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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.41%-31.6万 | -733.06%-358.46万 | -501.68%-114.96万 | -1,270.60%-56.83万 | -122.46%-43.03万 | -19.11万 | -74.27%-16.33万 | 80.26%-3.45万 | -126.14%-4.15万 | -2,643.19%-19.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.94%-47.68万 | -1,227.45%-583.71万 | -549.09%-118.12万 | -9,123.47%-198.18万 | -67.15%-43.97万 | ---18.2万 | -160.78%-14.04万 | -46.99%-9.58万 | 57.58%-2.15万 | -924.81%-26.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---17.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --9.71万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 6.78%18.36万 | 7,192.62%96.07万 | --41.28万 | --17.19万 | -78.31%1.32万 | --0 | --0 | --1.32万 | --0 | --6.08万 |
| その他の非現金項目 | -99.96%526 | --141.11万 | ---8.23万 | --130.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 運転資金の増減額 | 188.06%5.44万 | -3,091.49%-11.93万 | -3,189.59%-29.89万 | -209.33%-6.18万 | 90.91%-3,738 | ---9,086 | 42.65%-2.28万 | 143.97%4.82万 | -112.55%-2万 | -320.75%-4.11万 |
| -売上債権増減額 | 438.11%4.79万 | -130.09%-3.49万 | 125.16%4,718 | -725.82%-1.42万 | 21.11%-1.52万 | ---1.88万 | 67.42%-3,311 | 246.30%4,623 | 3,482.09%2,266 | -739.83%-1.92万 |
| -前払費用増減額 | 92.61%-1.1万 | -1,511.73%-26.54万 | -3,398.50%-20.69万 | -379.20%-14.87万 | 154.57%1.88万 | --6,274 | ---2.19万 | --6.55万 | ---3.1万 | ---3.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.72%1.75万 | 2,557.32%18.1万 | -2,951.39%-9.67万 | 1,051.34%10.1万 | -158.53%-7,367 | --3,390 | 108.07%2,396 | 79.39%-2.19万 | -94.49%8,775 | -39.81%1.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.41%-31.6万 | -733.06%-358.46万 | -501.68%-114.96万 | -1,270.60%-56.83万 | -122.46%-43.03万 | ---19.11万 | -74.27%-16.33万 | 80.26%-3.45万 | -126.14%-4.15万 | -2,643.19%-19.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.02%30.09万 | 950.69%330.96万 | 97,019.73%92.85万 | 103.85万 | -51.63%31.5万 | -958 | 0 | 31.6万 | 0 | 4,041.56%65.13万 |
| 借入金純額 | --4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 656.29%340.33万 | --93.55万 | --108.55万 | -31.69%45万 | --0 | --0 | --45万 | --0 | 2,828.43%65.88万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,782.53%26.09万 | --14.3万 | --5万 | --1.39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -75.31%-23.67万 | -5,850.84%-5.7万 | ---6.09万 | -1,702.70%-13.5万 | ---958 | --0 | ---- | ---- | -10.62%-7,489 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.02%30.09万 | 950.69%330.96万 | 97,019.73%92.85万 | --103.85万 | -51.63%31.5万 | ---958 | --0 | --31.6万 | --0 | 4,041.56%65.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.28%7.63万 | -24.71%35.12万 | -45.25%29.74万 | -24.71%35.12万 | 5,278.29%46.65万 | --54.32万 | 9.74%70.65万 | 154.06%42.5万 | 5,278.29%46.65万 | --8,674 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.20%-1.51万 | -138.46%-27.49万 | -15.16%-22.11万 | 1,233.72%47.01万 | -125.18%-11.53万 | ---19.2万 | -74.27%-16.33万 | -40.93%28.15万 | -126.14%-4.15万 | 5,178.29%45.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.54%6.12万 | -78.28%7.63万 | -78.28%7.63万 | 93.24%82.13万 | -24.71%35.12万 | --35.12万 | -1.25%54.32万 | 9.74%70.65万 | 154.06%42.5万 | 5,278.29%46.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.41%-31.6万 | -733.06%-358.46万 | -501.68%-114.96万 | -1,270.60%-56.83万 | -122.46%-43.03万 | ---19.11万 | -74.27%-16.33万 | 80.26%-3.45万 | -126.14%-4.15万 | -2,643.19%-19.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
