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| (FY)2024/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.8億 |
| お客様からの領収書 | --2.8億 |
| 現金支払カテゴリ | -2.47億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---2.47億 |
| 直接支払利息 | ---486.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --2,903.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,206.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,206.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566.4万 |
| 借入金純額 | ---177.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---64.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,323.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,566.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --130.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --135.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1,538.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP |