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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -406.87%-1,166.4万 | 20.08%759.4万 | 258.53%357.1万 | -66.80%188.8万 | -214.98%-166.6万 | 310.23%380.1万 | 913.46%632.4万 | 129.78%99.6万 | -13.03%568.7万 | 383.01%144.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.47%-18.3万 | -20.47%453.8万 | 71.21%261.1万 | -93.61%8.6万 | -86.72%24.6万 | 62.42%159.5万 | 244.49%570.6万 | 208.77%152.5万 | 553.40%134.6万 | 152.45%185.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.15%24.8万 | -4.44%77.5万 | 94.48%-8,000 | 59.64%26.5万 | -61.90%24.8万 | 94.24%27万 | 19.26%81.1万 | -165.91%-14.5万 | 1,137.50%16.6万 | 53.90%65.1万 |
| その他の非現金項目 | -377.78%-4.3万 | 68.31%-27.7万 | -55.36%-36.2万 | -15.42%63.1万 | 41.12%-53.7万 | 98.11%-9,000 | -5,926.67%-87.4万 | 53.86%-23.3万 | 44.85%74.6万 | -6,180.00%-91.2万 |
| 運転資金の増減額 | -597.92%-1,195万 | 433.27%188.3万 | 257.14%96.8万 | -57.60%109.3万 | -1,807.28%-257.8万 | 189.62%240万 | -123.22%-56.5万 | 44.65%-61.6万 | -55.12%257.8万 | 104.50%15.1万 |
| -売掛金増減額 | -184.55%-70万 | -60.57%-96.5万 | 97.43%-1.3万 | -4.92%-81.1万 | 142.86%10.5万 | -126.65%-24.6万 | -12.76%-60.1万 | 37.30%-50.6万 | -11,142.86%-77.3万 | -210.36%-24.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -165.65%-133.6万 | 596.10%228.7万 | -0.14%73.3万 | -33.17%145.7万 | 36.75%-193.8万 | 754.34%203.5万 | -113.84%-46.1万 | 316.52%73.4万 | -42.72%218万 | ---306.4万 |
| -繰延手数料の変更 | -110.02%-5.7万 | -17.02%123.8万 | 374.58%65.9万 | -77.44%11.8万 | -111.08%-10.8万 | 143.16%56.9万 | 217.30%149.2万 | -118.18%-24万 | 989.58%52.3万 | 380.30%97.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -23,569.05%-985.7万 | 31.96%-67.7万 | 31.95%-41.1万 | -49.23%32.9万 | -125.63%-63.7万 | 101.19%4.2万 | -209.58%-99.5万 | -522.38%-60.4万 | -65.59%64.8万 | 4,184.48%248.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -406.87%-1,166.4万 | 20.08%759.4万 | 258.53%357.1万 | -66.80%188.8万 | -214.98%-166.6万 | 310.23%380.1万 | 913.46%632.4万 | 129.78%99.6万 | -13.03%568.7万 | 383.01%144.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -270.93%-2,343.9万 | 69.12%-1億 | 20.49%-3,851.1万 | 95.74%-784.8万 | 27.32%-4,736.6万 | 75.97%-631.9万 | -1,397.65%-3.24億 | -684.28%-4,843.7万 | -576.15%-1.84億 | -208.18%-6,517万 |
| 投資商品取引の純額 | 579.29%2,315.7万 | 109.38%1,839.5万 | 44.24%789.7万 | 103.46%367.7万 | 104.66%341.2万 | 115.37%340.9万 | -7,542.15%-1.96億 | 7,504.17%547.5万 | -118,126.67%-1.06億 | -3,823.54%-7,324.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -379.34%-4,640.5万 | 3.83%-1.15億 | 1.06%-4,528.8万 | 85.34%-1,137.5万 | -725.15%-4,898.7万 | -120.22%-968.1万 | -91.87%-1.2億 | -753.81%-4,577.3万 | -183.26%-7,759.5万 | 128.62%783.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,733.33%-5.5万 | 35.60%-20.8万 | -119.07%-9.4万 | 64.81%-8.2万 | 94.38%-2.9万 | 95.52%-3,000 | 71.62%-32.3万 | 148.24%49.3万 | -121.90%-23.3万 | -13,000.00%-51.6万 |
