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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.74%1.55億 | 110.29%5.04億 | 78.74%1.72億 | 162.11%1.22億 | 100.89%7,822.8万 | 127.06%1.32億 | 28.19%2.4億 | 53.08%9,595.2万 | 58.58%4,670.7万 | 67.37%3,894万 |
| その他の非現金項目 | -52.10%281.1万 | -36.31%1,865.2万 | -51.68%278.5万 | -26.08%504万 | -40.89%495.9万 | -29.43%586.8万 | -19.41%2,928.7万 | -39.22%576.4万 | -30.79%681.8万 | -13.32%839万 |
| 運転資金の増減額 | 535.75%2.22億 | -284.12%-1.82億 | -141.03%-6,338.7万 | -245.01%-1.07億 | 141.66%3,991.1万 | -171.56%-5,085.8万 | 13,352.79%9,887.8万 | 361.07%1.54億 | -1,434.79%-3,088万 | -790.57%-9,580.3万 |
| -売掛金増減額 | 205.88%1.36億 | -200.59%-1.13億 | -151.66%-7,502.7万 | -459.25%-1.05億 | 301.45%1.96億 | -255.58%-1.29億 | 8,609.57%1.12億 | 353.25%1.45億 | -410.56%-1,873.3万 | -335.95%-9,717.8万 |
| -在庫増減額 | 368.46%9,205.8万 | -2.83%-5,266万 | 1.47%-5,738.8万 | -3,238.81%-5,216.7万 | 298.57%3,724.4万 | -18.55%1,965.1万 | -30.99%-5,121万 | -926.36%-5,824.2万 | 110.04%166.2万 | 23.77%-1,875.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 360.49%9,696.5万 | -2,359.84%-6,944.5万 | -1,639.28%-7,701万 | 314.50%926.2万 | -884.17%-2,275.4万 | 348.02%2,105.7万 | -61.53%307.3万 | 242.37%500.3万 | -232.70%-431.8万 | 42.34%-231.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.01%4.06億 | 1.60%5.13億 | -44.66%1.63億 | 24.61%7,708.9万 | 1,118.40%1.5億 | -23.87%1.25億 | 64.43%5.05億 | 1,341.50%2.94億 | -1.80%6,186.2万 | -121.78%-1,470.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.75%6,310.1万 | -301.03%-1.16億 | -373.62%-3,830.2万 | 56.76%-175.3万 | -289.14%-6,786.7万 | 35.77%4,614.3万 | 147.91%5,772.6万 | -130.10%-808.7万 | 93.42%-405.4万 | 238.33%3,588.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -152.13%-23.7万 | -515.53%-63.4万 | ---9,000 | 40.68%-3.5万 | -3,206.67%-49.6万 | -224.14%-9.4万 | 78.32%-10.3万 | --0 | ---5.9万 | 93.48%-1.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.38%-30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,148.74%-4,858.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2,781.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.08%-2.1万 | --0 | -100.77%-2.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 4.04%201万 | 70.40%1.75億 | -95.13%227.1万 | -22.19%147.3万 | 6,062.65%1.15億 | -96.33%193.2万 | -36.00%1.03億 | 2,435.42%4,660.1万 | -98.25%189.3万 | -95.85%187.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.67%4,177.7万 | -39.08%6,856.8万 | -242.77%-3,412.6万 | 225.57%264.2万 | 33.29%5,051.2万 | -42.87%4,954万 | 48.64%1.13億 | -134.58%-995.6万 | -104.25%-210.4万 | -1.55%3,789.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5,510.72%-1.37億 | 81.41%-6,846.3万 | 99.97%-3.8万 | 97.59%-108.2万 | 60.69%-6,987.2万 | 112.33%252.9万 | -214.52%-3.68億 | -2,851.52%-1.25億 | 46.95%-4,491.8万 | -3,473.15%-1.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.34%-10万 | 9.97%-2,369.8万 | --0 | 73.34%-365.1万 | -2,012.01%-1,401.5万 | 54.42%-603.2万 | -375.14%-2,632.3万 | 98.09%-12.4万 | ---1,369.7万 | --73.3万 |
| 配当金支払総額 | -72.25%-1.18億 | -220.03%-4.05億 | -209.24%-1.05億 | -300.07%-1.06億 | -198.85%-1.26億 | -184.22%-6,873.1万 | -27.33%-1.27億 | -149.34%-3,392.3万 | -89.98%-2,652.7万 | -70.48%-4,207.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.01%-88.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.23%-158.6万 | --7,989.1万 | --147.7万 | 44.54%-40.6万 | 6,579.48%3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.93%-2.95億 | -23.60%-6.45億 | 10.75%-1.61億 | -35.43%-1.41億 | -14.61%-2.41億 | -270.43%-1.04億 | -68.57%-5.22億 | -283.67%-1.8億 | 12.44%-1.04億 | -389.87%-2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.65%1.62億 | 73.85%2.25億 | 56.01%1.9億 | 51.26%2.51億 | -17.41%2.91億 | 70.40%2.21億 | 130.05%1.3億 | -4.48%1.22億 | 24.14%1.66億 | 400.44%3.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.12%1.52億 | -166.17%-6,335.9万 | -131.16%-3,231.2万 | -38.15%-6,100.5万 | 78.40%-4,034.4万 | -68.47%7,030.1万 | 30.64%9,574.9万 | 4,535.45%1.04億 | -612.46%-4,415.8万 | -395.70%-1.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.81%3.14億 | -28.11%1.62億 | -28.11%1.62億 | 56.01%1.9億 | 51.26%2.51億 | -17.41%2.91億 | 73.85%2.25億 | 73.85%2.25億 | -4.48%1.22億 | 24.14%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 244.66%4.03億 | -13.58%3.97億 | -56.31%1.24億 | 30.39%7,530.1万 | 309.15%8,138.3万 | -23.60%1.17億 | 284.13%4.59億 | 1,599.86%2.84億 | 771.11%5,774.9万 | -203.22%-3,891.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
