ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 77.16%516.01万 | 39.03%291.27万 | -25.98%209.5万 | 48.88%283.04万 | -7.76%190.12万 | 13.10%206.12万 | -5.03%182.24万 | 31.07%191.89万 | -38.43%146.4万 | 161.14%237.77万 |
| お客様からの領収書 | 86.11%537.79万 | 37.93%288.97万 | -25.62%209.5万 | 63.64%281.66万 | -6.46%172.13万 | 0.98%184.02万 | -5.03%182.24万 | 31.07%191.89万 | -38.43%146.4万 | 161.14%237.77万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1,045.30%-21.78万 | 2,303,400.00%2.3万 | -99.99%1 | -92.35%1.38万 | -18.57%17.99万 | --22.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -152.48%-629.47万 | -20.99%-249.31万 | 26.74%-206.05万 | 15.79%-281.28万 | 15.52%-334.01万 | -71.36%-395.38万 | -47.10%-230.74万 | 4.20%-156.86万 | 23.35%-163.74万 | 37.51%-213.61万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -152.48%-629.47万 | -20.99%-249.31万 | 26.74%-206.05万 | 15.79%-281.28万 | 15.52%-334.01万 | -71.36%-395.38万 | -47.10%-230.74万 | 4.20%-156.86万 | 23.35%-163.74万 | 37.51%-213.61万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,440.29%6.04万 | -82.65%-2,579 | 87.53%-1,412 | -71.49%-1.13万 |
| 直接受取利息 | -90.05%1,532 | -17.54%1.54万 | -45.89%1.87万 | -28.98%3.45万 | 30.10%4.86万 | 7,205.68%3.73万 | -54.25%511 | -86.10%1,117 | 40.96%8,036 | 28.63%5,701 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.90%37.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360.46%-113.3万 | 718.71%43.5万 | 2.07%5.31万 | 103.74%5.21万 | 25.06%-139.04万 | -337.53%-185.54万 | -221.56%-42.4万 | 309.18%34.89万 | -127.49%-16.68万 | 162.44%60.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,601.56%396.42万 | -5,787 | 80.47%-3.37万 | -0.56%-17.24万 | -594.30%-17.14万 | 3.47万 | 17.5万 | |||
| 固定資産取引の純額 | -878.71%-5.66万 | ---5,787 | ---- | 47.13%-3.37万 | 62.86%-6.37万 | -4,272.50%-17.14万 | ---3,920 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --402.08万 | ---- | ---- | ---- | ---10.87万 | ---- | --3.86万 | ---- | ---- | --17.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,601.56%396.42万 | ---5,787 | ---- | 80.47%-3.37万 | -0.56%-17.24万 | -594.30%-17.14万 | --3.47万 | ---- | ---- | --17.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.72万 | 10.59%-4.68万 | -5.23万 | -53.57%134.86万 | 6,540.46%290.47万 | 4.37万 | ||||
| 借入金純額 | --36.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --58.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.57%134.86万 | 6,540.46%290.47万 | --4.37万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 10.59%-4.68万 | ---5.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --94.72万 | ---- | 10.59%-4.68万 | ---5.23万 | ---- | -53.57%134.86万 | 6,540.46%290.47万 | --4.37万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.88%6.59万 | -8.33%160.22万 | -1.13%174.79万 | -46.59%176.79万 | -14.60%330.99万 | 186.34%387.59万 | 41.23%135.36万 | -3.42%95.85万 | 371.17%99.24万 | -72.98%21.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 780.26%377.83万 | 6,658.45%42.92万 | 118.72%6,351 | 97.83%-3.39万 | -130.44%-156.27万 | -126.96%-67.82万 | 540.70%251.54万 | 335.41%39.26万 | -121.33%-16.68万 | 237.39%78.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.75%1,709 | 189.83%13.66万 | -1,193.01%-15.2万 | -32.91%1.39万 | -81.52%2.07万 | 1,527.43%11.22万 | 171.42%6,894 | -98.09%2,540 | --13.29万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.40%384.6万 | 35.31%216.8万 | -8.33%160.22万 | -1.13%174.79万 | -46.59%176.79万 | -14.60%330.99万 | 186.34%387.59万 | 41.23%135.36万 | -3.42%95.85万 | 371.17%99.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -377.16%-118.97万 | 707.82%42.92万 | 188.88%5.31万 | 101.26%1.84万 | 28.26%-145.4万 | -373.58%-202.68万 | -222.68%-42.8万 | 309.18%34.89万 | -127.49%-16.68万 | 162.44%60.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
