| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.03%5.26億 | 17.47%4.91億 | 27.93%4.81億 | 74.53%5.22億 | 74.53%5.22億 | 104.82%4.7億 | 298.59%4.18億 | 405.43%3.76億 | --2.99億 | --2.99億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.03%5.26億 | 17.47%4.91億 | 27.93%4.81億 | 74.53%5.22億 | 74.53%5.22億 | 104.82%4.7億 | 298.59%4.18億 | 405.43%3.76億 | --2.99億 | --2.99億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.56%2.78億 | -7.07%2.74億 | -3.56%2.88億 | -9.20%2.28億 | -9.20%2.28億 | -17.46%2.98億 | -30.36%2.94億 | -39.87%2.99億 | --2.52億 | --2.52億 |
| -売掛金 | -6.56%2.78億 | -7.07%2.74億 | -3.56%2.88億 | -9.20%2.28億 | -9.20%2.28億 | -17.46%2.98億 | -30.36%2.94億 | -39.87%2.99億 | --2.52億 | --2.52億 |
| 棚卸資産 | -6.49%3.41億 | -5.73%3.58億 | -9.38%3.71億 | -29.05%3.44億 | -29.05%3.44億 | -32.06%3.64億 | -34.34%3.79億 | -27.24%4.09億 | --4.84億 | --4.84億 |
| その他の流動資産 | -7.60%3,650万 | -20.03%3,622万 | 9.80%3,216.5万 | -36.83%2,660.8万 | -36.83%2,660.8万 | 22.26%3,950.1万 | 28.42%4,529万 | -9.78%2,929.5万 | --4,212.1万 | --4,212.1万 |
| 流動資産合計 | 0.88%11.81億 | 1.89%11.59億 | 5.29%11.73億 | 4.04%11.2億 | 4.04%11.2億 | 1.11%11.71億 | -0.29%11.37億 | -4.52%11.14億 | --10.77億 | --10.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.21%2.81億 | 8.81%2.76億 | 5.82%2.66億 | 4.73%2.63億 | 4.73%2.63億 | 7.91%2.58億 | 12.02%2.54億 | 11.59%2.51億 | --2.51億 | --2.51億 |
| -有形固定資産総額 | 10.80%4.69億 | 9.88%4.58億 | 7.96%4.42億 | 6.63%4.34億 | 6.63%4.34億 | 8.59%4.24億 | 11.83%4.17億 | 11.48%4.09億 | --4.07億 | --4.07億 |
| -減価償却累計额 | -13.26%-1.88億 | -11.54%-1.82億 | -11.37%-1.76億 | -9.71%-1.7億 | -9.71%-1.7億 | -9.66%-1.66億 | -11.53%-1.63億 | -11.31%-1.58億 | ---1.55億 | ---1.55億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.57%8,320.6万 | -4.60%8,415.9万 | -4.61%8,514万 | -4.64%8,616.4万 | -4.64%8,616.4万 | 47.35%8,718.9万 | 47.80%8,821.3万 | 48.03%8,925.1万 | --9,036.1万 | --9,036.1万 |
| -のれん | 0.00%5,537.2万 | 0.00%5,537.2万 | 0.00%5,537.2万 | 0.00%5,537.2万 | 0.00%5,537.2万 | 15.91%5,537.2万 | 15.91%5,537.2万 | 15.91%5,537.2万 | --5,537.2万 | --5,537.2万 |
| -その他の無形資産 | -12.52%2,783.4万 | -12.34%2,878.7万 | -12.13%2,976.8万 | -12.00%3,079.2万 | -12.00%3,079.2万 | 179.12%3,181.7万 | 175.72%3,284.1万 | 170.62%3,387.9万 | --3,498.9万 | --3,498.9万 |
| 非流動繰延資産 | -6.54%5,130.6万 | -3.36%5,367.7万 | -4.16%5,362.9万 | -5.19%5,325.6万 | -5.19%5,325.6万 | -10.33%5,489.8万 | -11.89%5,554.2万 | -10.15%5,595.6万 | --5,616.9万 | --5,616.9万 |
| その他の非流動資産 | -6.15%1,369.9万 | -15.08%1,303.6万 | -7.73%1,418.6万 | -4.50%1,456.8万 | -4.50%1,456.8万 | -9.49%1,459.6万 | -21.97%1,535.1万 | -22.44%1,537.4万 | --1,525.4万 | --1,525.4万 |
| 非流動資産合計 | 3.68%4.3億 | 3.42%4.27億 | 1.70%4.19億 | 0.99%4.17億 | 0.99%4.17億 | 10.40%4.14億 | 11.91%4.13億 | 12.05%4.12億 | --4.13億 | --4.13億 |
| 資産合計 | 1.62%16.11億 | 2.30%15.86億 | 4.32%15.92億 | 3.19%15.38億 | 3.19%15.38億 | 3.38%15.85億 | 2.70%15.5億 | -0.55%15.26億 | --14.9億 | --14.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.88%1.86億 | -5.66%1.79億 | -3.01%1.72億 | 10.48%1.68億 | 10.48%1.68億 | -5.90%2.02億 | -25.76%1.9億 | -37.50%1.77億 | --1.52億 | --1.52億 |
