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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.47%46.81億 | -21.37%19.39億 | -60.37%24.65億 | 266.75%62.21億 | -33.11%16.96億 | -15.25%25.36億 | 108.79%29.92億 | 38.27%14.33億 | 2.39%10.36億 | 34.68%10.12億 |
| その他の非現金項目 | -378.81%-1.17億 | 75.42%-2,441.2万 | -64.95%-9,931万 | -87.85%-6,020.7万 | 63.49%-3,205万 | -3,355.83%-8,777.8万 | 96.70%-254万 | -56.08%-7,702万 | 48.00%-4,934.8万 | -36.37%-9,490.7万 |
| 運転資金の増減額 | 102.34%23.1億 | 0.42%11.41億 | 123.96%11.37億 | -31.97%-47.45億 | -691.15%-35.96億 | 123.96%6.08億 | -1,143.06%-25.39億 | -119.34%-2.04億 | 254.15%10.56億 | -348.51%-6.85億 |
| -売上債権増減額 | -26.89%-45.72億 | -260.01%-36.03億 | 146.27%22.52億 | -104.61%-48.66億 | -298.10%-23.78億 | 38.92%12.01億 | 156.86%8.64億 | 20.89%-15.2億 | 12.53%-19.21億 | -198.11%-21.97億 |
| -棚卸資産増減額 | 124.48%16.04億 | -63.98%-65.54億 | -167.54%-39.97億 | -127.02%-14.94億 | -225.37%-6.58億 | 85.28%-2.02億 | -377.73%-13.74億 | 132.27%4.95億 | -145.14%-15.33億 | -267.19%-6.25億 |
| -前払費用増減額 | -24.07%2.27億 | 170.19%2.99億 | 43.21%-4.26億 | -1,129.47%-7.5億 | -117.30%-6,096.4万 | 238.07%3.52億 | -555.92%-2.55億 | -152.46%-3,891万 | 369.14%7,417.6万 | 107.23%1,581.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.50%1.25億 | 69.57%1.12億 | -37.76%6,602.4万 | 2,748.49%1.06億 | 93.84%-400.5万 | ---6,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.83%102.43億 | -5.90%59.61億 | 97.42%63.35億 | 747.49%32.09億 | -92.08%3.79億 | 156.57%47.81億 | -36.93%18.63億 | -12.04%29.54億 | 159.15%33.59億 | -21.31%12.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.99%-36.56億 | -2.58%-41.07億 | -38.18%-40.04億 | -2.46%-28.98億 | -16.62%-28.28億 | -10.21%-24.25億 | -18.81%-22億 | 40.04%-18.52億 | -62.99%-30.89億 | -73.46%-18.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 41.91%-141.5万 | 48.10%-243.6万 | -68.73%-469.4万 | 31.07%-278.2万 | -238.50%-403.6万 | 137.91%291.4万 | 52.52%-768.7万 | -8,077.27%-1,619.1万 | 98.68%-19.8万 | -465.09%-1,503.7万 |
| 事業取引の純額 | -8,369.31%-140.78億 | -6.69%-1.66億 | ---1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---528.8万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | --0 | -97.46%594.3万 | 999.72%2.34億 | 116.40%2,124万 | -312.55%-1.3億 | 130.47%6,094.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 197.60%1,982.7万 | -116.37%-2,031.4万 | -21.76%1.24億 | 13,633.51%1.59億 | -98.85%115.5万 | 769.11%1.01億 | 78.59%-1,505.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314.76%-177.35億 | -13.59%-42.76億 | -26.30%-37.64億 | -4.50%-29.81億 | -24.44%-28.52億 | -26.23%-22.92億 | 1.91%-18.16億 | 40.63%-18.51億 | -67.24%-31.18億 | -36.52%-18.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 528.39%126.27億 | 200.90%20.09億 | -199.16%-19.91億 | --20.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -60.19%-3.72億 | 57.26%-2.32億 | -239.44%-5.43億 | 63.59%-1.6億 | 15.22%-4.39億 | -233.33%-5.18億 | -2.98%-1.55億 | ---1.51億 | ---- | ---6,489.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.51%1,163.3万 | 194.30%3.33億 | ---3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571.34%118.23億 | 155.06%17.61億 | -303.69%-31.98億 | 352.04%15.7億 | -11.04%-6.23億 | -181.21%-5.61億 | -12.14%-2億 | -5,659.73%-1.78億 | 95.61%-308.9万 | -871.61%-7,042.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.04%62.44億 | -18.50%28.25億 | 109.96%34.66億 | -65.18%16.51億 | 68.00%47.41億 | -4.85%28.22億 | 51.41%29.66億 | 12.57%19.59億 | -26.74%17.4億 | 12.50%23.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.66%43.3億 | 648.90%34.46億 | -134.91%-6.28億 | 158.09%17.99億 | -260.63%-30.97億 | 1,369.45%19.28億 | -116.41%-1.52億 | 288.97%9.25億 | 137.26%2.38億 | -332.75%-6.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.54%-3,667.6万 | -104.72%-2,726万 | -180.77%-1,331.6万 | 176.70%1,648.6万 | 168.24%595.8万 | -208.23%-873.1万 | -90.12%806.7万 | 525.11%8,168.1万 | -648.97%-1,921.4万 | 133.40%350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.77%105.37億 | 121.04%62.44億 | -18.50%28.25億 | 109.96%34.66億 | -65.18%16.51億 | 68.00%47.41億 | -4.85%28.22億 | 51.41%29.66億 | 12.57%19.59億 | -26.74%17.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 269.07%63.24億 | -25.17%17.14億 | 664.89%22.9億 | 112.09%2.99億 | -206.95%-24.76億 | 602.66%23.16億 | -142.81%-4.61億 | 351.57%10.76億 | 135.09%2.38億 | -236.64%-6.79億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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