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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.25%8,711.5万 | -20.50%1億 | -13.69%9,461万 | 15.63%4.59億 | -14.63%1.11億 | 34.97%1.12億 | 34.78%1.26億 | 21.66%1.1億 | 3.75%3.97億 | 2.16%1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -282.74%-5,584.4万 | -158.74%-6,020.2万 | -203.89%-1.23億 | -0.46%2.5億 | 96.35%-171.6万 | -70.59%3,056万 | 9.20%1.02億 | 18.25%1.19億 | -40.55%2.51億 | -137.63%-4,699万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.13%-679.4万 | 37.77%-445.1万 | 12.26%-737.6万 | -50.40%-3,004.9万 | 40.95%-490.3万 | -45.11%-958.6万 | -117.02%-715.3万 | -373.90%-840.7万 | -189.13%-1,997.9万 | -313.70%-830.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --102.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -425.28%-344.8万 | -104.42%-383.5万 | -318.88%-232.9万 | ---286.5万 | ---149.3万 | --106万 | ---187.6万 | ---55.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 264.58%1,789.5万 | 241.65%1,443.8万 | 8.54%-961.2万 | 69.60%-1,442.3万 | 177.38%273.4万 | 60.63%-1,087.3万 | 142.97%422.6万 | -62.67%-1,051万 | -1,564.32%-4,744.4万 | -288.13%-353.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 594.62%3,244.2万 | 348.71%1,192.3万 | -20.03%833.4万 | 80.57%-2,066.6万 | 41.27%-1,973.5万 | 80.07%-655.9万 | 83.77%-479.4万 | 201.00%1,042.2万 | -392.10%-1.06億 | -253.34%-3,360.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -237.20%-1,454.7万 | -72.12%251.5万 | 14.27%-1,794.6万 | -89.41%624.3万 | -25.28%2,246.9万 | -181.58%-431.4万 | -54.24%902万 | -642.56%-2,093.2万 | 137.08%5,892.8万 | 164.05%3,007万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.25%8,711.5万 | -20.50%1億 | -13.69%9,461万 | 15.63%4.59億 | -14.63%1.11億 | 34.97%1.12億 | 34.78%1.26億 | 21.66%1.1億 | 3.75%3.97億 | 2.16%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.49%12.86億 | -16.43%4.88億 | 139.56%3.76億 | 144.38%14.44億 | 578.09%2.56億 | 118.88%4.47億 | 134.04%5.84億 | 109.30%1.57億 | 42.18%-32.54億 | 96.86%-5,346.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -39.02%-6,219.1万 | 682.26%4,569万 | 48.75%-6,729.8万 | -121.15%-6,986.2万 | 95.57%1.14億 | -129.93%-4,473.5万 | -108.16%-784.7万 | -600.05%-1.31億 | 23,877.39%3.3億 | 96.72%5,831万 |
| 貸付金の純収益支払い | 185.98%13.82億 | -22.39%4.58億 | 73.82%3.4億 | 143.51%15.14億 | 2,928.32%2.45億 | 779.77%4.83億 | 132.59%5.91億 | 111.41%1.96億 | 38.69%-34.81億 | 99.50%-866.5万 |
| その他の投資活動純額 | -467.85%-3,318万 | -1,277.78%-1,590万 | 11.60%1.04億 | 99.62%-39万 | ---1.04億 | --902万 | --135万 | --9,274万 | -301.98%-1.03億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.49%12.86億 | -16.43%4.88億 | 139.56%3.76億 | 144.38%14.44億 | 578.09%2.56億 | 118.88%4.47億 | 134.04%5.84億 | 109.30%1.57億 | 42.18%-32.54億 | 96.86%-5,346.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.41%-14.26億 | 15.62%-6.28億 | -824.74%-4.04億 | -170.88%-18.48億 | -583.91%-4.4億 | -111.54%-6.19億 | -146.43%-7.45億 | -103.21%-4,372.5万 | -52.67%26.07億 | -103.40%-6,440.6万 |
| 借入金純額 | -157.49%-12.98億 | 18.26%-5.15億 | -507.21%-2.88億 | -146.12%-13.89億 | -745.46%-3.26億 | -155.06%-5.04億 | -136.39%-6.3億 | -95.05%7,072.8万 | -42.91%30.11億 | -97.00%5,044.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.93%7,065.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.76%-1.08億 | -0.81%-1.08億 | -0.88%-1.07億 | -1.31%-4.27億 | -0.82%-1.07億 | -1.18%-1.07億 | -1.18%-1.07億 | -2.09%-1.06億 | -13.68%-4.21億 | -8.84%-1.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.46%-922.1万 | 26.66%-601.4万 | -11.80%-894.2万 | 39.90%-3,217万 | 9.45%-805.4万 | -1.18%-791.8万 | 60.94%-820万 | 49.43%-799.8万 | -55.40%-5,352.9万 | 52.65%-889.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.41%-14.26億 | 15.62%-6.28億 | -824.74%-4.04億 | -170.88%-18.48億 | -583.91%-4.4億 | -111.54%-6.19億 | -146.43%-7.45億 | -103.21%-4,372.5万 | -52.67%26.07億 | -103.40%-6,440.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.57%3.74億 | -19.74%4.14億 | 20.14%3.5億 | -47.14%2.91億 | 55.02%4.21億 | 70.27%4.83億 | 66.70%5.16億 | -47.14%2.91億 | 90.07%5.51億 | 15.12%2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.13%-5,292.2万 | -15.69%-4,020万 | -70.14%6,658.3万 | 122.04%5,497.5万 | -697.11%-7,370.7万 | -1,044.95%-5,954.9万 | -92.30%-3,474.8万 | 193.47%2.23億 | -194.77%-2.49億 | -96.11%1,234.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.47%115万 | -94.99%9万 | -275.35%-261.1万 | 135.82%369.9万 | -68.63%222.6万 | 72.04%-181.2万 | 123.10%179.6万 | 146.97%148.9万 | -400.87%-1,032.8万 | 368.72%709.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.58%3.22億 | -22.57%3.74億 | -19.74%4.14億 | 20.14%3.5億 | 20.14%3.5億 | 55.02%4.21億 | 70.27%4.83億 | 66.70%5.16億 | -47.14%2.91億 | -47.14%2.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.25%8,711.5万 | -20.50%1億 | -13.69%9,461万 | 15.63%4.59億 | -14.63%1.11億 | 34.97%1.12億 | 34.78%1.26億 | 21.66%1.1億 | 3.75%3.97億 | 2.16%1.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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