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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 303.68%2,970.49万 | 113.95%735.85万 | -520.40%-5,276.35万 | 328.34%1,255.09万 | -109.07%-549.66万 | 280.83%6,061.25万 | -277.24%-3,351.87万 | --1,891.2万 |
| その他の非現金項目 | -149.52%-160.73万 | -217.26%-64.42万 | -58.99%54.93万 | 33.12%133.96万 | 150.74%100.63万 | -225.75%-198.35万 | 4.12%157.74万 | --151.5万 |
| 運転資金の増減額 | 564.06%640.85万 | 29.54%-138.1万 | -241.88%-196万 | -62.29%138.14万 | 167.09%366.31万 | -159.80%-546.03万 | 237.70%913.1万 | ---663.11万 |
| -売上債権増減額 | 458.67%303.04万 | 47.37%-84.49万 | -296.26%-160.52万 | -69.11%81.79万 | 291.87%264.75万 | -122.35%-137.98万 | 237.41%617.47万 | ---449.37万 |
| -前払費用増減額 | 101.82%1.12万 | -20.71%-61.25万 | -147.15%-50.74万 | 535.89%107.61万 | -241,928.43%-24.69万 | -110.39%-102 | -99.97%982 | --344.33万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3.42万 | --0 | -76.63%4.15万 | -72.06%17.74万 | 170.62%63.51万 | -533.50%-89.93万 | -148.84%-14.2万 | --29.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.46%2,188.34万 | -30.61%1,847.35万 | 110.37%2,662.28万 | -87.75%1,265.51万 | 555.83%1.03億 | -71.14%1,575.72万 | 155.39%5,460.51万 | --2,138.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 1,265,622.78%99.99万 | 100.00%79 | ---4,000万 | --0 | -3,837.50%-3,150万 | ---80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,679.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.95%-1,612.02万 | 4.72%-1,695.98万 | -14.59%-1,779.93万 | 10.84%-1,553.24万 | -7.58%-1,742.15万 | 18.36%-1,619.36万 | 4.54%-1,983.54万 | ---2,077.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.08%-2,636 | --2,634 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.95%-1,612.02万 | 36.72%-1,695.98万 | -72.54%-2,679.94万 | 85.21%-1,553.24万 | -548.55%-1.05億 | 68.36%-1,619.36万 | -138.95%-5,118.17万 | ---2,141.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.88%226.73万 | -18.99%75.35万 | -75.57%93.02万 | -30.65%380.75万 | -2.42%549.06万 | 155.36%562.71万 | 5,673.08%220.36万 | --3.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.73%576.32万 | 956.86%151.37万 | 93.86%-17.67万 | -70.95%-287.73万 | -285.64%-168.31万 | -112.75%-43.65万 | 9,069.07%342.35万 | ---3.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254.19%803.05万 | 200.88%226.73万 | -18.99%75.35万 | -75.57%93.02万 | -26.65%380.75万 | -7.76%519.06万 | --562.71万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.46%2,188.34万 | -30.61%1,847.35万 | 110.37%2,662.28万 | -87.75%1,265.51万 | 555.83%1.03億 | -71.14%1,575.72万 | 155.39%5,460.51万 | --2,138.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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