| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.93%15.65億 | -21.21%9.48億 | 657.54%15.96億 | -18.22%24.44億 | -85.32%1.09億 | 24,784.92%9.21億 | 570.67%12.04億 | -91.56%2.11億 | -75.85%29.89億 | -74.72%7.43億 |
| その他の非現金項目 | -143.04%-1.31億 | 39.77%5.42億 | -63.78%2.66億 | -40.15%23.17億 | 199.32%8.91億 | -46.21%3.04億 | -87.37%3.88億 | 1,350.11%7.35億 | 297.92%38.72億 | -62.51%2.98億 |
| 運転資金の増減額 | -103.64%-1,041.2万 | -99.15%-3.99億 | 23.14%-6.2億 | 43.07%-6.18億 | 126.83%1.02億 | 32,456.84%2.86億 | 72.50%-2億 | -3,190.59%-8.06億 | 53.64%-10.85億 | 76.61%-3.81億 |
| -売上債権増減額 | -371.87%-3.07億 | -354.49%-1.8億 | 71.17%-9,198.6万 | -31.59%5.69億 | 95.18%7.05億 | 144.32%1.13億 | 142.55%7,071.3万 | -135.75%-3.19億 | 199.49%8.32億 | 142.28%3.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 614.96%1.17億 | 94.08%-203万 | -144.90%-2.48億 | -3,358.16%-1.61億 | -102.23%-257.2万 | 61.36%-2,273万 | 79.92%-3,428.2万 | -185.17%-1.01億 | 203.05%493.8万 | 134.17%1.16億 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.83%12.22億 | -32.86%11.59億 | 166.45%9.4億 | -35.97%40.57億 | 25.25%8.96億 | 10.17%10.83億 | -8.68%17.26億 | -87.17%3.53億 | 58.96%63.36億 | 187.86%7.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.06%-1,938.7万 | 79.60%-1,238万 | 74.47%-1,775.6万 | 4.78%-2.24億 | 35.69%-3,132.7万 | 26.61%-6,266.8万 | -34.12%-6,067.9万 | -23.87%-6,955.7万 | -266.16%-2.35億 | -145.29%-4,871.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---542万 | --0 | --0 | ---7,000 | ---541.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.06%-1,938.7万 | 79.60%-1,238万 | 76.32%-1,775.6万 | 2.48%-2.3億 | 35.69%-3,132.7万 | 26.61%-6,266.8万 | -34.13%-6,068.6万 | -33.51%-7,497万 | -266.16%-2.35億 | -145.29%-4,871.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.17%-2,299.6万 | -28.76%-3,834万 | 94.39%-2,245.1万 | -100.23%-748.5万 | -68.24%4.62億 | -232.04%-3,976.2万 | -105.68%-2,977.6万 | -132.47%-4億 | 45.81%32.41億 | 485.18%14.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.53%-2.16億 | -172.68%-2.48億 | -26.15%-1.36億 | 10.29%-4.18億 | -939.39%-4,362.3万 | 22.85%-1.75億 | 55.03%-9,113.1万 | -237.17%-1.08億 | 63.39%-4.66億 | 99.27%-419.7万 |
| 配当金支払総額 | -3.09%-10.71億 | -3.36%-10.88億 | -3.45%-11.77億 | 34.52%-42.68億 | 12.51%-10.39億 | 39.21%-10.39億 | 36.72%-10.53億 | 41.91%-11.37億 | -41.63%-65.19億 | 15.09%-11.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 121.47%3,147.4万 | 1,093.40%1.58億 | -70.27%-1.81億 | -612.89%-3.6億 | -280.93%-9,129.8万 | -152.01%-1.47億 | 89.96%-1,594.5万 | 29.05%-1.06億 | 59.21%-5,049万 | 93.37%-2,396.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.67%-12.79億 | -2.26%-12.17億 | 13.44%-15.16億 | -33.19%-50.54億 | -398.59%-7.12億 | 13.77%-14.01億 | 20.73%-11.9億 | -92.87%-17.51億 | -0.47%-37.94億 | 111.41%2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.60%26.01億 | -11.56%26.72億 | -27.19%32.72億 | 104.28%44.94億 | -13.00%31.1億 | -18.94%34.96億 | -24.07%30.21億 | 104.28%44.94億 | 6.55%22億 | -30.26%35.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.85%-7,663.7万 | -114.80%-7,033.1万 | 59.70%-5.94億 | -153.19%-12.27億 | -83.19%1.52億 | 47.67%-3.8億 | 38.23%4.75億 | -182.60%-14.74億 | 1,489.65%23.06億 | 130.95%9.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 275.23%968.5万 | -8.49%-102.2万 | -564.33%-596.2万 | 140.49%498.8万 | -29.29%1,017.3万 | 52.18%-552.7万 | 90.94%-94.2万 | 127.02%128.4万 | -25.62%-1,231.8万 | 1,019.30%1,438.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.52%25.34億 | -25.60%26.01億 | -11.56%26.72億 | -27.19%32.72億 | -27.19%32.72億 | -13.00%31.1億 | -18.94%34.96億 | -24.07%30.21億 | 104.28%44.94億 | 104.28%44.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.86%12.02億 | -31.16%11.46億 | 225.63%9.22億 | -37.18%38.33億 | 29.70%8.64億 | 13.67%10.2億 | -9.73%16.65億 | -89.48%2.83億 | 55.57%61.01億 | 179.93%6.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
