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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.25%7,029.8万 | -27.18%7,920.6万 | -2.45%8,276.3万 | 35.31%3.58億 | 243.62%9,714.9万 | -39.33%6,679.4万 | 65.70%1.09億 | 40.84%8,483.8万 | 34.33%2.64億 | -16.81%2,827.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.88%289.5万 | -58.79%1,082.6万 | -59.75%838.1万 | 111.55%8,665.6万 | 34.42%1,906.6万 | 72.66%2,049.8万 | 97.54%2,626.9万 | 1,194.96%2,082.3万 | 74.01%4,096.2万 | 189.41%1,418.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---80.1万 | ---- | ---7,000 | -229.45%-18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.35%14.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.53%5,773.1万 | 20.25%5,582.4万 | 20.15%5,261.8万 | 9.81%1.93億 | 15.62%5,178.3万 | 15.66%5,085.1万 | 5.22%4,642.2万 | 2.45%4,379.5万 | 14.27%1.76億 | 7.86%4,478.7万 |
| 繰延税金 | -44.69%173.5万 | 3.03%220.8万 | -89.29%18.2万 | -41.98%699.3万 | -99.39%1.4万 | -26.38%313.7万 | -63.51%214.3万 | 569.34%169.9万 | 95.19%1,205.3万 | 126.29%228.1万 |
| その他の非現金項目 | 29.51%1,771.7万 | 43.03%1,744.2万 | 38.52%1,680.1万 | 41.02%5,216.2万 | 41.20%1,415.8万 | 43.56%1,368万 | 26.35%1,219.5万 | 55.86%1,212.9万 | 35.83%3,699万 | 34.74%1,002.7万 |
| 運転資金の増減額 | 57.99%-897.9万 | -132.64%-709.4万 | -25.09%478.8万 | 1,352.27%1,907.2万 | 128.64%1,231.7万 | -152.81%-2,137.2万 | 397.62%2,173.5万 | -23.15%639.2万 | 89.18%-152.3万 | -105.84%-4,300.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 84.16%-596.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.04%-3,764.1万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 119.64%228.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.20%-1,164.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 27.03%-515.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.38%-706.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -43.46%2,994.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.59%5,296.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -209.76%-204.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.00%186.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.25%7,029.8万 | -27.18%7,920.6万 | -2.45%8,276.3万 | 35.31%3.58億 | 243.62%9,714.9万 | -39.33%6,679.4万 | 65.70%1.09億 | 40.84%8,483.8万 | 34.33%2.64億 | -16.81%2,827.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.11%-2,716.8万 | -55.78%-7,328.7万 | -98.45%-7,534.1万 | -409.97%-2.44億 | -351.51%-9,452.9万 | -124.15%-6,486.2万 | -104,644.44%-4,704.5万 | -2,095.01%-3,796.5万 | 86.47%-4,792.5万 | 64.69%-2,093.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -26.07%-2,039.6万 | -26.51%-1,881.1万 | -50.90%-2,028.7万 | -85.87%-5,692.2万 | -247.33%-1,243.1万 | -24.30%-1,617.8万 | -65.30%-1,486.9万 | -166.96%-1,344.4万 | -0.96%-3,062.5万 | 72.66%-357.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -7,553.13%-244.9万 | -550.00%-10.4万 | -73.53%-11.8万 | -550.19%-168.4万 | -1,096.95%-156.8万 | 63.22%-3.2万 | -6.67%-1.6万 | -161.54%-6.8万 | 94.73%-25.9万 | -118.19%-13.1万 |
| 事業取引の純額 | -6.80%-4,334.2万 | -58.14%-5,412.9万 | -125.78%-5,489.9万 | -151.43%-1.8億 | -329.99%-8,116.5万 | -125.53%-4,058.4万 | -165.98%-3,422.9万 | -10.69%-2,431.5万 | 77.41%-7,170.6万 | 59.25%-1,887.6万 |
| その他の投資活動純額 | 583.63%3,901.9万 | -111.74%-24.3万 | 73.19%-3.7万 | -110.06%-550.2万 | -61.52%63.5万 | -473.52%-806.8万 | -90.56%206.9万 | -100.48%-13.8万 | 4,125.41%5,466.5万 | 378.25%165万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.11%-2,716.8万 | -55.78%-7,328.7万 | -98.45%-7,534.1万 | -409.97%-2.44億 | -351.51%-9,452.9万 | -124.15%-6,486.2万 | -104,644.44%-4,704.5万 | -2,095.01%-3,796.5万 | 86.47%-4,792.5万 | 64.69%-2,093.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,022.45%-1,502.3万 | 87.53%-661.4万 | 73.98%-1,324.3万 | 53.61%-1.06億 | 63.78%-237.1万 | 100.40%38.3万 | 34.76%-5,305.6万 | -11.10%-5,088.7万 | -283.62%-2.28億 | -129.81%-654.7万 |
| 借入金純額 | -65.05%568.6万 | 133.71%1,300万 | 116.81%613.3万 | 75.32%-4,467.9万 | 144.58%1,410.5万 | 119.72%1,626.9万 | 44.73%-3,856.6万 | -5.69%-3,648.7万 | -211.67%-1.81億 | -82.04%576.7万 |
| 配当金支払総額 | 1.67%-234.9万 | -0.68%-235.6万 | -2.00%-239.9万 | 1.71%-938.2万 | -1.95%-230.1万 | 0.00%-238.9万 | 4.41%-234万 | 4.04%-235.2万 | 1.12%-954.5万 | 7.27%-225.7万 |
| 支払利息CFF | -36.03%-1,836万 | -42.04%-1,725.8万 | -34.03%-1,614.8万 | -39.10%-5,187万 | -40.95%-1,417.5万 | -37.44%-1,349.7万 | -33.55%-1,215万 | -44.89%-1,204.8万 | -33.31%-3,729万 | -30.44%-1,005.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---82.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -389.52%-51.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,022.45%-1,502.3万 | 87.53%-661.4万 | 73.98%-1,324.3万 | 53.61%-1.06億 | 63.78%-237.1万 | 100.40%38.3万 | 34.76%-5,305.6万 | -11.10%-5,088.7万 | -283.62%-2.28億 | -129.81%-654.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.91%1,553万 | 48.42%1,638万 | 49.40%2,251.1万 | -45.63%1,506.8万 | 59.08%2,205.9万 | -29.82%1,988.7万 | -75.07%1,103.6万 | -45.63%1,506.8万 | -54.60%2,771.4万 | -55.59%1,386.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,114.13%2,810.7万 | -108.02%-69.5万 | -45.02%-582.1万 | 159.87%721.3万 | -68.44%24.9万 | 117.10%231.5万 | 155.40%866.3万 | -124.57%-401.4万 | 63.51%-1,204.7万 | 123.57%78.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 246.85%21万 | -182.45%-15.5万 | -1,622.22%-31万 | 138.40%23万 | -50.73%20.3万 | 84.66%-14.3万 | 162.25%18.8万 | -108.07%-1.8万 | -91.99%-59.9万 | 346.71%41.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.77%4,384.7万 | -21.91%1,553万 | 48.42%1,638万 | 49.40%2,251.1万 | 49.40%2,251.1万 | 59.08%2,205.9万 | -29.82%1,988.7万 | -75.07%1,103.6万 | -45.63%1,506.8万 | -45.63%1,506.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.07%4,734.8万 | -35.82%6,014万 | -12.75%6,213.3万 | 29.38%2.98億 | 245.16%8,305.7万 | -47.65%5,040.9万 | 65.96%9,370.4万 | 32.34%7,120.9万 | 43.85%2.31億 | 13.34%2,406.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
