(FY)2024/06/30 | |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |
営業活動による現金収入の種類 | 2.8億 |
お客様からの領収書 | --2.8億 |
現金支払カテゴリ | -2.47億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---2.47億 |
直接支払利息 | ---486.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | --2,903.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.4万 |
固定資産取引の純額 | ---1,206.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,206.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566.4万 |
借入金純額 | ---177.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---64.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,323.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,566.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --4.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --130.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --135.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | --1,538.9万 |
会計基準 | US-GAAP |
データなし