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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.38%-55.7万 | -43.39%714.9万 | 26.94%902.9万 | -61.38%3,192.7万 | -102.98%-52.7万 | -31.00%1,271.3万 | -48.56%1,262.8万 | -67.67%711.3万 | 139.22%8,266.8万 | 301.54%1,769.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.30%192.6万 | -86.00%111.8万 | -63.74%376.3万 | -2.05%3,666.3万 | 6.27%852.4万 | 6.57%977.7万 | -33.60%798.3万 | 26.39%1,037.9万 | 40.78%3,742.9万 | 2.65%802.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43.88%-13.3万 | 93.68%-4.5万 | 65.52%-32.1万 | -55.97%-195.9万 | -515.79%-7.9万 | -1,680.00%-23.7万 | -8.04%-71.2万 | -47.54%-93.1万 | 42.75%-125.6万 | 113.77%1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.43%93.4万 | 3.91%93.1万 | 6.33%94万 | 7.64%362.3万 | 5.62%94万 | 1.92%90.3万 | 6.92%89.6万 | 17.55%88.4万 | -6.06%336.6万 | 3.37%89万 |
| 繰延税金 | 253.20%198.5万 | -85.98%-213.5万 | -40.25%28.2万 | 90.27%-19.1万 | 94.94%-7.7万 | 151.89%56.2万 | -221.48%-114.8万 | 255.78%47.2万 | -215.60%-196.4万 | -1,089.84%-152.3万 |
| その他の非現金項目 | -17.84%-28.4万 | -17.75%-27.2万 | -21.92%-26.7万 | -4.76%-94.6万 | -20.85%-25.5万 | -6.64%-24.1万 | 2.12%-23.1万 | 4.78%-21.9万 | 6.13%-90.3万 | -368.89%-21.1万 |
| 運転資金の増減額 | -522.22%-1,189.4万 | -152.82%-135万 | 97.27%-13.6万 | -124.49%-922.6万 | -268.55%-960.9万 | -55.98%281.7万 | -79.25%255.6万 | -137.64%-499万 | 897.75%3,767.5万 | 224.20%570.1万 |
| -売上債権増減額 | 97.22%-4万 | 726.92%43万 | 79.68%-24.2万 | 67.74%-179.3万 | 122.34%78.6万 | 4.32%-144万 | 116.56%5.2万 | -438.91%-119.1万 | -495.71%-555.8万 | -485.36%-351.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -228.41%-731.3万 | -131.62%-160万 | 126.56%94万 | -114.62%-306.1万 | -222.17%-1,027.7万 | -18.48%569.5万 | -20.83%506万 | -316.84%-353.9万 | 577.21%2,094万 | 254.52%841.2万 |
| -繰延手数料の変更 | 29.17%-51万 | 0.42%-47万 | -431.94%-47.8万 | -137.46%-143.1万 | -126.63%-38.3万 | -172.22%-72万 | -182.09%-47.2万 | -82.22%14.4万 | 2,950.75%382万 | 402.80%143.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -461.42%-403.1万 | 113.92%29万 | 11.88%-35.6万 | -115.92%-294.1万 | 142.00%26.5万 | -820.51%-71.8万 | -136.78%-208.4万 | -102.99%-40.4万 | 100.12%1,847.3万 | -153.98%-63.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.38%-55.7万 | -43.39%714.9万 | 26.94%902.9万 | -61.38%3,192.7万 | -102.98%-52.7万 | -31.00%1,271.3万 | -48.56%1,262.8万 | -67.67%711.3万 | 139.22%8,266.8万 | 301.54%1,769.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.04%1,651.4万 | 161.54%1,031万 | 143.06%3,517.8万 | 94.05%-4,830.2万 | 111.32%4,501.8万 | 102.18%512.8万 | 77.30%-1,675.4万 | 21.47%-8,169.4万 | -200.40%-8.11億 | -520.76%-3.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -516.89%-520.7万 | -976.47%-1,147.3万 | -7.58%117万 | 80.20%-486.3万 | -4.94%-868.7万 | 125.88%124.9万 | -30.26%130.9万 | 109.49%126.6万 | -663.77%-2,456.3万 | -150.54%-827.