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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -93.57%36.3万 | -72.82%141.6万 | -67.01%380.3万 | -66.91%525.9万 | -66.91%525.9万 | -77.34%564.7万 | -86.13%521万 | -69.81%1,152.7万 | -47.63%1,589.1万 | -47.63%1,589.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -93.57%36.3万 | -72.82%141.6万 | -67.01%380.3万 | -66.91%525.9万 | -66.91%525.9万 | -61.77%564.7万 | -79.50%521万 | -62.44%1,152.7万 | -47.63%1,589.1万 | -47.63%1,589.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | -38.19%33.5万 | -38.19%33.5万 | -25.83%31.3万 | 181.28%61.6万 | 273.01%60.8万 | 962.75%54.2万 | 962.75%54.2万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | -38.19%33.5万 | -38.19%33.5万 | -25.83%31.3万 | 181.28%61.6万 | 273.01%60.8万 | 962.75%54.2万 | 962.75%54.2万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 3.87%447.7万 | 47.70%525.5万 | 87.96%521.2万 | 67.97%500.2万 | 67.97%500.2万 |
| その他の流動資産 | 17.19%97.5万 | -68.24%44.4万 | -87.13%30.5万 | -63.43%75.3万 | -63.43%75.3万 | -43.94%83.2万 | -28.12%139.8万 | -7.79%236.9万 | -38.46%205.9万 | -38.46%205.9万 |
| 流動資産合計 | -88.13%133.8万 | -85.09%186万 | -79.16%410.8万 | -72.98%634.7万 | -72.98%634.7万 | -63.81%1,126.9万 | -71.17%1,247.9万 | -54.87%1,971.6万 | -36.01%2,349.4万 | -36.01%2,349.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 428.49%654.8万 | 36.00%672万 | -99.98%1,000 | -85.96%70.4万 | -85.96%70.4万 | -74.88%123.9万 | -0.76%494.1万 | -0.93%499.2万 | -0.73%501.5万 | -0.73%501.5万 |
| -有形固定資産総額 | 161.35%706.7万 | 11.66%710.8万 | -94.04%38.8万 | -67.38%211.6万 | -67.38%211.6万 | -57.59%270.4万 | -0.16%636.6万 | 2.10%650.7万 | 2.97%648.7万 | 2.97%648.7万 |
| -減価償却累計额 | 64.57%-51.9万 | 72.77%-38.8万 | 74.46%-38.7万 | 4.08%-141.2万 | 4.08%-141.2万 | -1.52%-146.5万 | -2.00%-142.5万 | -13.57%-151.5万 | -17.95%-147.2万 | -17.95%-147.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 207.66%1,269.7万 | -43.44%1,273.6万 | -90.82%212.7万 | -91.06%212.7万 | -91.06%212.7万 | -83.12%412.7万 | -10.27%2,251.7万 | -10.01%2,316.1万 | -9.76%2,380.5万 | -9.76%2,380.5万 |
| -のれん | 313.59%879.7万 | 334.23%923.6万 | 0.00%212.7万 | 0.00%212.7万 | 0.00%212.7万 | 0.00%212.7万 | 0.00%212.7万 | 0.00%212.7万 | 0.00%212.7万 | 0.00%212.7万 |
| -その他の無形資産 | 95.00%390万 | -82.83%350万 | ---- | ---- | ---- | -91.04%200万 | -11.22%2,039万 | -10.91%2,103.4万 | -10.62%2,167.8万 | -10.62%2,167.8万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -12.18%82.9万 | -11.32%85.4万 | -11.32%85.4万 | -10.62%87.5万 | 97.14%89.7万 | 81.54%94.4万 | 65.18%96.3万 | 65.18%96.3万 |
| 非流動資産合計 | 208.36%1,924.5万 | -31.38%1,945.6万 | -89.84%295.7万 | -87.63%368.5万 | -87.63%368.5万 | -79.44%624.1万 | -7.12%2,835.5万 | -7.03%2,909.7万 | -6.97%2,978.3万 | -6.97%2,978.3万 |
| 資産合計 | 17.55%2,058.3万 | -47.80%2,131.6万 | -85.53%706.5万 | -81.17%1,003.2万 | -81.17%1,003.2万 | -71.53%1,751万 | -44.68%4,083.4万 | -34.90%4,881.3万 | -22.49%5,327.7万 | -22.49%5,327.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 116.74%782.2万 | 90.21%582.8万 | 16.84%383.7万 | 167.51%392.7万 | 167.51%392.7万 | 98.41%360.9万 | 46.95%306.4万 | 188.07%328.4万 | -59.81%146.8万 | -59.81%146.8万 |
| -買掛金 | 116.74%782.2万 | 90.21%582.8万 | 16.84%383.7万 | 167.51%392.7万 | 167.51%392.7万 | 98.41%360.9万 | 46.95%306.4万 | 188.07%328.4万 | -59.81%146.8万 | -59.81%146.8万 |
