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| (Q1)2018/04/30 | (Q1)2017/04/30 | (Q3)2011/10/31 | (Q2)2011/07/31 | (Q1)2011/04/30 | (FY)2011/01/31 | (Q4)2011/01/31 | (Q3)2010/10/31 | (Q2)2010/07/31 | (Q1)2010/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.11%-14.5万 | 9万 | -10,100.00%-10.2万 | -43.31%55.5万 | 1.49%-19.8万 | -21.86%72.76万 | -112.12%-4.94万 | -103.85%-1,000 | 35.97%97.9万 | 9.46%-20.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.31%24.1万 | --20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---30.1万 | 0.00%-1.1万 | --0 | 0.00%-1,000 | -52.98%-3.46万 | -5,296.97%-2.06万 | -57.14%-1.1万 | 80.00%-2,000 | 83.33%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.79%25.4万 | --25.2万 | 13.36%26.3万 | 6.56%26万 | 9.87%25.6万 | 2.49%94.61万 | 1.27%23.71万 | 0.00%23.2万 | 6.09%24.4万 | 2.64%23.3万 |
| 繰延税金 | -1,366.67%-22万 | ---1.5万 | -6.67%-1.6万 | -15.38%-1.5万 | 28.13%-2.3万 | 177.25%6.62万 | 1,279.44%12.62万 | 53.13%-1.5万 | 13.33%-1.3万 | -14.29%-3.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 2.17%-9万 | -47.64%14.4万 | -53.25%-11.8万 | 80.71%-3.66万 | 10.78%-14.26万 | 20.00%-9.2万 | 30.95%27.5万 | 38.40%-7.7万 |
| 運転資金の増減額 | -775.00%-42万 | ---4.8万 | -115.65%-24.8万 | -65.05%16.6万 | 3.70%-31.2万 | -169.74%-21.35万 | -172.71%-24.95万 | -121.15%-11.5万 | 55.74%47.5万 | -11.72%-32.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.43%5.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.15%-24.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.42%-7.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.34%4.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.16%1,898 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -261.11%-14.5万 | --9万 | -10,100.00%-10.2万 | -43.31%55.5万 | 1.49%-19.8万 | -21.86%72.76万 | -112.12%-4.94万 | -103.85%-1,000 | 35.97%97.9万 | 9.46%-20.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494.62%-181.3万 | 13万 | -172.88%-4.3万 | -207.90%-35.5万 | 65.21%-31.8万 | -68.93%-97.78万 | -184.44%-45.18万 | 114.90%5.9万 | 179.47%32.9万 | -334.36%-91.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -971.60%-181.1万 | ---16.9万 | 80.73%-5.3万 | -145.90%-45万 | 32.45%-61.4万 | -217.19%-174.75万 | -460.08%-38.05万 | -74.05%-27.5万 | -0.55%-18.3万 | -535.66%-90.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 518.21%65.71万 | -39.90%-14.99万 | 222.80%30.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.67%-2,000 | --29.9万 | -62.96%1万 | -141.67%-5,000 | 6,020.00%29.6万 | -12.92%11.25万 | 384.48%7.85万 | 125.00%2.7万 | -82.35%1.2万 | -115.15%-5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494.62%-181.3万 | --13万 | -172.88%-4.3万 | -207.90%-35.5万 | 65.21%-31.8万 | -68.93%-97.78万 | -184.44%-45.18万 | 114.90%5.9万 | 179.47%32.9万 | -334.36%-91.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595.15%154万 | -10.3万 | -106.79%-6.5万 | -46.34%-6万 | 52.70%-7万 | 312.10%71.76万 | -38.66%-5.04万 | 2,093.75%95.7万 | 77.22%-4.1万 | -100.00%-14.8万 |
| 借入金純額 | 1,919.77%156.5万 | ---8.6万 | -105.92%-6.1万 | -62.86%-5.7万 | -58.82%-5.4万 | 789.03%91.62万 | -31.75%-4.48万 | 3,221.21%103万 | -12.90%-3.5万 | 2.86%-3.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.06%-2.5万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 94.52%-4,000 | 50.00%-3,000 | 85.96%-1.6万 | 3.28%-19.86万 | -138.00%-5,624 | -386.67%-7.3万 | 95.97%-6,000 | -192.31%-11.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595.15%154万 | ---10.3万 | -106.79%-6.5万 | -46.34%-6万 | 52.70%-7万 | 312.10%71.76万 | -38.66%-5.04万 | 2,093.75%95.7万 | 77.22%-4.1万 | -100.00%-14.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.48%403.3万 | --352.3万 | 0.70%244.5万 | 98.54%230.5万 | 19.27%289.1万 | 0.58%242.37万 | 101.11%344.3万 | 13.99%242.8万 | -42.07%116.1万 | 26.91%242.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -457.26%-41.8万 | --11.7万 | -120.69%-21万 | -88.95%14万 | 53.60%-58.6万 | 3,244.56%46.74万 | -360.22%-55.16万 | 342.82%101.5万 | 905.56%126.7万 | -1,443.62%-126.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.69%361.5万 | --364万 | -35.09%223.5万 | 0.70%244.5万 | 98.54%230.5万 | 19.28%289.11万 | 19.28%289.11万 | 101.11%344.3万 | 13.99%242.8万 | -42.07%116.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,375.95%-195.6万 | ---7.9万 | 42.03%-16万 | -86.81%10.5万 | 30.54%-81.2万 | -395.91%-109.91万 | -232.60%-45.01万 | -109.09%-27.6万 | 50.47%79.6万 | -220.27%-116.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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