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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.97%-598.6万 | -28.94%1,060万 | -7.86%718.5万 | -64.69%3,001.5万 | -282.89%-846.8万 | 72.45%1,576.7万 | -62.65%1,491.8万 | -75.07%779.8万 | 56.72%8,499.9万 | -55.33%463万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.91%867.5万 | -17.33%811.5万 | -32.73%783.1万 | -25.16%3,996万 | -35.40%887.3万 | -33.65%962.9万 | -23.80%981.6万 | -5.06%1,164.2万 | 16.86%5,339.2万 | 9.76%1,373.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.8万 | -540.00%-32万 | -266.07%-9.3万 | 182.81%5.3万 | 491.67%4.7万 | --0 | ---5万 | --5.6万 | 91.47%-6.4万 | ---1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.54%59.8万 | -27.90%57.1万 | -10.07%74.1万 | -3.38%314.3万 | -37.03%75.5万 | 10.60%77.2万 | 16.47%79.2万 | 21.89%82.4万 | 27.07%325.3万 | 81.12%119.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 148.25%67.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.02%-140.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1.04%9.5万 | 1.05%9.6万 | -1.04%9.5万 | -7.93%38.3万 | 0.00%9.6万 | -4.00%9.6万 | -13.64%9.5万 | -12.73%9.6万 | -5.67%41.6万 | -32.39%9.6万 |
| 運転資金の増減額 | -424.97%-1,588.8万 | -72.41%86.4万 | 55.46%-288.9万 | -209.05%-1,798.9万 | -70.88%-1,952.3万 | 154.79%488.9万 | -85.63%313.2万 | -143.11%-648.7万 | 14,079.66%1,649.6万 | -1,001.74%-1,142.5万 |
| -売上債権増減額 | -71.63%-407.8万 | 4,564.04%794.6万 | -0.46%-639.8万 | -55.50%-2,189.4万 | -108.50%-1,297.1万 | 18.49%-237.6万 | 95.01%-17.8万 | -362.53%-636.9万 | -246.46%-1,408万 | -315.04%-622.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -262.56%-1,181万 | -313.96%-708.2万 | 3,073.73%350.9万 | -87.23%390.5万 | -25.90%-655.2万 | 220.92%726.5万 | -86.95%331万 | -100.72%-11.8万 | 674.86%3,057.6万 | -32.42%-520.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -137.97%-598.6万 | -28.94%1,060万 | -7.86%718.5万 | -64.69%3,001.5万 | -282.89%-846.8万 | 72.45%1,576.7万 | -62.65%1,491.8万 | -75.07%779.8万 | 56.72%8,499.9万 | -55.33%463万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,439.43%6,206.5万 | 137.53%1,357.2万 | 35.21%-8,387.3万 | 77.70%-2.09億 | 79.93%-4,090.6万 | 98.93%-265.3万 | 86.74%-3,616.1万 | 39.23%-1.29億 | -64.19%-9.38億 | -43.29%-2.04億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | --0 | 69.93%118.1万 | 122,400.00%122.5万 | --0 | --0 | -105.97%-4.4万 | -29.37%69.5万 | 0.00%1,000 |
| 投資商品取引の純額 | -150.79%-4,761万 | 146.18%2,872.9万 | -316.42%-2,363.2万 | 68.51%-5,214.5万 | -273.59%-3,915.6万 | 76.53%-1,898.4万 | 137.27%1,167万 | 86.78%-567.5万 | -207.88%-1.66億 | 69.39%-1,048.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 844.71%1.13億 | 68.83%-1,632万 | 47.58%-6,013.7万 | 78.95%-1.58億 | 98.55%-275.1万 | 107.74%1,195.3万 | 77.95%-5,236.5万 | 32.11%-1.15億 | -52.23%-7.5億 | -74.89%-1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -94.14%-46.4万 | 92.60%-18.8万 | 14.29%-6,000 | -81.87%-297万 | -3.98%-18.3万 | 19.80%-23.9万 | -188.10%-254.1万 | 97.47%-7,000 | -110.17%-163.3万 | 14.56%-17.6万 |
