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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.42%9.18億 | -30.64%3.84億 | 67.89%23.67億 | -30.56%7.32億 | -22.64%3.16億 | 3,285.93%13.19億 | 702.97%5.54億 | -3.81%14.1億 | 280.15%10.54億 | 67.95%4.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.16%5.95億 | 56.32%2.94億 | 20.32%10.47億 | 62.85%4.06億 | 281.99%1.97億 | 46.89%4.43億 | -29.50%1.88億 | -50.23%8.7億 | 84.63%2.5億 | -89.96%5,153.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -243.70%-8,092万 | -49.87%2,311.7万 | -47.63%3,103.8万 | 2,132.33%2,906.5万 | -286.51%-5,434万 | 277.11%5,631.3万 | -55.58%4,611.3万 | 117.92%5,926.3万 | -95.36%130.2万 | 92.69%-1,405.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.92%1.94億 | 1.72%9,535.7万 | 30.39%3.75億 | -22.92%9,751.7万 | 25.14%9,131.3万 | 179.72%1.86億 | 333.66%9,374.4万 | 250.33%2.88億 | 434.95%1.27億 | 230.81%7,296.6万 |
| 繰延税金 | 32.01%3.15億 | 43.10%1.62億 | -25.64%3.84億 | 629.91%9,554.5万 | -77.25%5,007万 | 69.22%2.39億 | -20.53%1.13億 | -36.54%5.17億 | -85.39%1,309万 | -4.54%2.2億 |
| その他の非現金項目 | -17.14%3.24億 | -17.51%1.61億 | 40.02%7.38億 | -24.49%1.42億 | 11.17%2.06億 | 200.46%3.9億 | 705.65%1.95億 | 22,883.74%5.27億 | 759.72%1.88億 | 1,698.73%1.85億 |
| 運転資金の増減額 | -99.31%179.4万 | -283.55%-8,531.1万 | 183.21%2.62億 | -81.85%1.07億 | -634.63%-1.04億 | 158.78%2.59億 | 109.65%4,647.8万 | -333.86%-3.15億 | 189.76%5.88億 | 116.01%1,936.6万 |
| -売掛金増減額 | 94.77%-1,020.7万 | 46.96%-1.26億 | -134.17%-1.01億 | -25.11%2.03億 | -137.50%-1.1億 | -493.89%-1.95億 | -1,184.01%-2.38億 | 1,489.20%2.97億 | 38.70%2.72億 | 47.57%-4,614.3万 |
| -在庫増減額 | -128.33%-2,859.9万 | -41.29%1.63億 | -46.20%9,213.6万 | -49.80%1.47億 | -240.67%-1.56億 | 3.61%1.01億 | 183.79%2.77億 | 3,400.10%1.71億 | 573.49%2.94億 | -57.48%1.11億 |
| -前払費用増減額 | 194.72%5,060.2万 | 122.92%1,441.8万 | -75.32%-8,482.6万 | -131.02%-3,685.8万 | 130.90%545.5万 | 63.15%-5,342.3万 | -1,273.67%-6,291.4万 | -311.33%-4,838.3万 | 61.99%1.19億 | 67.90%-1,765.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.68%1.7億 | -380.77%-1.25億 | 148.44%3.55億 | -68.71%-1.67億 | 153.36%5,317.6万 | 232.41%4.69億 | 124.79%4,459.6万 | -701.71%-7.33億 | -2,133.09%-9,906万 | 71.00%-9,966.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -189.01%-1.8億 | -143.27%-1,106.5万 | 162.21%114.6万 | -1,649.29%-4,017.3万 | 44.57%1.04億 | 29.33%-6,238.2万 | 111.16%2,557.1万 | -114.84%-184.2万 | 1,190.05%259.3万 | -31.35%7,173万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.42%9.18億 | -30.64%3.84億 | 67.89%23.67億 | -30.56%7.32億 | -22.64%3.16億 | 3,285.93%13.19億 | 702.97%5.54億 | -3.81%14.1億 | 280.15%10.54億 | 67.95%4.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -743.30%-8,866.6万 | -327.95%-1,789.9万 | 98.65%-6,532.8万 | -118.94%-6,924.5万 | 86.70%-986.6万 | 100.29%1,378.3万 | 117.51%785.2万 | -1,406.10%-48.25億 | -262.92%-3,162.7万 | -40.17%-7,419.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -625.79%-9,946.9万 | -429.25%-2,456.8万 | 28.12%-1.1億 | -137.43%-7,496.4万 | -28.70%-2,171.5万 | 75.48%-1,370.5万 | 90.57%-464.2万 | 60.55%-1.54億 | 46.38%-3,157.3万 | 71.39%-1,687.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -9,400,798.00%-47億 | -104.38%-114.5万 | -3,360.35%-6,920.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743.30%-8,866.6万 | -327.95%-1,789.9万 | 98.65%-6,532.8万 | -118.94%-6,924.5万 | 86.70%-986.6万 | 100.29%1,378.3万 | 117.51%785.2万 | -1,406.10%-48.25億 | -262.92%-3,162.7万 | -40.17%-7,419.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.69%-9.55億 | 38.46%-4.91億 | -184.01%-25.67億 | 10.22%-6.09億 | -22.93%-5.39億 | -131.54%-14.19億 | -144.03%-7.98億 | 593.02%30.56億 | -71.78%-6.79億 | -177.84%-4.38億 |
| 借入金純額 | 80.06%-1.57億 | 87.96%-5,806.9万 | -127.21%-12.58億 | 37.77%-2.86億 | -293.67%-1.86億 | -115.62%-7.86億 | -592.45%-4.82億 | 433.53%46.22億 | -4,885.15%-4.6億 | -105.05%-4,716万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,532.1万 | ---5.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-4.99億 | -150.00%-2.5億 | 31.68%-6.49億 | -299.22%-2億 | -0.00%-2億 | 28.71%-2.5億 | 71.48%-9,980.6万 | 32.17%-9.5億 | 85.71%-5,000万 | 42.97%-2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 90.58%-835.5万 | 39.10%-35.2万 | ---- | ---- | ---- | -139.12%-8,872.2万 | ---57.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.69%-9.55億 | 38.46%-4.91億 | -184.01%-25.67億 | 10.22%-6.09億 | -22.93%-5.39億 | -131.54%-14.19億 | -144.03%-7.98億 | 593.02%30.56億 | -71.78%-6.79億 | -177.84%-4.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.60%5.5億 | -32.60%5.5億 | -30.60%8.16億 | 5.19%4.96億 | 26.60%7.29億 | 14.62%8.16億 | -30.60%8.16億 | 80.85%11.75億 | -62.97%4.72億 | 10.70%5.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.77%-1.26億 | 47.19%-1.25億 | 26.04%-2.66億 | -84.40%5,366.2万 | -123.54%-2.33億 | 36.15%-8,677.2万 | 49.12%-2.36億 | -168.44%-3.6億 | 450.07%3.44億 | -113.82%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.93%4.23億 | -26.67%4.25億 | -32.60%5.5億 | -32.60%5.5億 | 5.19%4.96億 | 26.60%7.29億 | -18.53%5.8億 | -30.60%8.16億 | -30.60%8.16億 | -62.97%4.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.25%8.11億 | -34.31%3.57億 | 81.17%22.36億 | -35.00%6.55億 | -26.06%2.88億 | 8,110.43%12.92億 | 468.57%5.43億 | 16.00%12.34億 | 351.66%10.08億 | 126.85%3.9億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
