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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.00%-178.84万 | -399.51%-335.64万 | -170.88%-124.56万 | 45.37%-73.15万 | 169.31%17.58万 | -262.68%-155.51万 | 148.78%112.06万 | 598.24%175.74万 | -46.90%-133.91万 | -43.30%-25.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.78%-80.2万 | 12.61%-313.23万 | 19.92%-68.97万 | -21.00%-78.28万 | 40.41%-72.96万 | -9.20%-93.02万 | -0.58%-358.43万 | 22.58%-86.12万 | 40.20%-64.7万 | -71.09%-122.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 199.78%4.62万 | -955.59%-4.98万 | -2,471.21%-4.77万 | -186.57%-768 | 2,529.32%4.49万 | -842.25%-4.63万 | 2,643.67%5,825 | -252.55%-1,855 | -176.35%-268 | 179.30%1,709 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.78%7.77万 | -6.84%32.11万 | -7.40%7.94万 | -7.59%7.93万 | -7.82%7.99万 | -4.56%8.24万 | 2.32%34.46万 | -28.80%8.58万 | 17.70%8.58万 | 20.58%8.67万 |
| 株式ベースの報酬 | -39.54%20.08万 | -35.69%100.69万 | -65.22%11.07万 | -5.67%29.18万 | -38.46%27.23万 | -32.99%33.21万 | 23.75%156.57万 | -36.69%31.82万 | -37.00%30.93万 | 115.59%44.25万 |
| その他の非現金項目 | 2,558.16%11.69万 | 8.02%4.46万 | 306.29%2.45万 | -128.39%-2,536 | 54.61%1.82万 | -69.70%4,398 | 121.57%4.12万 | -70.88%6,030 | -44.24%8,934 | 190.52%1.18万 |
| 運転資金の増減額 | -43.14%-142.79万 | -156.29%-154.68万 | -132.70%-72.28万 | 71.12%-31.65万 | 14.49%49万 | -182.78%-99.75万 | 876.07%274.76万 | 1,826.90%221.04万 | -167.38%-109.59万 | 64.90%42.8万 |
| -売上債権増減額 | 13.41%-94.28万 | -25.11%88.64万 | 125.33%6.87万 | 200.93%29.87万 | 56.87%160.78万 | -249.98%-108.88万 | 158.56%118.37万 | 84.03%-27.13万 | 2.07%-29.59万 | 61.07%102.49万 |
| -前払費用増減額 | 171.17%2.38万 | -617.27%-1.8万 | 225.97%5.85万 | -549.72%-2.21万 | -459.63%-2.1万 | -97.34%-3.34万 | 109.03%3,475 | 67.23%1.8万 | -138.97%-3,401 | 120.51%5,844 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.10%-5.95万 | -170.42%-57.54万 | -220.20%-37.39万 | 26.54%27.02万 | -667.45%-22.27万 | -198.27%-24.89万 | 6,646.62%81.71万 | 72.75%31.11万 | 1,106.35%21.35万 | 200.20%3.93万 |
| -その他運転資金の変動 | -220.30%-44.94万 | -347.53%-183.99万 | -122.12%-47.61万 | 14.54%-86.32万 | -36.14%-87.4万 | 53.87%37.36万 | -56.12%74.33万 | 32.67%215.26万 | -961.10%-101.01万 | -107.72%-64.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -15.00%-178.84万 | -399.51%-335.64万 | -170.88%-124.56万 | 45.37%-73.15万 | 169.31%17.58万 | -262.68%-155.51万 | 148.78%112.06万 | 598.24%175.74万 | -46.90%-133.91万 | -43.30%-25.36万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 63.09%-5,671 | 105.70%117 | 76.34%-986 | 107.37%334 | -11.34%-5,136 | 29.63%-1.54万 | -75.17%-2,053 | 47.93%-4,167 | 41.75%-4,533 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 63.09%-5,671 | 105.70%117 | 76.34%-986 | 107.37%334 | -11.34%-5,136 | 29.63%-1.54万 | -75.17%-2,053 | 47.93%-4,167 | 41.75%-4,533 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 63.09%-5,671 | 105.70%117 | 76.34%-986 | 107.37%334 | -11.34%-5,136 | 29.63%-1.54万 | -75.17%-2,053 | 47.93%-4,167 | 41.75%-4,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.99%-17.35万 | 1,484.02%340.68万 | 4,246.82%258.17万 | 200.53%96.9万 | 39.38%-3.95万 | -2.84%-10.45万 | 144.41%21.51万 | 240.54%5.94万 | 919.34%32.24万 | -542.56%-6.51万 |
| 借入金純額 | 8.73%-9.54万 | 585.88%200.13万 | 2,163.60%215.51万 | 90.45%-9,807 | 61.71%-3.95万 | -2.84%-10.45万 | -49.64%-41.19万 | -35.94%-10.44万 | -20.76%-10.27万 | -45.54%-10.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 148.91%156.05万 | -20.52%49.83万 | ---- | ---- | ---- | 65.34%62.7万 | 1,141.48%62.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.51万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---7.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---15.51万 | ---7.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.99%-17.35万 | 1,484.02%340.68万 | 4,246.82%258.17万 | 200.53%96.9万 | 39.38%-3.95万 | -2.84%-10.45万 | 144.41%21.51万 | 240.54%5.94万 | 919.34%32.24万 | -542.56%-6.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.02%223.17万 | 151.74%218.75万 | 140.30%89.55万 | -52.72%65.9万 | -69.56%52.29万 | 151.74%218.75万 | -71.98%86.9万 | -70.55%37.27万 | -37.35%139.37万 | -29.00%171.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.84%-196.18万 | -96.61%4.47万 | -26.36%133.63万 | 123.17%23.66万 | 142.26%13.66万 | -295.92%-166.48万 | 159.18%132.03万 | 558.09%181.47万 | -6.46%-102.08万 | -65.87%-32.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.75%-22 | 69.53%-542 | -186.57%-116 | 88.48%-31 | 33.99%-501 | 111.98%106 | -92.74%-1,779 | 129.84%134 | -189.25%-269 | -6,425.00%-759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.40%26.98万 | 2.02%223.17万 | 2.02%223.17万 | 140.30%89.55万 | -52.72%65.9万 | -69.56%52.29万 | 151.74%218.75万 | 151.74%218.75万 | -70.55%37.27万 | -37.35%139.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.62%-178.84万 | -404.23%-336.25万 | -170.96%-124.56万 | 45.47%-73.25万 | 168.10%17.58万 | -264.01%-156.02万 | 147.66%110.52万 | 596.01%175.53万 | -46.08%-134.33万 | -39.71%-25.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