| その他の投資活動純額 | -160.26%-278.2万 | -80.90%135.1万 | 98.91%-9.8万 | 112.06%262.5万 | 98.98%-4.1万 | 135.27%461.7万 | 330.08%707.5万 | -462.72%-902.6万 | 13.66%-2,177.1万 | -1,193.72%-400.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,439.43%6,206.5万 | 137.53%1,357.2万 | 35.21%-8,387.3万 | 77.70%-2.09億 | 79.93%-4,090.6万 | 98.93%-265.3万 | 86.74%-3,616.1万 | 39.23%-1.29億 | -64.19%-9.38億 | -43.29%-2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.56%168.7万 | -208.20%-3,343.4万 | -62.48%9,148.1万 | -72.30%2.21億 | -74.58%5,357.8万 | -127.27%-6,585.7万 | -104.63%-1,084.8万 | 121.32%2.44億 | 59.37%7.97億 | 145.48%2.11億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2.87億 | --0 | -254.76%-1.95億 | -484.13%-2.42億 | 552.17%1.5億 | --2.87億 | --7,500万 |
| 預金増減額 | -161.77%-6,027万 | -99.71%48.7万 | 1,894.78%9,727.7万 | -37.61%2.93億 | -69.10%3,443.9万 | -5.38%9,757.7万 | 0.28%1.67億 | -106.06%-542万 | 5.78%4.7億 | 21.06%1.11億 |
| 借入金純額 | 92.31%6,250万 | -146.15%-3,000万 | -102.50%-250万 | 308.26%2.23億 | -1.96%2,500万 | 116.67%3,250万 | 364.29%6,500万 | --1億 | 786.31%5,450万 | 604.35%2,550万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -336.36%-4.8万 | -32,233.33%-291万 | -16,678.57%-234.9万 | 55.47%-512.7万 | -630.70%-509.3万 | 99.33%-1.1万 | 99.89%-9,000 | 98.85%-1.4万 | -320.18%-1,151.3万 | -42.54%-69.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-101.3万 | 0.00%-101.4万 | 0.00%-101.3万 | 0.00%-405.4万 | 0.00%-101.4万 | 0.00%-101.3万 | 0.00%-101.4万 | 0.00%-101.3万 | -246.20%-405.4万 | 13.41%-101.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 475.56%51.8万 | -99.18%3,000 | -74.71%6.6万 | 67.48%96.3万 | -47.88%24.6万 | 119.51%9万 | 792.68%36.6万 | 1,142.86%26.1万 | -20.58%57.5万 | -1.87%47.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.56%168.7万 | -208.20%-3,343.4万 | -62.48%9,148.1万 | -72.30%2.21億 | -74.58%5,357.8万 | -127.27%-6,585.7万 | -104.63%-1,084.8万 | 121.32%2.44億 | 59.37%7.97億 | 145.48%2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.28%1.34億 | -31.47%1.43億 | 47.70%1.29億 | -39.33%8,704.3万 | 64.72%1.24億 | 140.90%1.77億 | 191.00%2.09億 | -39.33%8,704.3万 | -10.71%1.43億 | -60.16%7,549.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.52%5,776.6万 | 71.14%-926.2万 | -87.89%1,479.3万 | 173.58%4,151.9万 | -63.59%420.4万 | -2,765.13%-5,274.3万 | -2,068.77%-3,209.1万 | 270.63%1.22億 | -228.04%-5,643万 | 125.09%1,154.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.28%1.92億 | -24.28%1.34億 | -31.47%1.43億 | 47.70%1.29億 | 47.70%1.29億 | 64.72%1.24億 | 140.90%1.77億 | 191.00%2.09億 | -39.33%8,704.3万 | -39.33%8,704.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.54%-645万 | -15.88%1,041.2万 | -7.86%717.9万 | -67.56%2,704.5万 | -294.23%-865.1万 | 75.56%1,552.8万 | -68.32%1,237.7万 | -74.87%779.1万 | 55.94%8,336.6万 | -56.16%445.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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