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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.99%227.8万 | 35.48%134.8万 | 189.75%317.8万 | 113.16%128.4万 | 210.30%247.4万 | 161.00%135.6万 | 143.15%99.5万 | -18.55%-354.1万 | -1,204.07%-976万 | -162.78%-224.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 387.83%66.2万 | 136.08%60万 | 104.57%11.1万 | 68.56%-419.7万 | 103.28%12.7万 | 95.44%-23万 | 32.12%-166.3万 | -21.98%-243.1万 | -106.58%-1,334.9万 | -187.08%-386.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.94%44.8万 | -12.35%29.8万 | -2.76%31.7万 | -12.84%133.7万 | -0.88%33.9万 | -17.82%33.2万 | -15.00%34万 | -15.76%32.6万 | -9.02%153.4万 | -21.74%34.2万 |
| 繰延税金 | 27.12%7.5万 | -44.32%10.3万 | 0.58%17.2万 | -20.32%25.1万 | -198.18%-16.4万 | -15.71%5.9万 | 63.72%18.5万 | -8.56%17.1万 | 632.56%31.5万 | 88.64%-5.5万 |
| その他の非現金項目 | -1,300.00%-45.6万 | -186.67%-11.7万 | 86.50%-19万 | -388.60%-101.3万 | 155.11%22.1万 | -61.62%3.8万 | -58.97%13.5万 | -534.26%-140.7万 | -75.28%35.1万 | -205.80%-40.1万 |
| 運転資金の増減額 | -78.52%2.9万 | -99.17%1.1万 | 230.55%134.6万 | 212.45%163.5万 | 81.38%123.7万 | -90.93%13.5万 | 192.69%133.2万 | 52.84%-103.1万 | -236.14%-145.4万 | -81.90%68.2万 |
| -売上債権増減額 | 1,438.71%41.5万 | -76.45%45.4万 | -16.43%-57.4万 | -25.21%108.9万 | -121.30%-31.5万 | -102.17%-3.1万 | 245.07%192.8万 | -297.58%-49.3万 | 271.50%145.6万 | -19.18%147.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -24.66%-46.5万 | -104.17%-5.4万 | 94.29%-5.3万 | 85.92%-50.6万 | 22.24%-50万 | 55.91%-37.3万 | 263.51%129.5万 | 29.32%-92.8万 | ---359.5万 | ---64.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.76%9万 | 146.62%56.5万 | -144.32%-21.5万 | -188.93%-26.5万 | 29.89%73万 | 397.10%34.3万 | -275.91%-121.2万 | 91.39%-8.8万 | -73.01%29.8万 | -64.04%56.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -88.89%4.1万 | 40.26%-23.3万 | 218.92%26.4万 | 22.58%-31.2万 | ---6.9万 | --36.9万 | ---39万 | ---22.2万 | 67.13%-40.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 69.94%-5.2万 | -149.48%-72.1万 | 174.86%192.4万 | 106.20%162.9万 | 544.41%139.1万 | -120.72%-17.3万 | -5,680.00%-28.9万 | 156.41%70万 | -61.26%79万 | -119.56%-31.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.99%227.8万 | 35.48%134.8万 | 189.75%317.8万 | 113.16%128.4万 | 210.30%247.4万 | 161.00%135.6万 | 143.15%99.5万 | -18.55%-354.1万 | -1,204.07%-976万 | -162.78%-224.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.64%-133.4万 | 2,363.27%3,419.8万 | -1,209.38%-71万 | -188.71%-3,740.9万 | -8,403.51%-3,545.6万 | -644.09%-50.6万 | -103.71%-151.1万 | -92.87%6.4万 | 199.89%4,216.9万 | 137.39%42.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -152.92%-130万 | 43.42%-84.7万 | -1,196.97%-72.4万 | -223.30%-238.7万 | -203.27%-44.2万 | -575.93%-51.4万 | -434.15%-149.7万 | -93.06%6.6万 | 186.51%193.6万 | 136.39%42.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -525.00%-3.4万 | 250,278.57%3,502.5万 | -200.00%-6,000 | -187.05%-3,502.2万 | -3,501,300.00%-3,501.4万 | 153.33%8,000 | -100.03%-1.4万 | 96.23%-2,000 | 200.64%4,023.3万 | -102.94%-1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.64%-133.4万 | 2,363.27%3,419.8万 | -1,209.38%-71万 | -188.71%-3,740.9万 | -8,403.51%-3,545.6万 | -644.09%-50.6万 | -103.71%-151.1万 | -92.87%6.4万 | 199.89%4,216.9万 | 137.39%42.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146.43%-69.8万 | 90.72%-3.5万 | -792.42%-58.9万 | 33.68%-102.6万 | -621.92%-52.7万 | 91.82%-5.6万 | -151.33%-37.7万 | 89.67%-6.6万 | -103.73%-154.7万 | 84.79%-7.3万 |
| 借入金純額 | -125.00%-12.6万 | 15.63%-5.4万 | 13.64%-5.7万 | 49.16%-27.1万 | -16.44%-8.5万 | 65.43%-5.6万 | 57.33%-6.4万 | 55.41%-6.6万 | -12.21%-53.3万 | 36.52%-7.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.12%-5.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---57.2万 | ---- | ---53.2万 | 21.52%-75.5万 | ---44.2万 | ---- | ---31.3万 | ---- | -257.62%-96.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146.43%-69.8万 | 90.72%-3.5万 | -792.42%-58.9万 | 33.68%-102.6万 | -621.92%-52.7万 | 91.82%-5.6万 | -151.33%-37.7万 | 89.67%-6.6万 | -103.73%-154.7万 | 84.79%-7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.88%4,786.4万 | -71.89%1,238.2万 | -77.89%1,052万 | 181.19%4,758.1万 | -11.06%4,389.3万 | -17.26%4,316.8万 | 212.31%4,405.1万 | 181.19%4,758.1万 | -0.24%1,692.1万 | 229.39%4,935.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.02%24.6万 | 4,076.60%3,551.1万 | 153.03%187.9万 | -220.38%-3,715.1万 | -1,673.90%-3,350.9万 | 128.21%79.4万 | -102.33%-89.3万 | -29.88%-354.3万 | 16,672.83%3,086.2万 | -196.82%-188.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.64%1.7万 | -390.00%-2.9万 | -230.77%-1.7万 | 144.55%9万 | 15.25%13.6万 | -885.71%-6.9万 | 104.44%1万 | 114.77%1.3万 | 9.82%-20.2万 | 1,007.69%11.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.65%4,812.7万 | 10.88%4,786.4万 | -71.89%1,238.2万 | -77.89%1,052万 | -77.89%1,052万 | -11.06%4,389.3万 | -17.26%4,316.8万 | 212.31%4,405.1万 | 181.19%4,758.1万 | 181.19%4,758.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.15%97.8万 | 199.80%50.1万 | 169.30%245.4万 | 88.70%-110.3万 | 190.59%203.2万 | 137.88%84.2万 | 78.23%-50.2万 | -18.55%-354.1万 | -620.83%-976万 | -193.58%-224.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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