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 442.78%2,183.6万 | 233.02%2,215.2万 | 141.41%3,405万 | 94.75%-4,091.4万 | 113.88%5,395.1万 | 101.75%402.3万 | 76.41%-1,665.3万 | 8.43%-8,223.5万 | -187.95%-7.79億 | -455.85%-3.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.14%-11.5万 | 61.08%-36.9万 | 88.26%-8.3万 | 58.75%-204.5万 | 59.74%-24.6万 | 77.07%-14.4万 | 67.24%-94.8万 | 14.30%-70.7万 | -216.47%-495.8万 | -107.33%-61.1万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 327.78%4.1万 | 80.02%-48万 | --0 | --0 | 78.94%-46.2万 | 67.86%-1.8万 | -429.07%-240.2万 | -121.64%-17.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.04%1,651.4万 | 161.54%1,031万 | 143.06%3,517.8万 | 94.05%-4,830.2万 | 111.32%4,501.8万 | 102.18%512.8万 | 77.30%-1,675.4万 | 21.47%-8,169.4万 | -200.40%-8.11億 | -520.76%-3.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.11%2,400万 | -24.54%-1,370.6万 | -1,578.68%-6,573.7万 | -109.49%-7,014.7万 | -106.52%-3,342.9万 | -108.09%-2,179.7万 | 86.11%-1,100.5万 | -110.63%-391.6万 | 333.59%7.39億 | 125.97%5.13億 |
| 預金増減額 | 227.46%2,579.5万 | -18.03%-1,114.7万 | -2,418.32%-6,323.5万 | -109.47%-6,406.1万 | -106.20%-3,186.9万 | -107.99%-2,023.7万 | 92.88%-944.4万 | -105.95%-251.1万 | 128.13%6.77億 | 113.17%5.14億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.05%7,435.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---23.1万 | ---98.6万 | ---92万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -9.12%-554万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.26%-156.4万 | -0.77%-157.3万 | -1.41%-158.2万 | -0.84%-624.1万 | -1.76%-156万 | -0.97%-156万 | -0.97%-156.1万 | 0.32%-156万 | -23.16%-618.9万 | -9.03%-153.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 222.92%15.5万 | --0 | --0 | --0 | 416.67%15.5万 | -9.43%4.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.11%2,400万 | -24.54%-1,370.6万 | -1,578.68%-6,573.7万 | -109.49%-7,014.7万 | -106.52%-3,342.9万 | -108.09%-2,179.7万 | 86.11%-1,100.5万 | -110.63%-391.6万 | 333.59%7.39億 | 125.97%5.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.07%2.51億 | -10.66%2.48億 | -24.33%2.69億 | 3.19%3.56億 | 15.67%2.58億 | 53.22%2.62億 | -7.45%2.77億 | 3.19%3.56億 | -15.85%3.45億 | 25.69%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,110.04%3,995.7万 | 124.80%375.3万 | 72.57%-2,153万 | -886.78%-8,652.2万 | -91.65%1,106.2万 | -107.59%-395.6万 | 88.22%-1,513.1万 | -73.71%-7,849.7万 | 116.94%1,099.7万 | -20.70%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.88%2.91億 | -4.07%2.51億 | -10.66%2.48億 | -24.33%2.69億 | -24.33%2.69億 | 15.67%2.58億 | 53.22%2.62億 | -7.45%2.77億 | 3.19%3.56億 | 3.19%3.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.35%-67.2万 | -41.95%678万 | 39.65%894.6万 | -61.55%2,988.2万 | -104.53%-77.3万 | -29.37%1,256.9万 | -46.07%1,168万 | -69.75%640.6万 | 124.87%7,771万 | 101.28%1,708.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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