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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.11%3,262.8万 | -18.26%6,589.4万 | 353.58%3,302.6万 | 48.63%3.64億 | 105.97%2.22億 | 14.39%7,434.8万 | 4.12%8,061.3万 | -141.90%-1,302.4万 | -36.61%2.45億 | -32.89%1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.39%6,964.1万 | 24.51%7,304.5万 | 12.36%6,853.4万 | 3.23%2.46億 | 54.11%6,631.1万 | -2.40%6,035.2万 | -21.45%5,866.5万 | 3.25%6,099.3万 | -22.09%2.39億 | -63.19%4,302.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,443.82%-564.6万 | -102.68%-6.9万 | 68.78%-156.9万 | -2.56%4,521.7万 | -13.01%4,758.1万 | 102.07%8.9万 | 240.70%257.2万 | -132.53%-502.5万 | 219.24%4,640.7万 | 238.53%5,469.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.41%2,126.9万 | 11.47%2,160.8万 | 8.05%2,055.2万 | 6.40%7,856.6万 | 6.97%2,036.1万 | 6.50%1,980.1万 | 4.24%1,938.4万 | 7.95%1,902万 | 6.89%7,384.2万 | 2.31%1,903.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -192.98%-512.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.24%551.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.29%-1,137.3万 | 55.77%-16.1万 | -73.94%12.9万 | -106.45%-49.6万 | 121.85%516.7万 | -336.97%-579.4万 | -124.14%-36.4万 | -64.97%49.5万 | 37.09%769.5万 | 543.37%232.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,126.87%-4,583.6万 | -680.79%-3,451.1万 | 36.24%-5,891.7万 | 88.22%-1,667.5万 | 541.11%8,388.1万 | 77.57%-373.6万 | 78.48%-442万 | -8.34%-9,240万 | -859.92%-1.42億 | -194.06%-1,901.6万 |
| -売上債権増減額 | 42.26%-3,196.6万 | -82.00%426.6万 | 30.34%-2,399.8万 | -131.79%-615.3万 | 59.71%5,995.5万 | -242.43%-5,536.4万 | 91.69%2,370.4万 | -139.50%-3,444.8万 | -77.97%1,935.6万 | 1,128.03%3,754.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.25%679万 | 423.68%1,588.3万 | 2,710.76%3,080.7万 | 68.41%-1,877.9万 | -1.40%-3,342.2万 | 401.57%2,073万 | -160.16%-490.7万 | 96.96%-118万 | -321.77%-5,944.3万 | -172.17%-3,296万 |
| -その他運転資金の変動 | -166.87%-2,066万 | -135.43%-5,466万 | -15.77%-6,572.6万 | 108.14%825.7万 | 343.03%5,734.8万 | 768.79%3,089.8万 | 43.46%-2,321.7万 | -76.68%-5,677.2万 | 21.64%-1.01億 | 17.23%-2,359.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.11%3,262.8万 | -18.26%6,589.4万 | 353.58%3,302.6万 | 48.63%3.64億 | 105.97%2.22億 | 14.39%7,434.8万 | 4.12%8,061.3万 | -141.90%-1,302.4万 | -36.61%2.45億 | -32.89%1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.14%-4,030.1万 | 16.14%-3,030.1万 | -1.82%-3,032.3万 | 39.26%-1.56億 | 19.80%-5,065.5万 | -37.94%-3,907.3万 | 63.44%-3,613.4万 | 54.83%-2,978万 | 15.89%-2.56億 | 10.51%-6,315.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.36%-4,030.1万 | 23.61%-3,040.5万 | -2.16%-3,042.2万 | 23.71%-1.51億 | 20.30%-5,078.8万 | 22.02%-3,091.6万 | 6.43%-3,980.2万 | 43.18%-2,978万 | 36.24%-1.98億 | 14.35%-6,372.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,877.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 36,430.00%365.3万 | --0 | --0 | 365,800.00%365.9万 | -220.00%-6,000 | -98.77%1万 | -95.51%4.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 1,055.56%10.4万 | 1,550.00%9.9万 | -1,048.93%-800.9万 | -74.42%13.3万 | -3,324.11%-815.7万 | 212.50%9,000 | -92.41%6,000 | -84.89%84.4万 | -81.86%52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.14%-4,030.1万 | 16.14%-3,030.1万 | -1.82%-3,032.3万 | 39.26%-1.56億 | 19.80%-5,065.5万 | -37.94%-3,907.3万 | 63.44%-3,613.4万 | 54.83%-2,978万 | 15.89%-2.56億 | 10.51%-6,315.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.13%-489.1万 | 37.57%-3,284.8万 | -165.18%-3,215.6万 | -1,313.95%-1.69億 | -136.11%-1.47億 | 61.22%-1,890.9万 | -181.61%-5,261.8万 | -18.55%4,933.6万 | 115.48%1,395.2万 | 50.33%-6,233.6万 |
| 借入金純額 | 436.43%1,843.7万 | 47.53%-1,656.2万 | -76.49%1,843.7万 | -181.25%-8,125万 | -163.12%-1.32億 | 108.59%343.7万 | -139.45%-3,156.2万 | -28.69%7,843.7万 | -55.66%1億 | 34.00%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.14%-2,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.87%-2,195.3万 | -4.31%-2,197.7万 | -3.36%-2,239.6万 | -4.81%-8,497.4万 | -4.58%-2,110.4万 | -4.96%-2,113.5万 | -4.86%-2,106.8万 | -4.84%-2,166.7万 | -1.76%-8,107.4万 | -4.07%-2,018万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.54%-137.5万 | 47,325.00%569.1万 | -10.26%-819.7万 | -120.94%-314.7万 | -30.06%548.6万 | -110.64%-121.1万 | -99.74%1.2万 | 15.14%-743.4万 | 246.80%1,502.6万 | -32.77%784.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.13%-489.1万 | 37.57%-3,284.8万 | -165.18%-3,215.6万 | -1,313.95%-1.69億 | -136.11%-1.47億 | 61.22%-1,890.9万 | -181.61%-5,261.8万 | -18.55%4,933.6万 | 115.48%1,395.2万 | 50.33%-6,233.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.95%5,459.9万 | 9.39%5,199.1万 | 99.11%8,161.5万 | 3.05%4,099万 | -1.34%5,616.3万 | -45.85%3,957.9万 | 62.13%4,752.9万 | 3.05%4,099万 | -17.65%3,977.5万 | -24.41%5,692.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.77%-1,256.4万 | 133.73%274.5万 | -550.90%-2,945.3万 | 1,498.68%3,868.8万 | 234.24%2,392.9万 | 235.39%1,636.6万 | -118.90%-813.9万 | 160.84%653.2万 | 127.62%242万 | 49.96%-1,782.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -132.57%-7.1万 | -172.49%-13.7万 | -2,542.86%-17.1万 | 260.75%193.7万 | -19.33%152.3万 | 105.36%21.8万 | -73.00%18.9万 | -97.47%7,000 | -602.08%-120.5万 | 2,121.18%188.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.28%4,196.4万 | 37.95%5,459.9万 | 9.39%5,199.1万 | 99.11%8,161.5万 | 99.11%8,161.5万 | -1.34%5,616.3万 | -45.85%3,957.9万 | 62.13%4,752.9万 | 3.05%4,099万 | 3.05%4,099万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.67%-767.3万 | -13.04%3,548.9万 | 106.08%260.4万 | 357.87%2.12億 | 289.04%1.71億 | 71.32%4,343.2万 | 16.98%4,081.1万 | 25.94%-4,280.4万 | -38.12%4,639.2万 | -48.93%4,394.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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