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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.41%6,176.6万 | -44.19%3,580.3万 | -135.00%-3,113.5万 | -23.49%3.06億 | -51.02%7,556.1万 | -45.58%7,760.6万 | -36.60%6,415.3万 | 3,876.98%8,896.5万 | 4億 | 1.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.31%1,601.6万 | -41.40%1,433.6万 | -1.80%1,749.2万 | -83.61%4,853.6万 | -156.66%-1,812.4万 | -59.03%2,438.2万 | -65.67%2,446.6万 | -86.65%1,781.2万 | --2.96億 | --3,198.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 21,238.89%3,044万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.81%953万 | 27.28%1,012万 | 22.22%943.3万 | 16.04%3,204.3万 | 8.15%828.5万 | 20.95%808.9万 | 21.99%795.1万 | 14.41%771.8万 | --2,761.3万 | --766.1万 |
| 繰延税金 | 318.17%237.1万 | -114.24%-4.8万 | -275.12%-37.3万 | 46.64%775.6万 | 6.60%663.9万 | -68.73%56.7万 | 144.46%33.7万 | 110.68%21.3万 | --528.9万 | --622.8万 |
| その他の非現金項目 | -340.37%-288万 | 0.00%-65.4万 | 0.15%-65.4万 | -26.72%-352.4万 | -139.05%-156.1万 | -0.15%-65.4万 | 13.26%-65.4万 | 9.15%-65.5万 | ---278.1万 | ---65.3万 |
| 運転資金の増減額 | -20.59%3,354.3万 | -64.67%1,064.4万 | -200.13%-5,938.3万 | 177.37%1.79億 | -55.14%4,730.2万 | -42.26%4,224.2万 | 29.39%3,012.7万 | 143.18%5,930.8万 | --6,452.7万 | --1.05億 |
| -売上債権増減額 | 29.16%-228.6万 | 223.44%1,470.7万 | -26.41%-5,983.4万 | -77.14%2,314.5万 | -43.39%6,915.8万 | -105.19%-322.7万 | -93.89%454.7万 | 69.93%-4,733.3万 | --1.01億 | --1.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 12.42%1,703.2万 | -55.45%1,336.9万 | -136.41%-2,730.4万 | 578.62%1.41億 | -69.65%2,072.4万 | -63.64%1,515万 | 298.85%3,001.2万 | 201.20%7,498.9万 | --2,075.9万 | --6,828万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.81%780.9万 | -51.55%633.9万 | -45.77%1,378.4万 | 141.00%1,555.7万 | 48.72%-3,423.4万 | 127.42%1,128.7万 | 148.19%1,308.4万 | -73.83%2,542万 | ---3,794.6万 | ---6,675.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.84%-28万 | 55.55%-405.5万 | -193.35%-555.7万 | 233.33%1,551.3万 | 215.16%1,289.2万 | 95.67%579万 | -226.02%-912.2万 | 1,090.52%595.3万 | ---1,163.5万 | ---1,119.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.91%1,126.8万 | -134.88%-1,971.6万 | 6,899.28%1,952.8万 | -103.50%-1,611.1万 | -201.55%-2,123.8万 | 74.86%1,324.2万 | -38.29%-839.4万 | 111.74%27.9万 | ---791.7万 | ---704.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.41%6,176.6万 | -44.19%3,580.3万 | -135.00%-3,113.5万 | -23.49%3.06億 | -51.02%7,556.1万 | -45.58%7,760.6万 | -36.60%6,415.3万 | 3,876.98%8,896.5万 | --4億 | --1.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.27%-736.4万 | -27.67%-630.7万 | 40.70%-532万 | 72.78%-2,686.3万 | 89.89%-811.6万 | 59.97%-483.6万 | -26.96%-494万 | -264.67%-897.1万 | -9,868.9万 | -8,025.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.85%-792.9万 | -28.28%-645.4万 | 39.53%-544.7万 | 23.31%-2,752万 | 48.94%-858.2万 | 59.83%-489.9万 | -15.05%-503.1万 | -259.03%-900.8万 | ---3,588.6万 | ---1,680.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 100.47%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,376.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 796.83%56.5万 | 61.54%14.7万 | 243.24%12.7万 | -62.97%35.7万 | -47.47%16.6万 | -46.15%6.3万 | -81.12%9.1万 | -24.49%3.7万 | --96.4万 | --31.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.27%-736.4万 | -27.67%-630.7万 | 40.70%-532万 | 72.78%-2,686.3万 | 89.89%-811.6万 | 59.97%-483.6万 | -26.96%-494万 | -264.67%-897.1万 | ---9,868.9万 | ---8,025.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.44%-1,951.3万 | -13.38%-1,941.3万 | -47.21%-397.9万 | 35.56%-5,662.2万 | -250.02%-1,548.5万 | -248.58%-2,131.2万 | 74.36%-1,712.2万 | 74.36%-270.3万 | -8,786.8万 | -442.4万 |
| 借入金純額 | -36.02%-325.5万 | -56.54%-333.9万 | -44.02%-307.2万 | 15.58%-920.8万 | 30.70%-254.9万 | 4.13%-239.3万 | -110.98%-213.3万 | 42.69%-213.3万 | ---1,090.7万 | ---367.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.07%-1,625.8万 | -7.24%-1,607.4万 | -59.12%-90.7万 | 38.39%-4,741.4万 | -1,634.05%-1,293.6万 | -422.91%-1,891.9万 | 77.21%-1,498.9万 | 91.64%-57万 | ---7,696.1万 | ---74.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.44%-1,951.3万 | -13.38%-1,941.3万 | -47.21%-397.9万 | 35.56%-5,662.2万 | -250.02%-1,548.5万 | -248.58%-2,131.2万 | 74.36%-1,712.2万 | 74.36%-270.3万 | ---8,786.8万 | ---442.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.47%4.91億 | 27.93%4.81億 | 74.53%5.22億 | 250.86%2.99億 | 104.82%4.7億 | 298.59%4.18億 | 405.43%3.76億 | 250.86%2.99億 | --8,520.3万 | --2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.20%3,488.9万 | -76.04%1,008.3万 | -152.31%-4,043.4万 | 4.24%2.23億 | -25.32%5,196万 | -58.64%5,145.8万 | 37.94%4,209.1万 | 817.98%7,729.1万 | --2.14億 | --6,957.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.03%5.26億 | 17.47%4.91億 | 27.93%4.81億 | 74.53%5.22億 | 74.53%5.22億 | 104.82%4.7億 | 298.59%4.18億 | 405.43%3.76億 | --2.99億 | --2.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.95%5,383.7万 | -50.36%2,934.9万 | -145.75%-3,658.2万 | -23.50%2.79億 | -51.27%6,697.9万 | -44.25%7,270.7万 | -38.94%5,912.2万 | 29,495.96%7,995.7万 | --3.64億 | --1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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