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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.81%1,979.3万 | -7.36%4,014.6万 | 26.87%6,233.6万 | -24.63%1.66億 | -114.31%-496.6万 | 139.96%7,856.2万 | -27.92%4,333.6万 | -47.03%4,913.5万 | 196.04%2.2億 | 22.53%3,470.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.46%3,032.8万 | 13.65%2,967.1万 | 27.12%3,044万 | 22.65%1.08億 | 30.39%2,960.4万 | 24.57%2,822.2万 | 28.71%2,610.7万 | 7.32%2,394.5万 | -5.21%8,795.4万 | 32.08%2,270.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.11%-588.1万 | -5.43%-601.4万 | -16.84%-601.5万 | 25.67%-2,352.8万 | -23.95%-634.5万 | -11.95%-633.1万 | 43.24%-570.4万 | 52.46%-514.8万 | 34.09%-3,165.2万 | 59.75%-511.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.72%124.7万 | 34.07%127.5万 | 33.23%130.7万 | 5.62%452.9万 | 32.51%134.1万 | 21.12%125.6万 | -11.53%95.1万 | -15.72%98.1万 | -28.43%428.8万 | -27.09%101.2万 |
| 繰延税金 | -1,283.93%-77.5万 | 96,750.00%579.9万 | -273.88%-50.1万 | 3.97%2,657.8万 | 14.63%2,677.4万 | 3.45%-5.6万 | -100.44%-6,000 | -114.94%-13.4万 | 42,706.67%2,556.4万 | 660.39%2,335.7万 |
| その他の非現金項目 | 72.18%2,392.4万 | -58.27%947.1万 | -504.56%-4,439.3万 | -48.26%3,466.9万 | -42.63%542万 | 1,013.54%1,389.5万 | -43.61%2,269.7万 | -139.00%-734.3万 | 47.15%6,700.7万 | -81.90%944.7万 |
| 運転資金の増減額 | -185.30%-3,471.8万 | 48.17%-432.2万 | 199.98%7,678.8万 | -122.73%-837.2万 | -142.45%-6,633万 | 276.49%4,069.9万 | -1,058.19%-833.9万 | -52.69%2,559.8万 | 180.77%3,683.5万 | 27.52%-2,735.8万 |
| -売上債権増減額 | 458.58%1,308.2万 | 182.82%339.9万 | -103.66%-37.4万 | 98.58%-106.1万 | 52.42%-951.3万 | 105.52%234.2万 | 86.88%-410.4万 | -46.54%1,021.4万 | -145.03%-7,459.1万 | 50.20%-1,999.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.62%-4,780万 | -82.31%-772.1万 | 401.57%7,716.2万 | -106.56%-731.1万 | -671.45%-5,681.7万 | -27.94%3,835.7万 | -113.86%-423.5万 | -56.04%1,538.4万 | 834.81%1.11億 | -406.75%-736.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.81%1,979.3万 | -7.36%4,014.6万 | 26.87%6,233.6万 | -24.63%1.66億 | -114.31%-496.6万 | 139.96%7,856.2万 | -27.92%4,333.6万 | -47.03%4,913.5万 | 196.04%2.2億 | 22.53%3,470.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.57%-4,652.9万 | -549.34%-1.38億 | -81.28%-1.47億 | 58.99%-3.36億 | 28.24%-9,903.2万 | -67.20%-1.35億 | 94.09%-2,118.3万 | 66.68%-8,089.7万 | -247.33%-8.2億 | -1,205.52%-1.38億 |
| 投資商品取引の純額 | -169.50%-6,217.7万 | -163.48%-935万 | -292.52%-4,575.4万 | 6.60%9,222.4万 | -271.87%-3,573.5万 | 273.17%8,946.4万 | -63.59%1,472.9万 | 1,738.05%2,376.6万 | 137.57%8,651.3万 | 156.30%2,079.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 102.71%624.3万 | -133.73%-1.19億 | -1.34%-9,584万 | 49.63%-4.54億 | 50.55%-7,807.9万 | -113.31%-2.3億 | 86.73%-5,084.9万 | 62.39%-9,457.1万 | -341.76%-9億 | -328.46%-1.58億 |
