ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.33%-237万 | 20.36%-337.2万 | 31.77%-393.8万 | 43.59%-2,779.3万 | -16.21%-1,469.6万 | 75.41%-309.1万 | 57.87%-423.4万 | 58.79%-577.2万 | -11.83%-4,927万 | 13.57%-1,264.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.73%-189.1万 | -68.03%-730.1万 | 9.86%-738.6万 | -197.41%-5,879.5万 | -243.27%-4,216.9万 | 75.90%-408.7万 | 71.66%-434.5万 | 51.55%-819.4万 | 74.02%-1,976.9万 | 272.71%2,943.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,675.79%-358.7万 | 40,900.00%287万 | 44,120.00%220.1万 | 100.06%1,000 | 954.55%9.4万 | -1,483.33%-9.5万 | 100.43%7,000 | -127.78%-5,000 | -109.63%-161.1万 | -100.08%-1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,355.56%13.1万 | -93.33%1,000 | -78.57%3,000 | -23.22%216.2万 | 208.27%212.4万 | -98.70%9,000 | -97.88%1.5万 | -98.08%1.4万 | 10.26%281.6万 | -6.51%68.9万 |
| その他の非現金項目 | -260.58%-22万 | -28.72%20.6万 | 22.12%27.6万 | 94.62%-174.4万 | 94.38%-239.6万 | -96.61%13.7万 | -92.97%28.9万 | -89.08%22.6万 | -1,266.01%-3,241.5万 | -262.02%-4,263.9万 |
| 運転資金の増減額 | 340.06%294.4万 | 232.12%65.4万 | -54.19%77.7万 | 102.01%6.2万 | -214.98%-180.8万 | 145.79%66.9万 | -142.31%-49.5万 | 176.57%169.6万 | -586.57%-308万 | 75.36%-57.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 142.16%20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -862.75%-49.1万 | -135.29%-12万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 86.17%-28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.03%-202.4万 | 58.96%-49万 |
| -前払費用増減額 | -189.32%-32.6万 | -112.00%-10.6万 | 108.62%2.8万 | 55.81%143.5万 | 192.59%51.2万 | 763.64%36.5万 | 28.16%88.3万 | -138.69%-32.5万 | 214.55%92.1万 | 22.55%-55.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,532.65%320万 | 163.07%80.1万 | -62.94%74.9万 | 12.52%-130万 | -481.49%-224.7万 | 178.71%19.6万 | -196.07%-127万 | 164.20%202.1万 | -133.27%-148.6万 | 258.76%58.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -137.96%-4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.60%-4.3万 | 97.52%-7.4万 | 89.82%-72.6万 | -79.7万 | -298.5万 | -713.1万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.94%-241.3万 | 52.26%-344.6万 | 63.85%-466.4万 | 43.59%-2,779.3万 | 70.09%-378.3万 | 69.06%-388.8万 | 28.18%-721.9万 | 7.87%-1,290.3万 | -11.83%-4,927万 | 13.57%-1,264.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.1万 | 89.69%-2万 | -100.20%-2万 | 0 | 69.64%-19.4万 | 3,118.98%1,002.3万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.15%-2万 | 84.25%-2万 | ---- | ---- | ---- | 68.23%-20.3万 | 61.75%-12.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --1,015万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.1万 | ---- | ---- | 89.69%-2万 | -100.20%-2万 | --0 | ---- | ---- | 69.64%-19.4万 | 3,118.98%1,002.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.48%138.1万 | -34.59%91.7万 | -64.59%320.8万 | -50.93%1,718.1万 | -41.34%219.5万 | 5,901.28%452.5万 | -85.13%140.2万 | -58.67%905.9万 | -38.89%3,501.3万 | -81.92%374.2万 |
| 借入金純額 | 34.05%-55万 | -763.31%-240万 | ---110万 | ---224.4万 | ---113.2万 | ---83.4万 | ---27.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.64%171.2万 | 108.87%350.9万 | -100.17%-1.5万 | -33.82%2,039.9万 | 15.99%436.7万 | 10,682.00%529.1万 | -84.55%168万 | -44.19%906.1万 | -31.52%3,082.4万 | -82.83%376.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --432.8万 | -96.43%43.4万 | --36.5万 | --6.9万 | --0 | --0 | 355.07%1,215.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22,000.00%21.9万 | ---19.2万 | -150.00%-5,000 | 82.32%-140.8万 | -6,008.70%-140.5万 | 96.43%-1,000 | --0 | 99.97%-2,000 | -1,783.22%-796.6万 | 98.40%-2.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -20万 | -50万 | -50万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.07%138.1万 | 1.66%91.7万 | -62.52%320.8万 | -50.93%1,718.1万 | -9.27%339.5万 | 5,644.87%432.5万 | -90.43%90.2万 | -60.96%855.9万 | -38.89%3,501.3万 | -81.92%374.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.82%141.6万 | -67.01%380.3万 | -66.91%525.9万 | -47.63%1,589.1万 | -61.77%564.7万 | -79.50%521万 | -62.44%1,152.7万 | -47.63%1,589.1万 | 71.04%3,034.2万 | -39.97%1,477.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -340.96%-105.3万 | 62.21%-238.7万 | 66.64%-145.6万 | 26.43%-1,063.2万 | -134.67%-38.8万 | 104.11%43.7万 | -19.69%-631.7万 | -1,354.02%-436.4万 | -214.67%-1,445.1万 | -80.48%111.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.57%36.3万 | -72.82%141.6万 | -67.01%380.3万 | -66.91%525.9万 | -66.91%525.9万 | -61.77%564.7万 | -79.50%521万 | -62.44%1,152.7万 | -47.63%1,589.1万 | -47.63%1,589.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.40%-243.4万 | 52.26%-344.6万 | 63.85%-466.4万 | 43.78%-2,781.3万 | 70.23%-380.3万 | 69.06%-388.8万 | 28.20%-721.9万 | 8.35%-1,290.3万 | -10.69%-4,947.3万 | 14.64%-1,277.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
