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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 227.96%4,299.08万 | -148.92%-3,359.62万 | 470.01%6,867.78万 | -77.13%1,204.85万 | --5,269.08万 |
| その他の非現金項目 | -33.57%188 | -27.99%283 | -12.67%393 | -6.44%450 | --481 |
| 運転資金の増減額 | 89.10%-2.14万 | 74.75%-19.67万 | -175.76%-77.89万 | 1,410.31%102.82万 | --6.81万 |
| -売掛金増減額 | -264.09%-22.77万 | 131.42%13.88万 | -191.46%-44.17万 | 599.10%48.29万 | --6.91万 |
| -前払費用増減額 | 20,612.63%19.68万 | 100.43%950 | -381.36%-21.93万 | 199.69%7.79万 | ---7.82万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.93%2,426.81万 | 196.75%2,525.98万 | -166.95%-2,610.83万 | 5,189.23%3,899.88万 | ---76.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 7.40%-1,243.7万 | -132.66%-1,343.1万 | 250.74%4,112.98万 | -373.98%-2,728.6万 | --995.93万 |
| 配当金支払総額 | -1.52%-1,191.39万 | 23.70%-1,173.51万 | -35.51%-1,537.99万 | -23.43%-1,134.99万 | ---919.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.24%-2,435.09万 | -197.73%-2,516.61万 | 166.65%2,574.99万 | -5,160.38%-3,863.59万 | --76.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766.44%9.91万 | -98.54%5,307 | 45,757.50%36.37万 | -77.94%793 | --3,595 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.41%-8.29万 | 126.16%9.37万 | -198.76%-35.83万 | 13,049.93%36.29万 | ---2,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.67%1.62万 | 1,766.44%9.91万 | -98.54%5,307 | 45,757.50%36.37万 | --793 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.93%2,426.81万 | 196.75%2,525.98万 | -166.95%-2,610.83万 | 5,189.23%3,899.88万 | ---76.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