| 当期の未払費用 | 18.75%352.8万 | -28.76%248.7万 | -66.45%211.5万 | -50.72%239.5万 | -50.72%239.5万 | -7.42%297.1万 | -7.35%349.1万 | 92.25%630.4万 | 11.78%486万 | 11.78%486万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.79%556.9万 | 79.31%647.5万 | 96.34%600万 | 152.03%560万 | 152.03%560万 | 325.56%591.1万 | 550.63%361.1万 | 155.52%305.6万 | 225.33%222.2万 | 225.33%222.2万 |
| -短期借入金 | -11.55%522.8万 | 62.31%586.1万 | 96.34%600万 | 152.03%560万 | 152.03%560万 | 325.56%591.1万 | 550.63%361.1万 | 155.52%305.6万 | 225.33%222.2万 | 225.33%222.2万 |
| -資本リース債務 | --34.1万 | --61.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -75.73%213.2万 | -29.30%566.7万 | -94.60%41.9万 | 34.41%953.8万 | 34.41%953.8万 | 10.99%878.4万 | 9.75%801.5万 | -7.67%775.3万 | -24.87%709.6万 | -24.87%709.6万 |
| 流動負債合計 | -10.45%1,905.1万 | 12.52%2,045.7万 | -39.35%1,237.1万 | 37.16%2,146万 | 37.16%2,146万 | 47.31%2,127.5万 | 31.54%1,818.1万 | 44.42%2,039.7万 | -13.70%1,564.6万 | -13.70%1,564.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.23%252.8万 | -54.97%229.6万 | -74.88%143.3万 | -75.92%151.9万 | -75.92%151.9万 | -68.54%217.5万 | -32.18%509.9万 | -30.30%570.5万 | -25.50%630.9万 | -25.50%630.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -74.88%143.3万 | -75.92%151.9万 | -75.92%151.9万 | -68.54%217.5万 | -32.18%509.9万 | -30.30%570.5万 | -25.50%630.9万 | -25.50%630.9万 |
| -リース債務 | --252.8万 | --229.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --20.2万 | --20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --904万 | --904万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -95.57%57.4万 | -37.58%1,129.5万 | -37.58%1,129.5万 | -77.66%1,360万 | -76.64%1,332.4万 | -75.80%1,296.8万 | -68.22%1,809.6万 | -68.22%1,809.6万 |
| 非流動負債合計 | -25.39%1,177万 | -37.37%1,153.8万 | -89.25%200.7万 | -47.49%1,281.4万 | -47.49%1,281.4万 | -76.73%1,577.5万 | -71.46%1,842.3万 | -69.81%1,867.3万 | -62.69%2,440.5万 | -62.69%2,440.5万 |
| 負債合計 | -16.81%3,082.1万 | -12.59%3,199.5万 | -63.20%1,437.8万 | -14.42%3,427.4万 | -14.42%3,427.4万 | -54.94%3,705万 | -53.30%3,660.4万 | -48.58%3,907万 | -52.05%4,005.1万 | -52.05%4,005.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -39.00%12.2万 | -13.58%7万 | -59.38%2.6万 | 1,500.00%1.6万 | 1,500.00%1.6万 | -76.30%20万 | -90.39%8.1万 | -90.87%6.4万 | -99.79%1,000 | -99.79%1,000 |
| -普通株式 | -39.00%12.2万 | -13.58%7万 | -59.38%2.6万 | 1,500.00%1.6万 | 1,500.00%1.6万 | -76.30%20万 | -90.39%8.1万 | -90.87%6.4万 | -99.79%1,000 | -99.79%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.21%-1.89億 | -22.60%-1.87億 | -23.88%-1.8億 | -44.53%-1.91億 | -44.53%-1.91億 | -12.46%-1.82億 | -5.44%-1.52億 | -12.12%-1.45億 | -17.60%-1.32億 | -17.60%-1.32億 |
| 資本剰余金 | 10.52%1.79億 | 12.48%1.76億 | 11.38%1.72億 | 14.68%1.67億 | 14.68%1.67億 | 15.69%1.62億 | 12.53%1.57億 | 21.20%1.55億 | 49.76%1.45億 | 49.76%1.45億 |
| 株主資本 | 47.60%-1,023.8万 | -352.46%-1,067.9万 | -175.06%-731.3万 | -283.29%-2,424.2万 | -283.29%-2,424.2万 | 5.73%-1,954万 | 192.50%423万 | 1,080.18%974.3万 | 189.37%1,322.6万 | 189.37%1,322.6万 |
| 資本合計 | 47.60%-1,023.8万 | -352.46%-1,067.9万 | -175.06%-731.3万 | -283.29%-2,424.2万 | -283.29%-2,424.2万 | 5.73%-1,954万 | 192.50%423万 | 1,080.18%974.3万 | 189.37%1,322.6万 | 189.37%1,322.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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