| -買掛金 | -7.88%1.86億 | -5.66%1.79億 | -3.01%1.72億 | 4.16%1.58億 | 4.16%1.58億 | -2.85%2.02億 | -20.62%1.9億 | -23.05%1.77億 | --1.52億 | --1.52億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --958.4万 | --958.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.00%2,082.3万 | 27.86%1,959.2万 | 51.83%1,798.1万 | 20.25%1,746.2万 | 20.25%1,746.2万 | 5.70%1,665.8万 | 7.75%1,532.3万 | -8.81%1,184.3万 | --1,452.1万 | --1,452.1万 |
| -資本リース債務 | 25.00%2,082.3万 | 27.86%1,959.2万 | 51.83%1,798.1万 | 20.25%1,746.2万 | 20.25%1,746.2万 | 5.70%1,665.8万 | 7.75%1,532.3万 | -8.81%1,184.3万 | --1,452.1万 | --1,452.1万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%393.5万 | 0.00%393.5万 | 0.00%393.5万 | 0.00%393.5万 | 0.00%393.5万 | 0.00%393.5万 | 0.00%393.5万 | 0.00%393.5万 | --393.5万 | --393.5万 |
| その他の流動負債 | 17.48%2,824.7万 | 16.75%2,225万 | 103.08%4,187.3万 | -14.76%1,537.7万 | -14.76%1,537.7万 | 19.09%2,404.5万 | 20.90%1,905.8万 | -8.37%2,061.9万 | --1,803.9万 | --1,803.9万 |
| 流動負債合計 | -3.80%2.58億 | -2.94%2.37億 | 9.11%2.49億 | 3.74%2.19億 | 3.74%2.19億 | -1.93%2.68億 | -20.03%2.45億 | -32.12%2.28億 | --2.11億 | --2.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.81%6.15億 | 3.05%6.12億 | 1.28%6.04億 | 0.35%6.01億 | 0.35%6.01億 | -0.27%5.98億 | -0.56%5.94億 | -0.22%5.97億 | --5.98億 | --5.98億 |
| -長期借入金 | 0.45%2.95億 | 0.45%2.94億 | 0.45%2.94億 | 0.45%2.94億 | 0.45%2.94億 | 0.45%2.93億 | 0.45%2.93億 | 0.42%2.93億 | --2.92億 | --2.92億 |
| -リース債務 | 5.08%3.2億 | 5.58%3.18億 | 2.09%3.1億 | 0.25%3.07億 | 0.25%3.07億 | -0.96%3.05億 | -1.54%3.01億 | -0.83%3.04億 | --3.06億 | --3.06億 |
| 繰延負債 | -4.84%6,428万 | -5.55%6,469.7万 | -5.48%6,564.8万 | -5.40%6,659.9万 | -5.40%6,659.9万 | -5.33%6,755万 | -5.26%6,850.1万 | -5.19%6,945.2万 | --7,040.3万 | --7,040.3万 |
| その他の非流動性負債 | -8.81%1,873.8万 | -5.14%1,960.7万 | -5.85%1,939.9万 | -13.98%1,764.4万 | -13.98%1,764.4万 | -8.84%2,054.9万 | -15.83%2,066.9万 | -12.87%2,060.4万 | --2,051.2万 | --2,051.2万 |
| 非流動負債合計 | 1.71%6.98億 | 1.94%6.96億 | 0.39%6.89億 | -0.66%6.85億 | -0.66%6.85億 | -2.37%6.86億 | -2.99%6.83億 | -2.69%6.87億 | --6.89億 | --6.89億 |
| 負債合計 | 0.16%9.55億 | 0.65%9.34億 | 2.56%9.38億 | 0.37%9.03億 | 0.37%9.03億 | -2.25%9.54億 | -8.15%9.28億 | -12.19%9.15億 | --9億 | --9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.55%8.4万 | -4.44%8.6万 | -4.40%8.7万 | -3.33%8.7万 | -3.33%8.7万 | -2.22%8.8万 | -2.17%9万 | -5.21%9.1万 | --9万 | --9万 |
| -普通株式 | -4.55%8.4万 | -4.44%8.6万 | -4.40%8.7万 | -3.33%8.7万 | -3.33%8.7万 | -2.22%8.8万 | -2.17%9万 | -5.21%9.1万 | --9万 | --9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.10%5.17億 | 8.23%5.01億 | 11.00%4.87億 | 11.54%4.69億 | 11.54%4.69億 | 25.38%4.87億 | 40.65%4.63億 | 70.04%4.38億 | --4.21億 | --4.21億 |
| 資本剰余金 | -20.80%1.39億 | -20.70%1.51億 | -18.15%1.67億 | -17.78%1.65億 | -17.78%1.65億 | -11.62%1.75億 | -4.41%1.91億 | -22.78%2.03億 | --2.01億 | --2.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.33%-3,074.5万 | -6.62%-3,097万 | -6.85%-3,118.4万 | ---3,141.2万 | ---3,141.2万 |
| 株主資本 | 3.81%6.56億 | 4.75%6.52億 | 6.95%6.53億 | 7.50%6.34億 | 7.50%6.34億 | 13.24%6.32億 | 24.62%6.23億 | 24.09%6.11億 | --5.9億 | --5.9億 |
| 資本合計 | 3.81%6.56億 | 4.75%6.52億 | 6.95%6.53億 | 7.50%6.34億 | 7.50%6.34億 | 13.24%6.32億 | 24.62%6.23億 | 24.09%6.11億 | --5.9億 | --5.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
