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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.79%2.15億 | -1.52%1.89億 | 25.90%1.91億 | 7.74%1.52億 | 93.95%1.41億 | 43.19%7,277.3万 | 5,082.3万 |
| お客様からの領収書 | 15.18%2.18億 | -0.33%1.89億 | 20.60%1.9億 | 4.62%1.57億 | 102.88%1.5億 | 44.56%7,409.8万 | --5,125.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -513.69%-322.8万 | -129.85%-52.6万 | 133.80%176.2万 | 43.28%-521.3万 | -593.58%-919万 | -204.60%-132.5万 | ---43.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -42.74%-2.23億 | 2.20%-1.56億 | -14.92%-1.6億 | -14.86%-1.39億 | -136.77%-1.21億 | -33.00%-5,107.4万 | -3,840.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -42.74%-2.23億 | 2.20%-1.56億 | -14.92%-1.6億 | -14.86%-1.39億 | -136.77%-1.21億 | -33.00%-5,107.4万 | ---3,840.2万 |
| 直接支払利息 | -66.67%-429万 | 17.92%-257.4万 | 6.75%-313.6万 | 0.88%-336.3万 | -371.91%-339.3万 | 37.48%-71.9万 | ---115万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.00%6.6万 | -59.18%2万 | --4.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -123.69%-959.4万 | -519.80%-428.9万 | 88.52%-69.2万 | 52.03%-602.6万 | -65.66%-1,256.2万 | -510.55%-758.3万 | ---124.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.93%-2,220.4万 | -8.73%2,554.3万 | 642.90%2,798.5万 | -12.88%376.7万 | -67.77%432.4万 | 33.13%1,341.7万 | --1,007.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -584.29%-1.47億 | -135.40%-2,143.3万 | 9.56%-910.5万 | 89.97%-1,006.7万 | -81.67%-1億 | -725.65%-5,526.1万 | -669.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -57.03%-2,562.5万 | -466.04%-1,631.9万 | -3.37%-288.3万 | -203.48%-278.9万 | -3.49%-91.9万 | -8.16%-88.8万 | ---82.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -363.15%-473.8万 | 75.97%-102.3万 | -98.18%-425.7万 | -53.32%-214.8万 | ---140.1万 | ---- | ---5.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---89万 | ---- | ---- | -80.37%-9,807.4万 | -834.24%-5,437.3万 | ---582万 |
| 投資商品取引の純額 | -6,711.78%-1.13億 | ---166.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -92.06%-295.2万 | 21.78%-153.7万 | 61.70%-196.5万 | ---513万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584.29%-1.47億 | -135.40%-2,143.3万 | 9.56%-910.5万 | 89.97%-1,006.7万 | -81.67%-1億 | -725.65%-5,526.1万 | ---669.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.00%1.22億 | 1,784.54%3,823.9万 | -8.46%-227万 | -102.01%-209.3万 | 106.99%1.04億 | 1,411.88%5,025.8万 | -383.1万 |
| 借入金純額 | 722.97%3,423.2万 | -207.79%-549.5万 | 149.53%509.8万 | 115.70%204.3万 | -122.98%-1,301.3万 | 355.45%5,662.5万 | ---2,216.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.27%9,772.1万 | 4,773.80%5,190.6万 | 13.30%106.5万 | -99.25%94万 | 56,852.97%1.25億 | -98.81%21.9万 | --1,833.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.20%-497.6万 | -0.32%-498.6万 | 2.09%-497万 | 33.93%-507.6万 | -16.66%-768.3万 | ---658.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.75%-499.4万 | 8.00%-318.6万 | ---346.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.00%1.22億 | 1,784.54%3,823.9万 | -8.46%-227万 | -102.01%-209.3万 | 106.99%1.04億 | 1,411.88%5,025.8万 | ---383.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.16%7,049.7万 | 139.32%2,863.9万 | -39.84%1,196.7万 | 80.67%1,989.2万 | 315.31%1,101万 | -14.40%265.1万 | --309.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.71%-4,688.4万 | 154.96%4,234.9万 | 297.90%1,661万 | -205.43%-839.3万 | -5.38%796.1万 | 1,986.55%841.4万 | ---44.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 235.03%66.3万 | -891.94%-49.1万 | -86.75%6.2万 | -49.19%46.8万 | 1,774.55%92.1万 | ---5.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.56%2,427.6万 | 146.16%7,049.7万 | 139.32%2,863.9万 | -39.84%1,196.7万 | 80.67%1,989.2万 | 315.31%1,101万 | --265.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -737.06%-5,224.5万 | -60.66%820.1万 | 1,872.53%2,084.5万 | -162.16%-117.6万 | -84.90%189.2万 | 36.11%1,252.9万 | --920.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