| その他の投資活動純額 | -209.09%-13.6万 | 61.50%-290万 | 88.11%-102.6万 | -1,600.00%-6.8万 | -334.31%-176.2万 | -112.54%-4.4万 | -714.44%-753.3万 | -6,494.07%-863.2万 | -102.13%-4,000 | --75.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270.93%-2,343.9万 | 69.12%-1億 | 20.49%-3,851.1万 | 95.74%-784.8万 | 27.32%-4,736.6万 | 75.97%-631.9万 | -1,397.65%-3.24億 | -684.28%-4,843.7万 | -576.15%-1.84億 | -208.18%-6,517万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.49%-297万 | 77.60%1.82億 | 1,035.56%1.29億 | 113.53%670.5万 | -69.18%3,012.6万 | -62.38%1,606.1万 | -6.92%1.02億 | -64.98%1,132.9万 | -360.99%-4,955.1万 | 56.41%9,775.2万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -124.02%-179.4万 | -13.09%1,000.4万 | -20.87%-234万 | 335.23%443.4万 | -96.10%44万 | 84.76%747万 | 244.16%1,151.1万 | -111.35%-193.6万 | 89.34%-188.5万 | 6.37%1,128.9万 |
| 預金増減額 | 143.78%1,285.9万 | 95.77%-428.1万 | 113.68%1,116.6万 | 153.30%2,540.6万 | 51.23%-1,147.9万 | -156.86%-2,937.4万 | -185.20%-1.01億 | -312.45%-8,159.5万 | -206.86%-4,766.6万 | -160.34%-2,353.7万 |
| 借入金純額 | -134.68%-1,403.5万 | 327.29%1.81億 | 27.52%1.22億 | ---2,253.5万 | 203.66%4,146.5万 | 411.27%4,046.5万 | 236.68%4,236万 | 1,967.61%9,536万 | --0 | -124.85%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---178.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.5億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -580.00%-340万 | --0 | ---60万 | ---30万 | ---250万 | 26.36%-50万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.49%-297万 | 77.60%1.82億 | 1,035.56%1.29億 | 113.53%670.5万 | -69.18%3,012.6万 | -62.38%1,606.1万 | -6.92%1.02億 | -64.98%1,132.9万 | -360.99%-4,955.1万 | 56.41%9,775.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553.18%1.05億 | -93.04%1,610.5万 | -78.00%1,148.7万 | -96.17%1,074.2万 | -87.95%2,964.8万 | -93.04%1,610.5万 | 140.89%2.32億 | -74.98%5,221.7万 | 33.16%2.8億 | 179.17%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -381.13%-3,807.3万 | 141.36%8,909万 | 359.49%9,370.8万 | 100.33%74.5万 | -155.56%-1,890.6万 | -7.15%1,354.3万 | -259.08%-2.15億 | -258.16%-3,611.2万 | -13,338.68%-2.28億 | -72.16%3,403.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.40%6,712.2万 | 553.18%1.05億 | 553.18%1.05億 | -78.00%1,148.7万 | -96.17%1,074.2万 | -87.95%2,964.8万 | -93.04%1,610.5万 | -93.04%1,610.5万 | -74.98%5,221.7万 | 33.16%2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -408.56%-1,171.9万 | 23.08%738.6万 | 133.51%347.7万 | -66.89%180.6万 | -281.67%-169.5万 | 302.56%379.8万 | 1,267.51%600.1万 | 134.12%148.9万 | -15.78%545.4万 | 268.72%93.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