| 固定資産取引の純額 | 50.72%-64.9万 | 42.05%-72.9万 | 46.98%-14.9万 | -7.10%-386.1万 | -230.59%-100.5万 | -100.76%-131.7万 | 27.91%-125.8万 | 68.78%-28.1万 | -85.82%-360.5万 | 35.86%-30.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --783.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,016.50%1,005.4万 | -153.24%-862.3万 | 49.96%-490.9万 | 966.53%2,107.4万 | 2,662.82%1,578.7万 | -129.72%-109.7万 | 217.72%1,619.5万 | -218.92%-981.1万 | 96.35%-243.2万 | 96.79%-61.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.57%-4,652.9万 | -549.34%-1.38億 | -81.28%-1.47億 | 58.99%-3.36億 | 28.24%-9,903.2万 | -67.20%-1.35億 | 94.09%-2,118.3万 | 66.68%-8,089.7万 | -247.33%-8.2億 | -1,205.52%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.95%-2.51億 | 1,282.13%1.91億 | 262.33%4.95億 | -65.06%2.17億 | -248.79%-9,875.4万 | 34.95%1.65億 | -95.17%1,382.1万 | -6.22%1.37億 | 162.96%6.21億 | 357.71%6,637.2万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -39.95%171.5万 | 73.41%-76.8万 | -127.22%-610.1万 | 272.81%2,475.3万 | 106.16%237.4万 | 231.32%285.6万 | -113.34%-288.8万 | 1,197.68%2,241.1万 | -16.73%-1,432.4万 | -2,020.07%-3,855.5万 |
| 預金増減額 | 111.51%1.5億 | -103.16%-330.2万 | 47.13%1.73億 | -4.57%5.15億 | 168.94%2.22億 | -68.26%7,112.1万 | 173.69%1.04億 | -68.66%1.18億 | 33.98%5.4億 | 2,658.50%8,266.5万 |
| 借入金純額 | -522.81%-4.02億 | 333.33%1.98億 | --3.32億 | -329.94%-3.1億 | -1,381.67%-3.2億 | 200.00%9,500万 | -120.48%-8,500万 | --0 | 216.47%1.35億 | 216.80%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 567.44%231.6万 | ---- | ---- | 111.36%179.1万 | 45.42%84.2万 | 108.35%34.7万 | ---- | ---- | 41.00%-1,576.8万 | 41.56%57.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,043.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 3.43%-391.5万 | -23.52%-411.7万 | -17.04%-388.8万 | -7.27%-1,458.5万 | -16.85%-387.6万 | -22.29%-405.4万 | 2.66%-333.3万 | 6.18%-332.2万 | -12.82%-1,359.7万 | 6.22%-331.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.95%-2.51億 | 1,282.13%1.91億 | 262.33%4.95億 | -65.06%2.17億 | -248.79%-9,875.4万 | 34.95%1.65億 | -95.17%1,382.1万 | -6.22%1.37億 | 162.96%6.21億 | 357.71%6,637.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.14%7.3億 | 124.07%6.37億 | 26.08%2.26億 | 13.56%1.79億 | 98.29%4.29億 | 125.64%3.2億 | 85.06%2.84億 | 13.56%1.79億 | 89.32%1.58億 | 51.38%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -355.61%-2.78億 | 160.24%9,362万 | 291.67%4.11億 | 118.39%4,678.3万 | -448.91%-2.03億 | 46.13%1.09億 | 408.05%3,597.4万 | 2,509.42%1.05億 | -71.25%2,142.2万 | -345.38%-3,693.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.53%4.53億 | 128.14%7.3億 | 124.07%6.37億 | 26.08%2.26億 | 26.08%2.26億 | 98.29%4.29億 | 125.64%3.2億 | 85.06%2.84億 | 13.56%1.79億 | 13.56%1.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.22%1,914.4万 | -6.33%3,941.5万 | 26.55%6,182.4万 | -25.15%1.62億 | -117.36%-597.1万 | 140.77%7,724.5万 | -27.92%4,207.8万 | -46.81%4,885.4万 | 200.18%2.17億 | 23.52%3,440万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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