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| (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.19%-1.84万 | 116.53%2.28万 | 104.00%4,969 | 26.41%-27.94万 | 83.34%-5.52万 | 381.22%3.81万 | -798.28%-13.82万 | -534.83%-12.42万 | -361.93%-37.97万 | -1,786.92%-33.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.97%-10.05万 | -29.41%-12.33万 | 73.45%-2.8万 | -18.48%-32.51万 | 75.73%-4.08万 | -179.20%-8.37万 | -134.18%-9.52万 | -194.02%-10.54万 | -37.74%-27.44万 | -199.16%-16.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,081.11%1,783 | -0.46%3,022 | -66.12%991 | -2,434.18%-14.46万 | -4,994.14%-15.04万 | 98.65%-90 | 468.89%3,036 | 324.65%2,925 | -176.40%-5,705 | 146.71%3,074 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.67%20 | -13.04%20 | -20.83%19 | -17.39%95 | -17.24%24 | -17.24%24 | 139.66%23 | -79.13%24 | -19.58%115 | -21.62%29 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --7,642 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%1,331 | 0.00%1,287 | 0.00%1,331 | 100.51%156 | 88.95%-3,793 | 53.34%1,331 | -15.50%1,287 | -14.57%1,331 | -911.02%-3.04万 | -15,871.16%-3.43万 |
| 運転資金の増減額 | -34.54%7.89万 | 399.87%14.18万 | 232.62%3.06万 | 363.15%18.24万 | 200.06%13.21万 | 443.58%12.06万 | -291.82%-4.73万 | -245.04%-2.31万 | -165.59%-6.93万 | -452.06%-13.21万 |
| -売上債権増減額 | -184.11%-1,382 | -433.33%-200 | 95.04%-39 | -12.42%-1,267 | -473.80%-2,183 | 1,012.78%1,643 | 104.60%60 | -245.18%-787 | -160.43%-1,127 | 1,324.39%584 |
| -前払費用増減額 | 33.91%1.18万 | -8.29%-1.19万 | -240.99%-1,448 | 200.00%160 | 14.14%1,300 | 506.28%8,800 | ---1.1万 | 18.45%1,027 | ---160 | --1,139 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.78%6.85万 | 522.99%15.39万 | 237.63%3.21万 | 369.75%18.35万 | 199.44%13.3万 | 349.04%11.02万 | -240.16%-3.64万 | -252.67%-2.33万 | -165.53%-6.8万 | -469.87%-13.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -148.19%-1.84万 | 116.53%2.28万 | 104.00%4,969 | 26.41%-27.94万 | 83.34%-5.52万 | 381.22%3.81万 | -798.28%-13.82万 | -534.83%-12.42万 | -361.93%-37.97万 | -1,786.92%-33.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.3万 | 1.07万 | -2.3万 | 0 | 0 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---2.3万 | --1.07万 | ---2.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.03%-3,722 | -102.45%-3,240 | -106.08%-5,115 | -49.25%23.06万 | -93.09%2.79万 | -192.00%-1.38万 | 782.09%13.23万 | 310.48%8.41万 | 450.82%45.44万 | 2,175.24%40.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.86万 | --40.94万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.03%-3,722 | -101.47%-3,240 | -14.89%-5,115 | 412.92%23.06万 | 603.55%2.79万 | -192.00%-1.38万 | 1,372.75%22.09万 | -121.72%-4,452 | -47.06%4.5万 | -131.24%-5,545 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.03%-3,722 | -102.45%-3,240 | -106.08%-5,115 | -49.25%23.06万 | -93.09%2.79万 | -192.00%-1.38万 | 782.09%13.23万 | 310.48%8.41万 | 450.82%45.44万 | 2,175.24%40.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.19%2.25万 | -91.58%2,938 | -95.88%3,084 | 26,188.42%7.49万 | 761.81%1.96万 | 2,080.69%1.83万 | 2,754.17%3.49万 | 26,188.42%7.49万 | --285 | 2,488.64%2,278 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,754.04%-2.21万 | 218.21%1.96万 | 99.64%-146 | -196.25%-7.18万 | -122.78%-1.65万 | -7.16%1,336 | -4,229.50%-1.66万 | -4,373.64%-4万 | 26,088.42%7.46万 | 36,775.13%7.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.75%441 | 23.19%2.25万 | -91.58%2,938 | -95.88%3,084 | -95.88%3,084 | 761.81%1.96万 | 2,080.69%1.83万 | 2,754.17%3.49万 | 26,188.42%7.49万 | 26,188.42%7.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.41%-1.84万 | 115.34%2.28万 | 104.00%4,969 | 20.36%-30.24万 | 86.57%-4.45万 | 211.61%1.51万 | -867.92%-14.89万 | -534.83%-12.42万 | -361.93%-37.97万 | -1,786.92%-33.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
