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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.34%74.85億 | 10.69%70.39億 | 6.58%63.59億 | 9.54%59.66億 | -13.98%54.47億 | -3.80%63.32億 | 5.75%65.82億 | 1.74%62.25億 | -0.16%61.18億 | -5.53%61.28億 |
| お客様からの領収書 | 6.34%74.85億 | 10.69%70.39億 | 6.58%63.59億 | 9.54%59.66億 | -13.98%54.47億 | -3.80%63.32億 | 5.75%65.82億 | 1.74%62.25億 | -0.16%61.18億 | -5.53%61.28億 |
| 現金支払カテゴリ | -11.11%-52.46億 | -5.18%-47.21億 | -8.54%-44.89億 | -9.23%-41.36億 | 19.03%-37.86億 | 3.53%-46.76億 | -3.26%-48.47億 | -0.74%-46.94億 | -2.80%-46.6億 | 7.29%-45.33億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.11%-52.46億 | -5.18%-47.21億 | -8.54%-44.89億 | -9.23%-41.36億 | 19.03%-37.86億 | 3.53%-46.76億 | -3.26%-48.47億 | -0.74%-46.94億 | -2.80%-46.6億 | 7.29%-45.33億 |
| 直接支払利息 | -11.59%-1.31億 | -40.31%-1.17億 | 4.02%-8,360万 | 22.72%-8,710万 | -21.57%-1.13億 | 19.53%-9,270万 | -3.41%-1.15億 | 1.42%-1.11億 | -5.12%-1.13億 | 11.52%-1.08億 |
| 直接受取利息 | 46.43%820万 | 86.67%560万 | -16.67%300万 | -79.07%360万 | 224.53%1,720万 | -64.43%530万 | 19.20%1,490万 | 681.25%1,250万 | -5.88%160万 | -48.48%170万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -45.18%-3.12億 | -5.50%-2.15億 | -8.48%-2.04億 | -5.27%-1.88億 | 22.69%-1.78億 | -8.78%-2.31億 | 3.86%-2.12億 | -22.17%-2.2億 | -8.28%-1.8億 | 21.49%-1.67億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -9.38%18.04億 | 25.56%19.91億 | 1.69%15.86億 | 12.44%15.59億 | 3.62%13.87億 | -5.95%13.38億 | 17.49%14.23億 | 3.80%12.11億 | -11.81%11.67億 | 4.36%13.23億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-9.41億 | -0.39%-15.05億 | -55.82%-15億 | -2.31%-9.62億 | -174.29%-9.41億 | 264.40%12.66億 | 6.86%-7.7億 | 10.37%-8.27億 | 34.88%-9.23億 | -207.73%-14.17億 |
| 固定資産取引の純額 | 38.48%-9.09億 | 0.20%-14.77億 | -62.49%-14.8億 | -1.37%-9.11億 | 16.69%-8.98億 | -7.96%-10.78億 | -3.35%-9.99億 | 1.08%-9.67億 | -7.94%-9.77億 | -11.97%-9.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.14%-1,310万 | 18.18%-1,620万 | 25.84%-1,980万 | -1.52%-2,670万 | -21.76%-2,630万 | -10.20%-2,160万 | 4.39%-1,960万 | -40.41%-2,050万 | -5.80%-1,460万 | 46.51%-1,380万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 40.63%-950万 | -100.68%-1,600万 | 2,307.12%23.66億 | -38.60%9,830万 | 120.83%1.6億 | 114.56%7,250万 | -1,123.10%-4.98億 |
| その他の投資活動純額 | -55.65%-1,930万 | ---1,240万 | ---- | ---1,550万 | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | ---340万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-9.41億 | -0.39%-15.05億 | -55.82%-15億 | -2.31%-9.62億 | -174.29%-9.41億 | 264.40%12.66億 | 6.86%-7.7億 | 10.37%-8.27億 | 34.88%-9.23億 | -207.73%-14.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.24%-8.96億 | -44.67%-4.76億 | 67.28%-3.29億 | 25.09%-10.06億 | -23.91%-13.43億 | -91.33%-10.84億 | -50.77%-5.66億 | -39.21%-3.76億 | -549.67%-2.7億 | 109.23%6,000万 |
| 借入金純額 | -983.43%-3.6億 | -105.52%-3,320万 | 541.09%6.01億 | 60.95%-1.36億 | -36.59%-3.49億 | -6.06%-2.56億 | -355.39%-2.41億 | 8.00%-5,290万 | -112.56%-5,750万 | 254.82%4.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 15.14%-4.44億 | 32.48%-5.23億 | -1,337.29%-7.75億 | ---5,390万 | ---- | 60.00%160万 | --100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -27.43%-4.06億 | -4.53%-3.19億 | -8.55%-3.05億 | 40.75%-2.81億 | -44.44%-4.74億 | 6.79%-3.28億 | -1.15%-3.52億 | -69.67%-3.48億 | 42.92%-2.05億 | 8.85%-3.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.99%-1.31億 | 31.55%-1.24億 | -177.25%-1.82億 | -125.69%-6,550万 | 157.17%2.55億 | -1,776.69%-4.46億 | 12.24%2,660万 | 389.02%2,370万 | 78.70%-820万 | -210.32%-3,850万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.24%-8.96億 | -44.67%-4.76億 | 67.28%-3.29億 | 25.09%-10.06億 | -23.91%-13.43億 | -91.33%-10.84億 | -50.77%-5.66億 | -39.21%-3.76億 | -549.67%-2.7億 | 109.23%6,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.45%1.57億 | -61.70%1.56億 | -44.80%4.07億 | -56.38%7.37億 | 886.81%16.9億 | 52.00%1.71億 | -2.17%1.13億 | -26.48%1.15億 | -29.35%1.57億 | 195.73%2.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -440.63%-3,270万 | 103.95%960万 | 40.57%-2.43億 | 54.41%-4.09億 | -158.93%-8.96億 | 1,658.50%15.21億 | 894.25%8,650万 | 134.12%870万 | 24.11%-2,550万 | -121.32%-3,360万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.21%-1,150万 | -8.54%-890万 | -110.46%-820万 | 238.27%7,840万 | -2,735.00%-5,670万 | 92.83%-200万 | -149.11%-2,790万 | 30.00%-1,120万 | 49.21%-1,600万 | -191.67%-3,150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.22%1.12億 | 0.45%1.57億 | -61.70%1.56億 | -44.80%4.07億 | -56.38%7.37億 | 886.81%16.9億 | 52.00%1.71億 | -2.17%1.13億 | -26.48%1.15億 | -29.35%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.73%6.55億 | 455.27%3.07億 | -118.12%-8,630万 | 33.09%4.76億 | 230.07%3.58億 | -59.11%1.08億 | 134.60%2.65億 | 57.82%1.13億 | -78.02%7,160万 | -7.60%3.26億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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