万 | -9.42%-8,819.9万 |
| 資本剰余金 | 1.67%1.4億 | 1.59%1.4億 | 1.59%1.4億 | 2.18%1.41億 | 1.92%1.41億 | 0.24%1.38億 | 0.42%1.38億 | 0.42%1.38億 | 0.28%1.38億 | 0.41%1.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 | 0.00%-218.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -25.64%456万 | -29.45%436万 | -29.45%436万 | -41.63%351.9万 | -33.84%382.6万 | 12.20%613.2万 | 15.73%618万 | 15.73%618万 | 21.95%602.9万 | 21.26%578.3万 |
| 株主資本 | -2.14%4,199.7万 | -8.41%4,158.1万 | -8.41%4,158.1万 | -15.73%4,121.8万 | -22.94%4,135.5万 | -22.96%4,291.7万 | -20.81%4,539.7万 | -20.81%4,539.7万 | -16.04%4,891万 | -10.06%5,366.3万 |
| 資本合計 | -2.14%4,199.7万 | -8.41%4,158.1万 | -8.41%4,158.1万 | -15.73%4,121.8万 | -22.94%4,135.5万 | -22.96%4,291.7万 | -20.81%4,539.7万 | -20.81%4,539.7万 | -16.04%4,891万 | -10.06%5,366.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
